Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 276 993 398
Aktuella positioner 42
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BULIX - Utilities Fund Investor Class har redovisat 42 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 276 993 398 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BULIX - Utilities Fund Investor Classs största innehav är NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , Vistra Corp. (US:VST) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , and The Southern Company (US:SO) . BULIX - Utilities Fund Investor Classs nya positioner inkluderar ONE Gas, Inc. (US:OGS) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 19,03 6,8642 2,2089
0,17 5,45 1,9661 1,9661
0,07 4,77 1,7209 1,7209
0,23 13,16 4,7465 1,3185
0,05 5,18 1,8683 1,1026
0,10 5,01 1,8076 1,0145
1,84 0,6631 0,6631
0,04 13,90 5,0155 0,6544
0,05 4,45 1,6062 0,3774
0,03 2,94 1,0607 0,3246
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 3,12 1,1253 −3,5616
0,03 1,08 0,3908 −2,9598
0,11 11,00 3,9701 −2,0488
0,06 3,98 1,4349 −2,0365
0,04 3,20 1,1532 −1,5538
0,34 23,57 8,5051 −1,1614
0,48 6,68 2,4082 −0,7045
0,04 6,58 2,3755 −0,6498
0,31 13,33 4,8089 −0,3202
0,08 4,31 1,5553 −0,3073
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,34 −5,77 23,57 −7,72 8,5051 −1,1614
DUK / Duke Energy Corporation 0,20 5,74 23,33 2,30 8,4158 −0,2125
VST / Vistra Corp. 0,10 −6,29 19,03 54,65 6,8642 2,2089
CEG / Constellation Energy Corporation 0,04 −24,65 13,90 20,61 5,0155 0,6544
SO / The Southern Company 0,15 3,26 13,59 3,12 4,9013 −0,0835
EXC / Exelon Corporation 0,31 4,35 13,33 −1,67 4,8089 −0,3202
D / Dominion Energy, Inc. 0,23 44,06 13,16 45,23 4,7465 1,3185
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,11 −27,15 11,00 −30,82 3,9701 −2,0488
DTE / DTE Energy Company 0,08 4,39 10,34 0,00 3,7299 −0,1817
EVRG / Evergy, Inc. 0,12 6,69 8,35 6,66 3,0123 0,0504
PCG / PG&E Corporation 0,48 0,00 6,68 −18,85 2,4082 −0,7045
AES / The AES Corporation 0,63 15,79 6,63 −1,92 2,3929 −0,1660
NRG / NRG Energy, Inc. 0,04 −51,04 6,58 −17,65 2,3755 −0,6498
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0,17 5,45 1,9661 1,9661
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,17 0,00 5,37 5,71 1,9366 0,0153
AEE / Ameren Corporation 0,05 167,51 5,18 155,96 1,8683 1,1026
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,07 27,30 5,08 34,57 1,8342 0,2763
HTO / H2O America 0,10 187,47 5,01 164,10 1,8076 1,0145
AVA / Avista Corporation 0,13 9,82 4,93 −0,46 1,7791 −0,0955
ATO / Atmos Energy Corporation 0,03 −3,50 4,89 6,79 1,7649 −0,0143
NWN / Northwest Natural Holding Company 0,12 11,87 4,86 4,02 1,7541 −0,0145
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,29 8,44 4,85 6,90 1,7504 0,0331
POR / Portland General Electric Company 0,12 18,14 4,80 10,06 1,7333 0,0377
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,11 9,95 4,79 0,44 1,7284 −0,0762
OGS / ONE Gas, Inc. 0,07 4,77 1,7209 1,7209
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,13 0,00 4,72 1,42 1,7032 −0,0583
SRE / Sempra 0,06 8,08 4,72 14,76 1,7028 0,1466
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,12 0,00 4,61 −6,05 1,6637 −0,1934
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,05 34,03 4,45 37,11 1,6062 0,3774
ES / Eversource Energy 0,07 0,00 4,40 2,44 1,5889 −0,0380
EIX / Edison International 0,08 0,00 4,31 −12,41 1,5553 −0,3073
XEL / Xcel Energy Inc. 0,06 −54,94 3,98 −56,65 1,4349 −2,0365
ETR / Entergy Corporation 0,04 −54,05 3,20 −55,33 1,1532 −1,5538
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,03 −72,25 3,12 −74,82 1,1253 −3,5616
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,03 58,06 2,94 51,16 1,0607 0,3246
Fixed Income Clearing Corp 4.39 07/01/2025 / RA (RPEV0AVA5) 1,84 0,6631 0,6631
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 −16,92 1,61 −21,67 0,5807 −0,1966
PPL / PPL Corporation 0,04 −32,42 1,19 −36,56 0,4308 −0,2816
CMS / CMS Energy Corporation 0,02 55,39 1,09 85,54 0,3938 0,1447
FE / FirstEnergy Corp. 0,03 −87,49 1,08 −88,65 0,3908 −2,9598
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,24 0,0856 0,0856
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,01 88,13 0,01 100,00 0,0022 0,0010