Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 23 060 645 214
Aktuella positioner 68
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TWCUX - Ultra Fund Investor Class har redovisat 68 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 23 060 645 214 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TWCUX - Ultra Fund Investor Classs största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . TWCUX - Ultra Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Cloudflare, Inc. (US:NET) , .

TWCUX - Ultra Fund Investor Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,76 861,24 3,7369 0,9570
0,94 160,68 0,6972 0,5825
1,93 1 056,02 4,5821 0,5795
0,91 109,31 0,4743 0,4743
0,62 618,58 2,6840 0,4046
3,91 1 545,07 6,7041 0,3545
1,51 340,84 1,4789 0,3371
24,18 2 634,01 11,4290 0,3009
0,55 137,50 0,5966 0,2603
0,21 419,82 1,8216 0,2590
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,79 787,79 3,4182 −0,8066
8,53 1 573,84 6,8289 −0,7571
0,41 364,97 1,5836 −0,7096
1,54 846,56 3,6732 −0,5771
5,77 915,57 3,9727 −0,4266
5,87 943,94 4,0958 −0,4156
1,63 95,07 0,4125 −0,3296
1,49 400,92 1,7396 −0,3166
0,75 202,81 0,8800 −0,2803
1,60 163,35 0,7088 −0,1446
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 24,18 −2,41 2 634,01 −11,48 11,4290 0,3009
AAPL / Apple Inc. 11,73 −5,12 2 492,09 −14,57 10,8132 −0,0965
AMZN / Amazon.com, Inc. 8,53 0,00 1 573,84 −22,41 6,8289 −0,7571
MSFT / Microsoft Corporation 3,91 −4,43 1 545,07 −8,99 6,7041 0,3545
MA / Mastercard Incorporated 1,93 0,00 1 056,02 −1,33 4,5821 0,5795
GOOG / Alphabet Inc. 5,87 0,00 943,94 −21,75 4,0958 −0,4156
GOOGL / Alphabet Inc. 5,77 0,00 915,57 −22,16 3,9727 −0,4266
NFLX / Netflix, Inc. 0,76 0,00 861,24 15,86 3,7369 0,9570
META / Meta Platforms, Inc. 1,54 −6,49 846,56 −25,51 3,6732 −0,5771
TSLA / Tesla, Inc. 2,79 0,00 787,79 −30,26 3,4182 −0,8066
COST / Costco Wholesale Corporation 0,62 0,00 618,58 1,49 2,6840 0,4046
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 9,45 0,00 477,41 −13,42 2,0715 0,0093
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,87 9,32 449,42 −1,40 1,9500 0,2454
FICO / Fair Isaac Corporation 0,21 −5,38 419,82 0,48 1,8216 0,2590
CRM / Salesforce, Inc. 1,49 −7,27 400,92 −27,08 1,7396 −0,3166
AMAT / Applied Materials, Inc. 2,45 0,00 369,84 −16,43 1,6048 −0,0505
LLY / Eli Lilly and Company 0,41 −46,30 364,97 −40,48 1,5836 −0,7096
ZS / Zscaler, Inc. 1,51 0,00 340,84 11,64 1,4789 0,3371
V / Visa Inc. 0,78 −17,44 269,84 −16,55 1,1708 −0,0385
MSCI / MSCI Inc. 0,45 0,00 245,84 −8,66 1,0667 0,0601
ADI / Analog Devices, Inc. 1,25 0,00 242,87 −8,01 1,0538 0,0664
DOCU / DocuSign, Inc. 2,81 0,00 229,80 −15,49 0,9971 −0,0198
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,55 0,00 224,65 −24,16 0,9747 −0,1330
ECL / Ecolab Inc. 0,86 0,00 215,73 0,50 0,9360 0,1332
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,35 0,00 207,17 −11,03 0,8989 0,0281
ASML / ASML Holding N.V. 0,31 0,00 204,85 −9,51 0,8888 0,0422
LULU / lululemon athletica inc. 0,75 0,00 202,81 −34,63 0,8800 −0,2803
WING / Wingstop Inc. 0,76 7,76 201,61 −4,55 0,8748 0,0849
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,75 21,46 196,64 17,85 0,8532 0,2292
AVGO / Broadcom Inc. 1,00 −3,86 191,70 −16,37 0,8318 −0,0255
DT / Dynatrace, Inc. 4,03 0,00 189,15 −18,67 0,8207 −0,0490
SNPS / Synopsys, Inc. 0,39 0,00 177,18 −12,65 0,7688 0,0102
TW / Tradeweb Markets Inc. 1,24 0,00 171,35 8,98 0,7435 0,1555
OKTA / Okta, Inc. 1,47 −10,23 164,31 6,86 0,7130 0,1379
DDOG / Datadog, Inc. 1,60 0,00 163,35 −28,41 0,7088 −0,1446
WDAY / Workday, Inc. 0,66 16,78 161,94 9,18 0,7027 0,1479
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,94 563,12 160,68 424,08 0,6972 0,5825
EOG / EOG Resources, Inc. 1,33 0,00 146,85 −12,29 0,6372 0,0110
PODD / Insulet Corporation 0,55 68,73 137,50 52,92 0,5966 0,2603
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,70 0,00 130,24 −11,15 0,5651 0,0169
AYI / Acuity Inc. 0,53 0,00 129,11 −26,71 0,5602 −0,0986
FTV / Fortive Corporation 1,79 0,00 124,81 −14,31 0,5416 −0,0032
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,28 0,00 120,28 2,51 0,5219 0,0831
KYCCF / Keyence Corporation 0,27 −18,18 112,88 −20,58 0,4898 −0,0418
NET / Cloudflare, Inc. 0,91 109,31 0,4743 0,4743
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,56 −11,34 105,59 −8,03 0,4581 0,0288
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,90 0,00 102,25 −6,14 0,4437 0,0363
IT / Gartner, Inc. 0,23 0,00 96,43 −22,43 0,4184 −0,0465
XYZ / Block, Inc. 1,63 −25,58 95,07 −52,09 0,4125 −0,3296
CPRT / Copart, Inc. 1,56 0,00 95,02 5,35 0,4123 0,0750
WAT / Waters Corporation 0,23 0,00 79,28 −16,31 0,3440 −0,0103
SLB / Schlumberger Limited 2,18 −23,32 72,48 −36,70 0,3145 −0,1138
JCI / Johnson Controls International plc 0,83 21,11 69,30 30,27 0,3007 0,1017
CTAS / Cintas Corporation 0,30 0,00 63,50 5,54 0,2755 0,0505
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,89 0,00 58,43 −7,67 0,2535 0,0169
VRT / Vertiv Holdings Co 0,68 9,19 57,80 −20,33 0,2508 −0,0205
DXCM / DexCom, Inc. 0,79 −17,54 56,03 −32,21 0,2431 −0,0660
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,72 0,00 54,73 4,20 0,2375 0,0410
NDSN / Nordson Corporation 0,23 0,00 43,22 −13,92 0,1875 −0,0002
Fixed Income Clearing Corp 4.36 05/01/2025 / RA (RPEN2JAO5) 42,72 0,1853 0,1853
POOL / Pool Corporation 0,11 0,00 32,54 −14,85 0,1412 −0,0017
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 5,34 0,0232 0,0232
US003CVR0169 / CONTRA ABIOMED INC 0,28 0,00 0,29 0,00 0,0012 0,0002
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,09 116,74 0,09 118,60 0,0004 0,0002
BOUGHT JPY/SOLD USD / DFE (N/A) 0,09 0,0004 0,0004
BOUGHT JPY/SOLD USD / DFE (N/A) 0,05 0,0002 0,0002
SOLD JPY/BOUGHT USD / DFE (N/A) −0,01 −0,0001 −0,0001
SOLD JPY/BOUGHT USD / DFE (N/A) −0,01 −0,0001 −0,0001