Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 5 322 498 435 |
| Aktuella positioner | 59 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
TWCIX - Select Fund Investor Class har redovisat 59 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 322 498 435 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TWCIX - Select Fund Investor Classs största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . TWCIX - Select Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Marriott International, Inc. (US:MAR) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Pinterest, Inc. (US:PINS) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 40,94 | 0,7696 | 0,5066 | |
| 5,15 | 561,05 | 10,5454 | 0,5043 | |
| 1,03 | 408,98 | 7,6871 | 0,4768 | |
| 0,45 | 245,86 | 4,6212 | 0,4326 | |
| 0,28 | 79,93 | 1,5024 | 0,3673 | |
| 0,31 | 69,91 | 1,3140 | 0,3579 | |
| 0,08 | 19,04 | 0,3579 | 0,3579 | |
| 0,02 | 18,79 | 0,3531 | 0,3531 | |
| 18,53 | 0,3483 | 0,3483 | ||
| 0,11 | 109,89 | 2,0655 | 0,3076 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,56 | 309,75 | 5,8220 | −0,9943 | |
| 2,07 | 381,86 | 7,1774 | −0,8125 | |
| 0,65 | 182,30 | 3,4266 | −0,6414 | |
| 1,66 | 263,04 | 4,9440 | −0,5425 | |
| 1,26 | 202,34 | 3,8031 | −0,5072 | |
| 0,41 | 109,36 | 2,0556 | −0,4003 | |
| 0,15 | 27,42 | 0,5155 | −0,3738 | |
| 0,07 | 24,77 | 0,4656 | −0,2952 | |
| 0,11 | 46,16 | 0,8677 | −0,1998 | |
| 2,63 | 558,58 | 10,4990 | −0,1533 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 5,15 | 0,00 | 561,05 | −9,29 | 10,5454 | 0,5043 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 2,63 | −5,45 | 558,58 | −14,87 | 10,4990 | −0,1533 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 1,03 | −3,30 | 408,98 | −7,91 | 7,6871 | 0,4768 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 2,07 | 0,00 | 381,86 | −22,41 | 7,1774 | −0,8125 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,56 | −7,39 | 309,75 | −26,22 | 5,8220 | −0,9943 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 1,66 | 0,00 | 263,04 | −22,16 | 4,9440 | −0,5425 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,45 | −3,42 | 245,86 | −4,70 | 4,6212 | 0,4326 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 1,26 | −2,61 | 202,34 | −23,79 | 3,8031 | −0,5072 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,65 | 4,33 | 182,30 | −27,24 | 3,4266 | −0,6414 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,11 | 0,00 | 109,89 | 1,49 | 2,0655 | 0,3076 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,41 | −8,06 | 109,36 | −27,70 | 2,0556 | −0,4003 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,12 | −19,04 | 109,31 | −10,27 | 2,0546 | 0,0768 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,19 | −9,26 | 104,29 | −11,71 | 1,9602 | 0,0424 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,42 | 0,00 | 82,28 | −8,01 | 1,5465 | 0,0944 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,28 | 0,00 | 79,93 | 14,32 | 1,5024 | 0,3673 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,21 | −6,31 | 78,45 | −19,69 | 1,4745 | −0,1114 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,39 | −10,19 | 75,79 | −21,88 | 1,4246 | −0,1506 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,10 | 0,00 | 73,57 | −4,82 | 1,3829 | 0,1280 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,70 | 0,00 | 72,12 | 0,50 | 1,3556 | 0,1905 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,54 | 0,00 | 69,98 | 3,12 | 1,3153 | 0,2135 | |||
| ZS / Zscaler, Inc. | 0,31 | 6,33 | 69,91 | 18,71 | 1,3140 | 0,3579 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,42 | 4,53 | 69,21 | −16,76 | 1,3009 | −0,0490 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,31 | 0,00 | 68,92 | −14,03 | 1,2955 | −0,0061 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,16 | −4,01 | 67,68 | 3,41 | 1,2720 | 0,2096 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,09 | 5,22 | 55,56 | −6,39 | 1,0444 | 0,0807 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,21 | 0,00 | 52,04 | 1,76 | 0,9782 | 0,1478 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,09 | −5,22 | 49,44 | −13,43 | 0,9293 | 0,0021 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,11 | −7,43 | 46,16 | −29,79 | 0,8677 | −0,1998 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,04 | 6,45 | 42,39 | −16,48 | 0,7968 | −0,0272 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,15 | 6,28 | 40,99 | −22,55 | 0,7704 | −0,0888 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,11 | 164,49 | 40,94 | 152,76 | 0,7696 | 0,5066 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,45 | 14,31 | 40,91 | −8,05 | 0,7689 | 0,0466 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,33 | 0,00 | 39,90 | −7,05 | 0,7500 | 0,0530 | |||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,17 | 38,85 | 39,25 | 3,34 | 0,7377 | 0,1211 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,17 | 15,30 | 38,66 | −8,61 | 0,7267 | 0,0399 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,19 | −12,56 | 36,55 | −9,30 | 0,6870 | 0,0327 | |||
| AXP / American Express Company | 0,12 | 0,00 | 33,01 | −16,08 | 0,6204 | −0,0181 | |||
| CHX / ChampionX Corporation | 1,36 | 0,00 | 32,93 | −15,75 | 0,6190 | −0,0156 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,04 | 0,00 | 31,33 | −5,79 | 0,5889 | 0,0490 | |||
| ULS / UL Solutions Inc. | 0,51 | 11,36 | 29,44 | 18,13 | 0,5533 | 0,1487 | |||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,15 | −41,13 | 27,42 | −49,93 | 0,5155 | −0,3738 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,26 | 0,00 | 25,36 | 0,89 | 0,4766 | 0,0686 | |||
| V / Visa Inc. | 0,07 | −47,70 | 24,77 | −47,14 | 0,4656 | −0,2952 | |||
| GGG / Graco Inc. | 0,29 | 0,00 | 23,92 | −3,04 | 0,4496 | 0,0491 | |||
| MIDD / The Middleby Corporation | 0,18 | 65,45 | 23,63 | 28,92 | 0,4441 | 0,1466 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,05 | −18,90 | 23,39 | −10,50 | 0,4396 | 0,0153 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,22 | 0,00 | 20,73 | −7,24 | 0,3897 | 0,0268 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,10 | 14,94 | 19,63 | 2,86 | 0,3690 | 0,0591 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,08 | 19,04 | 0,3579 | 0,3579 | |||||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,02 | 18,79 | 0,3531 | 0,3531 | |||||
| Fixed Income Clearing Corp 4.36 05/01/2025 / RA (RPEN2JAO5) | 18,53 | 0,3483 | 0,3483 | ||||||
| LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. | 0,10 | 0,00 | 17,92 | −11,36 | 0,3368 | 0,0086 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,09 | 0,00 | 13,25 | 18,05 | 0,2490 | 0,0668 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,04 | 0,00 | 12,81 | 3,12 | 0,2407 | 0,0391 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 1,11 | −4,06 | 9,58 | −20,33 | 0,1801 | −0,0152 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,06 | 0,00 | 9,35 | −13,31 | 0,1757 | 0,0007 | |||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,33 | 8,27 | 0,1555 | 0,1555 | |||||
| JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product | 2,32 | 0,0435 | 0,0435 | ||||||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1070 | ||||
| C2RW34 / CrowdStrike Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | −0,17 | −0,0031 | −0,0031 |
