Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 5 611 238 012
Aktuella positioner 90
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TWHIX - Heritage Fund Investor Class har redovisat 90 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 611 238 012 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TWHIX - Heritage Fund Investor Classs största innehav är Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , Fair Isaac Corporation (US:FICO) , AppLovin Corporation (US:APP) , and Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) . TWHIX - Heritage Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Chesapeake Energy Corporation (US:CHK) , Samsara Inc. (US:IOT) , Lattice Semiconductor Corporation (US:LSCC) , Ciena Corporation (US:CIEN) , and .

TWHIX - Heritage Fund Investor Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,44 407,53 7,2667 2,7814
79,65 1,4203 1,4203
0,07 138,94 2,4774 0,8729
0,38 39,57 0,7055 0,7055
1,09 91,55 1,6324 0,5674
0,45 113,46 2,0230 0,5653
0,28 68,89 1,2284 0,5523
0,53 74,01 1,3197 0,4750
1,12 73,43 1,3093 0,4524
0,44 98,52 1,7566 0,4507
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,76 41,00 0,7311 −1,3968
0,56 26,09 0,4652 −0,7398
0,18 18,82 0,3355 −0,6583
0,50 134,46 2,3976 −0,6223
2,15 25,36 0,4523 −0,5842
0,32 103,43 1,8442 −0,5587
0,81 123,39 2,2002 −0,5524
0,77 76,76 1,3686 −0,5054
1,00 101,95 1,8178 −0,4327
0,26 45,52 0,8117 −0,4255
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PLTR / Palantir Technologies Inc. 3,44 0,00 407,53 43,58 7,2667 2,7814
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,44 12,37 141,97 −2,06 2,5315 0,2409
FICO / Fair Isaac Corporation 0,07 28,85 138,94 36,84 2,4774 0,8729
APP / AppLovin Corporation 0,50 −3,44 134,46 −29,64 2,3976 −0,6223
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,58 0,00 131,00 −11,95 2,3358 −0,0151
ARES / Ares Management Corporation 0,81 −7,94 123,39 −29,16 2,2002 −0,5524
NET / Cloudflare, Inc. 0,96 −8,54 116,54 −20,18 2,0780 −0,2293
RSG / Republic Services, Inc. 0,45 6,37 113,46 22,99 2,0230 0,5653
HUBS / HubSpot, Inc. 0,18 15,62 111,24 −9,30 1,9836 0,0453
MSCI / MSCI Inc. 0,20 11,41 108,06 1,76 1,9268 0,2488
CPAY / Corpay, Inc. 0,32 −20,46 103,43 −31,98 1,8442 −0,5587
COR / Cencora, Inc. 0,35 −5,90 102,86 8,33 1,8341 0,3336
DDOG / Datadog, Inc. 1,00 0,00 101,95 −28,41 1,8178 −0,4327
VST / Vistra Corp. 0,78 0,00 101,37 −22,85 1,8076 −0,2689
ZS / Zscaler, Inc. 0,44 6,78 98,52 19,21 1,7566 0,4507
NU / Nu Holdings Ltd. 7,70 0,00 95,75 −6,12 1,7073 0,0956
JCI / Johnson Controls International plc 1,09 26,29 91,55 35,84 1,6324 0,5674
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 1,80 15,89 91,09 0,34 1,6242 0,1897
TRGP / Targa Resources Corp. 0,52 0,00 88,87 −13,16 1,5846 −0,0326
DXCM / DexCom, Inc. 1,23 −6,19 88,04 −22,88 1,5698 −0,2343
DUOL / Duolingo, Inc. 0,22 −6,65 87,22 −0,11 1,5553 0,1753
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,29 0,00 86,80 3,13 1,5477 0,2177
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,41 7,76 84,98 4,45 1,5152 0,2296
Fixed Income Clearing Corp 4.36 05/01/2025 / RA (RPEN2JAO5) 79,65 1,4203 1,4203
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,35 −7,81 78,22 −26,94 1,3948 −0,2970
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,77 −31,25 76,76 −35,28 1,3686 −0,5054
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,60 0,00 74,91 2,30 1,3357 0,1786
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,53 26,47 74,01 38,46 1,3197 0,4750
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 1,12 37,62 73,43 35,41 1,3093 0,4524
POOL / Pool Corporation 0,24 0,00 70,28 −14,85 1,2532 −0,0511
SBAC / SBA Communications Corporation 0,28 30,69 68,89 61,02 1,2284 0,5523
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,26 0,00 68,71 −2,97 1,2251 0,1061
DOCU / DocuSign, Inc. 0,84 0,00 68,51 −15,49 1,2217 −0,0594
PODD / Insulet Corporation 0,27 0,00 67,58 −9,37 1,2051 0,0266
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,11 −9,09 67,47 −15,41 1,2031 −0,0573
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,31 46,37 65,60 −9,45 1,1697 0,0249
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,32 0,00 64,83 −30,36 1,1560 −0,3151
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,41 0,00 64,23 −22,99 1,1453 −0,1727
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,10 −8,67 63,73 2,22 1,1363 0,1512
VRT / Vertiv Holdings Co 0,71 0,00 60,90 −27,04 1,0859 −0,2331
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,09 64,22 57,03 54,43 1,0168 0,4333
XPO / XPO, Inc. 0,53 −8,41 56,35 −27,29 1,0047 −0,2199
NTRA / Natera, Inc. 0,37 12,42 55,26 −4,09 0,9853 0,0748
PINS / Pinterest, Inc. 2,16 −1,26 54,68 −24,15 0,9751 −0,1642
VMC / Vulcan Materials Company 0,20 18,72 52,49 13,60 0,9360 0,2058
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,23 28,25 51,93 12,55 0,9259 0,1968
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,17 0,00 50,86 0,04 0,9069 0,1035
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,22 23,96 50,49 24,19 0,9003 0,2578
WCC / WESCO International, Inc. 0,31 13,06 50,41 −0,41 0,8988 0,0990
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,28 −20,69 49,19 −32,56 0,8771 −0,2754
ESI / Element Solutions Inc 2,41 −15,09 49,17 −32,86 0,8767 −0,2805
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,11 −21,77 48,10 −19,80 0,8577 −0,0901
EME / EMCOR Group, Inc. 0,12 7,98 47,77 −3,43 0,8517 0,0700
CNM / Core & Main, Inc. 0,90 0,00 47,51 −6,66 0,8471 0,0428
CR / Crane Company 0,28 4,92 45,63 −0,83 0,8137 0,0865
DASH / DoorDash, Inc. 0,24 −20,53 45,63 −18,82 0,8137 −0,0746
MDB / MongoDB, Inc. 0,26 −7,70 45,52 −41,86 0,8117 −0,4255
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,12 −8,58 41,32 −9,12 0,7368 0,0183
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,76 −32,62 41,00 −69,55 0,7311 −1,3968
CHK / Chesapeake Energy Corporation 0,38 39,57 0,7055 0,7055
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,08 16,21 38,85 27,46 0,6927 0,2111
ABNB / Airbnb, Inc. 0,31 0,00 38,23 −7,05 0,6817 0,0317
BLD / TopBuild Corp. 0,13 0,00 37,81 −13,69 0,6742 −0,0181
HUBB / Hubbell Incorporated 0,09 0,00 32,44 −14,14 0,5784 −0,0186
CART / Maplebear Inc. 0,78 88,42 31,03 55,67 0,5533 0,2383
VIK / Viking Holdings Ltd 0,74 0,00 30,53 −18,96 0,5444 −0,0510
EFX / Equifax Inc. 0,11 0,00 29,51 −5,33 0,5262 0,0336
ADI / Analog Devices, Inc. 0,14 0,00 28,26 −8,01 0,5039 0,0184
AME / AMETEK, Inc. 0,16 0,00 27,53 −8,12 0,4909 0,0174
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,39 −17,11 27,44 −33,98 0,4893 −0,1675
FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. 3,49 0,00 26,82 −19,83 0,4783 −0,0505
TPG / TPG Inc. 0,56 −50,46 26,09 −65,79 0,4652 −0,7398
PR / Permian Resources Corporation 2,15 −51,99 25,36 −61,33 0,4523 −0,5842
ONON / On Holding AG 0,52 −37,05 24,99 −49,43 0,4455 −0,3352
IOT / Samsara Inc. 0,62 24,75 0,4413 0,4413
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,37 −29,69 23,60 −29,32 0,4208 −0,1068
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,46 22,38 0,3990 0,3990
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,02 −19,33 22,22 −36,71 0,3962 −0,1586
AVNT / Avient Corporation 0,66 −21,45 22,05 −39,01 0,3932 −0,1781
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,63 20,05 0,3576 0,3576
A / Agilent Technologies, Inc. 0,18 −20,99 19,16 −43,89 0,3417 −0,1980
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,18 −55,13 18,82 −70,08 0,3355 −0,6583
CIEN / Ciena Corporation 0,28 18,76 0,3345 0,3345
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,31 −21,74 17,96 −59,53 0,3202 −0,3810
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 17,42 −1,53 0,3107 0,0311
AVTR / Avantor, Inc. 1,30 −7,54 16,88 −46,09 0,3009 −0,1938
TECH / Bio-Techne Corporation 0,31 −23,56 15,39 −47,67 0,2744 −0,1903
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 9,96 0,1776 0,1776
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,22 97,47 0,22 98,18 0,0039 0,0021
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 0,07 0,07 0,0012 0,0012
DOO / BRP Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1878