Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 84 521 725
Aktuella positioner 68
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AMVIX - Adaptive Equity Fund Investor Class har redovisat 68 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 84 521 725 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AMVIX - Adaptive Equity Fund Investor Classs största innehav är Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) , Liberty Broadband Corporation (US:LBRDA) , The Toro Company (US:TTC) , Intel Corporation (US:INTC) , and IDEXX Laboratories, Inc. (US:IDXX) . AMVIX - Adaptive Equity Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) , Liberty Broadband Corporation (US:LBRDA) , The Toro Company (US:TTC) , Intel Corporation (US:INTC) , and IDEXX Laboratories, Inc. (US:IDXX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 3,43 4,0425 4,0425
0,01 3,13 3,6951 3,6951
0,04 3,02 3,5642 3,5642
0,05 2,95 3,4777 3,4777
0,01 2,83 3,3408 3,3408
0,07 2,79 3,2919 3,2919
0,00 2,71 3,2030 3,2030
0,01 2,67 3,1551 3,1551
0,01 2,61 3,0782 3,0782
0,01 2,54 2,9953 2,9953
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2019-12-23 för rapporteringsperioden 2019-10-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,06 3,43 4,0425 4,0425
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,01 3,13 3,6951 3,6951
TTC / The Toro Company 0,04 3,02 3,5642 3,5642
INTC / Intel Corporation 0,05 2,95 3,4777 3,4777
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 2,83 3,3408 3,3408
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,07 2,79 3,2919 3,2919
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 2,71 3,2030 3,2030
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 2,67 3,1551 3,1551
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 2,61 3,0782 3,0782
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 2,54 2,9953 2,9953
IAC / IAC Inc. 0,01 2,42 2,8609 2,8609
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 2,35 2,7760 2,7760
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,01 2,27 2,6775 2,6775
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,08 2,26 2,6623 2,6623
MORN / Morningstar, Inc. 0,01 2,25 2,6565 2,6565
NVR / NVR, Inc. 0,00 2,16 2,5486 2,5486
ROL / Rollins, Inc. 0,06 2,14 2,5281 2,5281
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 2,13 2,5107 2,5107
A / Agilent Technologies, Inc. 0,03 2,11 2,4845 2,4845
TWTR / Twitter Inc 0,07 2,04 2,4079 2,4079
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 1,99 2,3466 2,3466
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 1,90 2,2392 2,2392
POOL / Pool Corporation 0,01 1,82 2,1504 2,1504
Bank Of Montreal/US 1.50 11/01/2019 / RA (RPE30E4U5) 1,75 2,0671 2,0671
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 1,71 2,0232 2,0232
VRSN / VeriSign, Inc. 0,01 1,62 1,9135 1,9135
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 1,42 1,6728 1,6728
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 1,24 1,4684 1,4684
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 1,21 1,4267 1,4267
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,01 1,14 1,3433 1,3433
FL / Foot Locker, Inc. 0,02 1,02 1,2082 1,2082
T / AT&T Inc. 0,03 1,02 1,2072 1,2072
DOW / Dow Inc. 0,02 0,98 1,1556 1,1556
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 0,88 1,0414 1,0414
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 0,85 1,0004 1,0004
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 0,83 0,9753 0,9753
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 0,81 0,9562 0,9562
BAC / Bank of America Corporation 0,02 0,78 0,9216 0,9216
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,75 0,8908 0,8908
BA / The Boeing Company 0,00 0,74 0,8699 0,8699
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,65 0,7694 0,7694
EXC / Exelon Corporation 0,01 0,63 0,7488 0,7488
State Street Bank and Trust Co 0.65 11/01/2019 / RA (RPEA0E5Z7) 0,58 0,6890 0,6890
AES / The AES Corporation 0,03 0,56 0,6641 0,6641
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,54 0,6349 0,6349
WU / The Western Union Company 0,02 0,53 0,6201 0,6201
AL / Air Lease Corporation 0,01 0,52 0,6192 0,6192
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 0,51 0,5968 0,5968
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,48 0,5658 0,5658
JBL / Jabil Inc. 0,01 0,45 0,5355 0,5355
NRG / NRG Energy, Inc. 0,01 0,42 0,4979 0,4979
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 0,35 0,4104 0,4104
PSX / Phillips 66 0,00 0,27 0,3203 0,3203
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 0,26 0,3090 0,3090
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 0,26 0,3068 0,3068
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,26 0,3012 0,3012
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 0,25 0,2993 0,2993
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,25 0,2976 0,2976
CDW / CDW Corporation 0,00 0,22 0,2633 0,2633
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,21 0,2433 0,2433
SO / The Southern Company 0,00 0,19 0,2293 0,2293
CPRT / Copart, Inc. 0,00 0,19 0,2215 0,2215
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,17 0,2043 0,2043
INCY / Incyte Corporation 0,00 0,14 0,1613 0,1613
ATR / AptarGroup, Inc. 0,00 0,13 0,1588 0,1588
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,12 0,1453 0,1453
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 0,06 0,0735 0,0735
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,00 0,00 0,0018 0,0018