Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 1 971 071 175 |
| Aktuella positioner | 49 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
ACFOX - Focused Dynamic Growth Fund Investor Class har redovisat 49 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 971 071 175 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ACFOX - Focused Dynamic Growth Fund Investor Classs största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . ACFOX - Focused Dynamic Growth Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Confluent, Inc. (US:CFLT) , Caris Life Sciences, Inc. (US:CAI) , Figma, Inc. (US:FIG) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 2,06 | 366,25 | 18,9276 | 5,0318 | |
| 35,32 | 35,32 | 1,8254 | 1,8254 | |
| 1,37 | 63,13 | 3,2628 | 1,1903 | |
| 0,21 | 80,77 | 4,1744 | 0,9116 | |
| 0,10 | 16,38 | 0,8464 | 0,8464 | |
| 0,03 | 25,29 | 1,3072 | 0,6556 | |
| 0,87 | 203,17 | 10,4996 | 0,5834 | |
| 10,09 | 0,5215 | 0,5215 | ||
| 0,16 | 87,60 | 4,5270 | 0,5059 | |
| 0,03 | 18,57 | 0,9597 | 0,3287 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 77,35 | 3,9974 | −0,9311 | |
| 0,84 | 36,18 | 1,8698 | −0,8706 | |
| 0,35 | 107,57 | 5,5593 | −0,7561 | |
| 1,04 | 200,65 | 10,3698 | −0,7415 | |
| 0,05 | 27,40 | 1,4159 | −0,5817 | |
| 0,08 | 37,37 | 1,9312 | −0,5512 | |
| 0,16 | 40,55 | 2,0955 | −0,5177 | |
| 0,10 | 53,98 | 2,7895 | −0,4461 | |
| 0,23 | 22,91 | 1,1839 | −0,4439 | |
| 0,05 | 25,32 | 1,3083 | −0,4135 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-09-24 för rapporteringsperioden 2025-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 2,06 | 0,00 | 366,25 | 63,30 | 18,9276 | 5,0318 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,87 | 0,00 | 203,17 | 26,94 | 10,4996 | 0,5834 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 1,04 | −6,66 | 200,65 | 11,89 | 10,3698 | −0,7415 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,35 | −3,40 | 107,57 | 5,54 | 5,5593 | −0,7561 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,16 | 0,00 | 87,60 | 34,97 | 4,5270 | 0,5059 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,21 | 2,94 | 80,77 | 53,39 | 4,1744 | 0,9116 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,07 | −5,08 | 77,35 | −2,76 | 3,9974 | −0,9311 | |||
| RKLB / Rocket Lab Corporation | 1,37 | −10,43 | 63,13 | 88,75 | 3,2628 | 1,1903 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,17 | 7,68 | 62,18 | 31,85 | 3,2134 | 0,2915 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,10 | 0,00 | 53,98 | 3,36 | 2,7895 | −0,4461 | |||
| ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,27 | 19,79 | 47,40 | 21,94 | 2,4496 | 0,0413 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,16 | 0,00 | 40,55 | −3,86 | 2,0955 | −0,5177 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,08 | 0,00 | 37,37 | −6,73 | 1,9312 | −0,5512 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,84 | −3,62 | 36,18 | −18,20 | 1,8698 | −0,8706 | |||
| State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) | 35,32 | 35,32 | 1,8254 | 1,8254 | |||||
| 1N8 / Adyen N.V. | 0,02 | 0,00 | 33,11 | 5,99 | 1,7113 | −0,2244 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,25 | −13,76 | 30,18 | 10,94 | 1,5595 | −0,1258 | |||
| PCTY / Paylocity Holding Corporation | 0,16 | 14,36 | 29,88 | 10,06 | 1,5442 | −0,1380 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 0,00 | 27,51 | 23,96 | 1,4219 | 0,0467 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,05 | 0,00 | 27,40 | −15,02 | 1,4159 | −0,5817 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,11 | 12,91 | 26,90 | 46,49 | 1,3903 | 0,2524 | |||
| ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | −11,60 | 25,53 | −8,15 | 1,3196 | −0,4028 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,05 | 0,00 | 25,32 | −8,90 | 1,3083 | −0,4135 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,03 | 92,20 | 25,29 | 140,51 | 1,3072 | 0,6556 | |||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,23 | 0,00 | 22,91 | −12,80 | 1,1839 | −0,4439 | |||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,29 | 0,00 | 21,71 | −7,48 | 1,1220 | −0,3318 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,03 | 13,80 | 19,68 | 16,13 | 1,0168 | −0,0329 | |||
| CAVA / CAVA Group, Inc. | 0,22 | 22,96 | 19,25 | 17,09 | 0,9949 | −0,0239 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,03 | 52,05 | 18,57 | 82,34 | 0,9597 | 0,3287 | |||
| KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. | 0,04 | 0,00 | 17,40 | 1,25 | 0,8993 | −0,1656 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,10 | 16,38 | 0,8464 | 0,8464 | |||||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,08 | 0,00 | 16,15 | 3,96 | 0,8348 | −0,1280 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,03 | 36,68 | 14,78 | 50,64 | 0,7636 | 0,1558 | |||
| WHD / Cactus, Inc. | 0,35 | 0,00 | 14,71 | 11,52 | 0,7604 | −0,0571 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,04 | 0,00 | 10,61 | −5,98 | 0,5482 | −0,1508 | |||
| Fixed Income Clearing Corp 4.35 08/01/2025 / RA (RPEK5GHD1) | 10,09 | 0,5215 | 0,5215 | ||||||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,05 | −24,49 | 7,94 | −32,75 | 0,4103 | −0,3211 | |||
| GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | 0,00 | 4,71 | −34,07 | 0,2436 | −0,1994 | |||
| CFLT / Confluent, Inc. | 0,22 | 3,94 | 0,2035 | 0,2035 | |||||
| JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product | 1,14 | 0,0591 | 0,0591 | ||||||
| CAI / Caris Life Sciences, Inc. | 0,01 | 0,17 | 0,0087 | 0,0087 | |||||
| FIG / Figma, Inc. | 0,00 | 0,10 | 0,0051 | 0,0051 | |||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,06 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) | 0,06 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,05 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) | 0,05 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 0,03 | 40,63 | 0,03 | 38,89 | 0,0013 | 0,0002 | |||
| SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | −0,02 | −0,0011 | −0,0011 |
