Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 92 443 682
Aktuella positioner 315
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AVIGX - Avantis Core Fixed Income Fund Institutional Class har redovisat 315 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 92 443 682 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AVIGX - Avantis Core Fixed Income Fund Institutional Classs största innehav är Ginnie Mae (US:US21H0526606) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJQ50) , Ginnie Mae (US:US21H0506640) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128284Z04) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) . AVIGX - Avantis Core Fixed Income Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar Ginnie Mae (US:US21H0526606) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJQ50) , Ginnie Mae (US:US21H0506640) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128284Z04) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,85 2,4040 2,4040
1,25 1,25 1,6254 1,6254
1,00 1,2976 1,2976
1,00 1,2966 1,2966
0,99 1,2941 1,2941
0,99 1,2891 1,2891
1,18 1,5332 1,0830
0,74 0,9674 0,9674
0,58 0,7550 0,7550
0,55 0,7204 0,7204
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,66 0,8594 −1,5516
1,04 1,3499 −1,2822
0,43 0,5536 −0,9544
0,20 0,2576 −0,6629
0,50 0,6505 −0,6187
0,43 0,5643 −0,5957
0,45 0,5912 −0,5856
0,68 0,68 0,8815 −0,5819
0,21 0,2768 −0,5762
0,96 1,2517 −0,5173
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
United States Treasury Bill 0.00 06/12/2025 / DBT (US912797LN52) 1,85 2,4040 2,4040
US21H0526606 / Ginnie Mae 1,74 66,86 2,2610 0,6368
US91282CJQ50 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 1,60 0,19 2,0775 0,0474
US21H0506640 / Ginnie Mae 1,36 21,68 1,7673 0,0268
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 1,25 1,25 1,6254 1,6254
US9128284Z04 / United States Treasury Note/Bond 1,20 0,34 1,5554 0,0385
EW / Edwards Lifesciences Corporation 1,18 309,03 1,5332 1,0830
United States Treasury Note/Bond 4.25 02/28/2031 / DBT (US91282CKC46) 1,16 0,00 1,5114 0,0327
EW / Edwards Lifesciences Corporation 1,15 39,29 1,4897 0,4200
US01F0426654 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,04 −6,83 1,3499 −1,2822
US91282CFK27 / United States Treasury Note/Bond 1,00 0,20 1,2978 0,0293
United States Treasury Bill 0.00 06/24/2025 / DBT (US912797PT86) 1,00 1,2976 1,2976
United States Treasury Bill 0.00 07/01/2025 / DBT (US912797PU59) 1,00 1,2966 1,2966
United States Treasury Bill 0.00 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) 0,99 1,2941 1,2941
United States Treasury Bill 0.00 08/19/2025 / DBT (US912797QK68) 0,99 1,2891 1,2891
US01F0406698 / UMBS TBA 0,96 −15,17 1,2517 −0,5173
US912810TA60 / U.S. Treasury Bonds 0,91 90,57 1,1838 0,5750
US91282CEU18 / United States Treasury Note/Bond 0,87 134,32 1,1377 0,6621
US01F0506687 / Fannie Mae or Freddie Mac 0,87 −13,76 1,1335 −0,4423
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,82 −30,22 1,0697 −0,4635
US21H0526788 / Ginnie Mae 0,74 200,81 0,9679 0,5816
United States Treasury Bill 0.00 08/14/2025 / DBT (US912797PN17) 0,74 0,9674 0,9674
US912810QY73 / United States Treas Bds Bond 0,70 17,03 0,9128 0,1488
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,68 −41,03 0,68 −41,03 0,8815 −0,5819
US21H0426617 / Ginnie Mae 0,66 −35,29 0,8594 −1,5516
US91282CDJ71 / United States Treasury Note/Bond 0,63 0,48 0,8242 0,0206
US912810RE01 / United States Treas Bds Bond 0,62 −6,19 0,8082 −0,0361
US49177JAK88 / Kenvue Inc 0,60 0,00 0,7835 0,0162
US91282CAB72 / United States Treasury Note/Bond 0,60 1,02 0,7755 0,0239
US24422EWH88 / John Deere Capital Corp 0,59 0,17 0,7736 0,0182
US01F0424675 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,59 1,03 0,7690 −0,1436
Schlumberger Holdings Corp 4.85 05/15/2033 / DBT (US806851AP68) 0,58 0,7550 0,7550
US01F0324685 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,57 62,78 0,7455 −0,1361
US91282CJG78 / U.S. Treasury Notes 0,57 0,00 0,7451 0,0156
US21H0606895 / Ginnie Mae 0,55 0,7204 0,7204
US91282CAM38 / United States Treasury Note/Bond 0,54 84,98 0,7062 0,3327
US912810TC27 / United States Treasury Note/Bond 0,54 1,70 0,7019 0,0260
US78409VBK98 / S&P Global, Inc. 0,54 0,94 0,7002 0,0205
US912810TF57 / TREASURY BOND 0,53 −4,81 0,6955 −0,0192
US91282CDY49 / United States Treasury Note/Bond 0,52 −24,86 0,6771 −0,2049
US883556DB50 / THERMO FISHER SCIENTIFIC INC SR UNSEC 5.2% 01-31-34 0,51 −0,78 0,6588 0,0083
US9128284R87 / United States Treasury Note/Bond 0,50 −49,80 0,6505 −0,6187
US91282CFE66 / United States Treasury Note/Bond 0,50 0,6488 0,6488
US29717PAQ00 / Essex Portfolio LP 0,50 64,36 0,6481 0,2617
United States Treasury Bill 0.00 07/29/2025 / DBT (US912797QC43) 0,50 0,6461 0,6461
United States Treasury Bill 0.00 08/07/2025 / DBT (US912797MG92) 0,50 0,6455 0,6455
United States Treasury Bill 0.00 08/21/2025 / DBT (US912797PP64) 0,50 0,6444 0,6444
US115637AU43 / Brown-Forman Corp 0,50 0,41 0,6442 0,0157
Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.70 02/16/2034 / DBT (US713466AD26) 0,49 −0,81 0,6398 0,0087
US58507LBC28 / Medtronic Global Holdings SCA 0,49 −0,41 0,6359 0,0117
US438516CM68 / Honeywell International Inc 0,48 −0,82 0,6259 0,0081
US92826CAE21 / Visa Inc 0,47 −0,84 0,6126 0,0087
US91282CHJ36 / United States Treasury Note/Bond 0,47 172,67 0,6114 0,3916
US91282CCH25 / United States Treasury Note/Bond 0,46 0,6016 0,6016
US21H0606630 / Ginnie Mae 0,45 −39,79 0,5912 −0,5856
US912828Y792 / United States Treasury Note/Bond 0,45 0,5840 0,5840
US912810ST60 / TREASURY BOND 0,44 −33,33 0,5685 −0,2649
US912810QZ49 / United States Treas Bds Bond 0,43 −52,42 0,5643 −0,5957
US01F0306609 / Fannie Mae or Freddie Mac 0,43 −56,05 0,5536 −0,9544
US931142CB75 / Wal Mart Stores Inc 5.25% Notes 9/1/2035 0,42 −1,19 0,5415 0,0049
US709629AS88 / Pentair Finance Sarl 0,41 −1,20 0,5367 0,0052
US882508CB86 / Texas Instruments Inc 0,40 −0,25 0,5262 0,0094
US907818FX12 / Union Pacific Corp 0,40 0,25 0,5209 0,0125
US912828ZT04 / United States Treasury Note/Bond 0,40 21,58 0,5204 −0,3046
US91282CAJ09 / UST NOTES 0.25% 08/31/2025 0,40 169,39 0,5153 0,3280
US92343EAM49 / VeriSign Inc 0,40 0,51 0,5147 0,0137
US278062AH73 / Eaton Corp 0,38 0,00 0,4983 0,0104
CAH / Cardinal Health, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 −0,79 0,4928 0,0068
US04316JAF66 / Arthur J Gallagher & Co 0,38 −1,31 0,4921 0,0039
US313747BA44 / Federal Realty Investment Trust 0,38 0,4918 0,4918
US096630AJ70 / Boardwalk Pipelines LP 0,38 −1,05 0,4910 0,0054
US91282CHL81 / United States Treasury Note/Bond 0,38 0,00 0,4880 0,0098
US874054AH20 / Take-Two Interactive Software Inc 0,37 0,4861 0,4861
US745310AN24 / Puget Energy, Inc. 0,37 −1,34 0,4799 0,0043
US23311VAK35 / DCP Midstream Operating LP 0,37 −0,81 0,4788 0,0051
US210518DP81 / Consumers Energy Co 0,37 −1,08 0,4775 0,0044
US025537AW19 / American Electric Power Co Inc 0,37 −0,54 0,4753 0,0075
US44107TAZ93 / Host Hotels & Resorts LP 0,36 −1,09 0,4743 0,0046
Lazard Group LLC 6.00 03/15/2031 / DBT (US52107QAL95) 0,36 −0,82 0,4717 0,0064
US681936BM17 / Omega Healthcare Investors Inc 0,36 −0,28 0,4698 0,0086
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,35 −0,56 0,4581 0,0072
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 0,35 0,29 0,4514 0,0095
US91282CBH34 / United States Treasury Note/Bond 0,35 0,87 0,4502 0,0133
US91282CHT18 / US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 0,34 −0,58 0,4430 0,0062
Schlumberger Holdings Corp 5.00 06/01/2034 / DBT (US806851AN11) 0,34 0,4417 0,4417
US31359MGK36 / Federal Ntnl Mo 6.62530 Due 11/15/30 Bond 0,34 0,00 0,4389 0,0086
US12505BAG59 / CBRE Services Inc 0,34 −1,18 0,4372 0,0038
US871829AJ69 / Sysco Corporation 5 3/8% Notes 9/21/35 0,32 −2,11 0,4228 −0,0000
US00774MBE49 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,32 0,4123 0,4123
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 0,32 0,4024 0,0101
Citibank NA 5.57 04/30/2034 / DBT (US17325FBG28) 0,31 −0,97 0,3998 0,0043
US30303M8N52 / META PLATFORMS INC 0,30 −0,33 0,3947 0,0064
US21H0606713 / Ginnie Mae 0,30 0,3935 0,3935
US91282CJB81 / United States Treasury Note/Bond 0,30 0,3911 0,3911
US760759BC31 / Republic Services Inc 0,30 0,00 0,3909 0,0085
US91282CHV63 / TREASURY NOTE 0,30 0,3908 0,3908
US94106LBW81 / Waste Management Inc 0,30 −0,33 0,3894 0,0064
US539830CA58 / Lockheed Martin Corp 0,29 −0,68 0,3836 0,0058
Enterprise Products Operating LLC 4.85 01/31/2034 / DBT (US29379VCF85) 0,29 −0,68 0,3832 0,0054
US21036PBP27 / Constellation Brands Inc 0,29 −0,34 0,3822 0,0074
US29736RAT77 / ESTEE LAUDER COMPANIES INC 0,29 −1,03 0,3765 0,0038
US494550AL04 / Kinder Morgan Energy Prtn 7.750% Notes 03/15/32 0,28 −0,70 0,3673 0,0055
MOSD / The Mosaic Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 −0,71 0,3640 0,0057
US912828YB05 / Us Treasury N/b 1.625000% 08/15/2029 Bond 0,27 51,67 0,3564 0,1260
US78355HKY44 / Ryder System Inc 0,27 −1,10 0,3515 0,0028
US63111XAJ00 / Nasdaq Inc 0,27 −0,74 0,3500 0,0040
US039482AD67 / Archer-Daniels-Midland Co 0,27 0,75 0,3476 0,0096
US21H0326627 / GNMA 0,27 7,69 0,3473 −0,2725
US11271LAH50 / Brookfield Finance Inc 0,27 0,3470 0,3470
US912810FB99 / Usa Treasury Bonds 6 1/8% 30yr Bonds 11/15/2027 0,26 −0,38 0,3425 0,0062
US166756AT36 / Chevron USA Inc 0,26 −5,51 0,3353 −0,0115
US45687VAB27 / Ingersoll Rand Inc 0,26 −0,77 0,3349 0,0040
US377372AE71 / Glaxosmithkline Capital 6.375% Guaranteed Notes 5/15/38 0,26 −2,28 0,3347 −0,0006
US10373QBV14 / BP Capital Markets America Inc 0,26 −0,39 0,3327 0,0056
US21871XAS80 / Corebridge Financial Inc 0,25 −1,93 0,3315 0,0010
Arizona Public Service Co 5.70 08/15/2034 / DBT (US040555DH45) 0,25 −1,17 0,3298 0,0028
N1TA34 / NetApp, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,3297 0,3297
US404119CQ00 / HCA Inc 0,25 0,00 0,3283 0,0068
C1MI34 / Cummins Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 −1,18 0,3279 0,0028
VRSN / VeriSign, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,3279 0,3279
US91282CJC64 / United States Treasury Note/Bond 0,25 −0,40 0,3278 0,0064
US75513ECR09 / Raytheon Technologies Corp 0,25 −0,40 0,3276 0,0058
Mars Inc 5.00 03/01/2032 / DBT (US571676AZ85) 0,25 0,3265 0,3265
MCD / McDonald's Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,40 0,3265 0,0083
US21688AAW27 / Cooperatieve Rabobank UA 0,25 0,00 0,3257 0,0062
GlaxoSmithKline Capital Inc 4.50 04/15/2030 / DBT (US377372AP29) 0,25 0,3252 0,3252
US254687EB89 / Walt Disney Co/The 0,25 −1,19 0,3251 0,0042
US90265EAQ35 / UDR Inc. 0,25 1,22 0,3237 0,0106
US046353AD01 / Astrazeneca Plc 6.45% Senior Notes 9/15/37 0,25 −1,98 0,3233 0,0007
US482480AL46 / KLA Corp 0,25 −0,40 0,3232 0,0058
V1RS34 / Verisk Analytics, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,3223 0,3223
US89236TKR58 / Toyota Motor Credit Corporation 0,25 0,00 0,3219 0,0062
Unilever Capital Corp 4.63 08/12/2034 / DBT (US904764BV84) 0,25 −0,41 0,3195 0,0061
Virginia Electric and Power Co 5.00 01/15/2034 / DBT (US927804GP31) 0,25 −0,81 0,3189 0,0036
Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 −1,22 0,3153 0,0020
US035242AM81 / Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 0,24 −0,83 0,3128 0,0037
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 −6,64 0,3117 −0,0146
US37940XAH52 / Global Payments Inc 0,24 −0,83 0,3110 0,0035
US00287YCY32 / ABBVIE INC 4.55% 03/15/2035 0,24 −1,65 0,3106 0,0021
Novartis Capital Corp 4.20 09/18/2034 / DBT (US66989HAV06) 0,24 −0,84 0,3081 0,0042
US25156PAC77 / Deutsche Telekom International Finance BV 0,23 0,00 0,3051 0,0060
US91282CDW82 / UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0,23 0,3016 0,3016
US744330AB76 / Prudential Funding Asia PLC 0,23 −0,87 0,2987 0,0034
US91282CCV19 / UNITED STATES TREASURY NOTE 1.12500000 0,23 0,2982 0,2982
US01F0204630 / FNCI 2 6/20 0,23 −26,23 0,2938 −0,1830
US136375BQ40 / Canadian National Railway 6.375% Debs 11/15/37 0,22 −2,69 0,2835 −0,0011
US136375BL52 / Canadian Natl Ry Co Debentures 6.25% 08/01/34 0,22 −2,26 0,2815 0,0000
US595112BV48 / Micron Technology Inc 0,21 −0,47 0,2783 0,0046
US01F0306781 / UMBS TBA 0,21 −61,24 0,2768 −0,5762
US30161MAG87 / Exelon Generation Co Llc Senior Notes 6.25% 10/01/39 0,21 −1,90 0,2706 0,0012
US20030NCU37 / Comcast Corp 0,21 0,49 0,2692 0,0071
D1TE34 / DTE Energy Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 −0,96 0,2683 0,0030
US74432QAQ82 / Prudential Financial 5.7% Mtns 12/14/36 0,21 0,2676 0,2676
A1VB34 / AvalonBay Communities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 −0,98 0,2643 0,0028
US29278NAG88 / Energy Transfer Operating LP 0,20 0,00 0,2642 0,0057
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company - Preferred Stock 0,20 −0,49 0,2636 0,0051
US06417XAP69 / Bank of Nova Scotia/The 0,20 0,50 0,2631 0,0069
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 −0,99 0,2627 0,0029
MMM / 3M Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,2622 0,2622
US110122DU92 / Bristol-Myers Squibb Co 0,20 0,50 0,2618 0,0063
J1BH34 / J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,2618 0,2618
E1MR34 / Emerson Electric Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 0,2616 0,0044
T1OW34 / American Tower Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,2614 0,2614
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.65 03/25/2032 / DBT (US928668CR10) 0,20 0,2608 0,2608
Eaton Capital ULC 4.45 05/09/2030 / DBT (US27806HAA95) 0,20 0,2593 0,2593
US11120VAA17 / Brixmor Operating Partnership LP 0,20 −1,00 0,2588 0,0029
US01F0526644 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,20 −66,44 0,2576 −0,6629
US370334CT90 / General Mills Inc 0,20 −0,51 0,2573 0,0039
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,2568 0,2568
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note 0,20 −1,01 0,2565 0,0030
US3134GW5R39 / FREDDIE MAC 0.65 10/25 0,20 0,51 0,2563 0,0075
US045167DN04 / Asian Development Bank 0,20 0,51 0,2552 0,0065
U1DR34 / UDR, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,2537 0,2537
US210518DU76 / CONSUMERS ENERGY COMPANY 0,19 −1,02 0,2534 0,0030
WELPP / Wisconsin Electric Power Company - Preferred Security 0,19 0,00 0,2531 0,0049
US89115A2E11 / Toronto-Dominion Bank/The 0,19 0,00 0,2523 0,0058
US87031CAE30 / Svensk Exportkredit AB 0,19 0,52 0,2521 0,0069
US01F0404610 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,19 −55,22 0,2519 −0,4209
US92857WAQ33 / Vodafone Group 6.15% Notes Due 2037 0,19 −1,56 0,2472 0,0021
US169905AG19 / Choice Hotels International, Inc. 0,18 −50,54 0,2378 −0,2315
US404119CK30 / CORP. NOTE 0,18 0,00 0,2362 0,0056
VLOE34 / Valero Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,57 0,2304 0,0054
Rio Tinto Finance USA PLC 4.88 03/14/2030 / DBT (US76720AAS50) 0,18 0,2303 0,2303
CPRL34 / Canadian Pacific Kansas City Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,2294 0,2294
US828807DM67 / Simon Property Group LP 0,18 1,16 0,2278 0,0064
US87162WAK62 / TD SYNNEX Corp. 0,17 −50,44 0,2208 −0,2146
US49446RBA68 / Kimco Realty Corp 0,17 0,00 0,2202 0,0038
US444859BR26 / Humana Inc 0,16 −0,61 0,2133 0,0041
US17275RAD44 / Cisco Systems Inc. 0,16 −3,09 0,2055 −0,0013
US695114CG18 / Pacificorp 6.250000% 10/15/2037 Bond 0,16 −1,90 0,2022 0,0001
International Bank for Reconstruction & Development 4.00 01/10/2031 / DBT (US459058LA95) 0,16 0,65 0,2021 0,0052
US24703DBL47 / Dell International LLC/EMC Corp. 0,16 −0,64 0,2020 0,0025
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,16 0,00 0,2018 0,0044
US22822VBD29 / Crown Castle Inc 0,15 0,00 0,2006 0,0041
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 0,1999 0,0044
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,1985 0,1985
US038222AK16 / Applied Materials Inc 0,15 −0,65 0,1984 0,0032
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,1981 0,1981
E1XC34 / Exelon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,66 0,1978 0,0044
H / Hyatt Hotels Corporation 0,15 0,1971 0,1971
EIDP Inc 5.13 05/15/2032 / DBT (US263534CS62) 0,15 0,1970 0,1970
T-Mobile USA Inc 5.13 05/15/2032 / DBT (US87264ADS15) 0,15 0,1969 0,1969
Equitable Financial Life Global Funding 5.00 03/27/2030 / DBT (US29449WAT45) 0,15 0,1965 0,1965
US716973AD41 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,15 0,67 0,1965 0,0046
T1OW34 / American Tower Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,1964 0,1964
CMCS34 / Comcast Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,1963 0,1963
US50249AAL70 / LYB International Finance III LLC 0,15 −1,96 0,1962 0,0003
BIIB / Biogen Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,1962 0,1962
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −1,96 0,1961 0,0008
CAT / Caterpillar Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,1959 0,1959
Prologis LP 4.75 01/15/2031 / DBT (US74340XCQ25) 0,15 0,1958 0,1958
San Diego Gas & Electric Co 5.40 04/15/2035 / DBT (US797440CG74) 0,15 0,1958 0,1958
USU5009LAZ32 / Kraft Heinz Foods Co 0,15 −1,32 0,1958 0,0021
US74340XCH26 / Prologis LP 0,15 −0,66 0,1954 0,0027
American Water Capital Corp 5.25 03/01/2035 / DBT (US03040WBF14) 0,15 −1,32 0,1947 0,0015
C1MI34 / Cummins Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,1945 0,1945
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −0,67 0,1944 0,0026
US4581X0DN51 / Inter-American Development Bank 0,15 1,36 0,1943 0,0059
P1DT34 / Prudential Financial, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,1942 0,1942
US595112BQ52 / Micron Technology Inc. 0,15 0,00 0,1926 0,0039
H1UM34 / Humana Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,1917 0,1917
US053332AZ56 / AutoZone Inc 0,15 0,69 0,1894 0,0050
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −1,37 0,1884 0,0021
US38141GXH28 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,14 0,70 0,1883 0,0056
US92343VEA89 / Verizon Communications Inc 0,14 −0,69 0,1871 0,0029
US842587DE49 / Southern Co. (The), Series A 0,14 0,70 0,1868 0,0050
US690742AK72 / Owens Corning 0,14 0,00 0,1863 0,0035
KGC / Kinross Gold Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 0,1825 0,0030
US052769AG12 / Autodesk Inc 0,14 0,72 0,1810 0,0052
US22822VAR24 / SR UNSECURED 07/30 3.3 0,14 0,00 0,1805 0,0038
US58933YBL83 / MERCK & CO INC 0,14 −4,20 0,1784 −0,0039
US01F0204713 / UMBS 15YR TBA(REG B) 2.0 UMBS TBA 07-01-35 0,14 3,05 0,1762 −0,0284
US12527GAF00 / CF Industries Inc 0,13 −1,48 0,1743 0,0018
US15189XAD03 / Centerpoint Energy 6.950% Notes 3/15/2033 0,13 −1,48 0,1735 0,0012
US68389XAE58 / Oracle Corp 0,13 −2,21 0,1732 −0,0004
US9128282A70 / United States Treasury Note/Bond 0,13 0,00 0,1704 0,0045
US92344GAX43 / Verizon Global Funding Co 5.85% Notes 9/15/35 0,13 −1,53 0,1688 0,0010
US4581X0DS49 / Inter-American Development Bank 0,13 0,79 0,1665 0,0055
US055451BE76 / BHP Billiton Finance USA Ltd. 0,13 −0,79 0,1641 0,0016
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 −0,80 0,1621 0,0027
US059165EN63 / Baltimore Gas and Electric Co 0,12 0,83 0,1599 0,0050
US26441CBT18 / Duke Energy Corp. 0,12 −0,83 0,1564 0,0022
US62954HBB33 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0,12 −0,85 0,1523 0,0008
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,1485 0,1485
US3134A4KX12 / Federal Home Loan Mortgage Corp 0,11 0,1461 0,1461
ConocoPhillips Co 6.60 10/01/2037 / DBT (US20826FBT21) 0,11 −1,80 0,1427 0,0009
US136385AG66 / Canadian Natural Resources 5.85% Bonds 2/1/35 0,11 −2,68 0,1424 −0,0006
US725906AN18 / Placer Dome Inc Debentures 6.45% 10/15/35 0,11 −0,92 0,1410 0,0012
US31398AFD90 / Federal National Mortgage Association 0,11 −53,65 0,1406 −0,4100
US00206RJY99 / AT and T INC 2.75% 06/01/2031 0,11 0,94 0,1398 0,0040
US11135FAS02 / BROADCOM INC 4.3% 11/15/2032 0,11 0,00 0,1367 0,0026
US26442CAA27 / Duke Energy Carolinas 6.1% Senior Notes 6/1/37 0,10 −1,89 0,1364 0,0002
US11272BAA17 / Brookfield Finance I UK Plc 0,10 −0,95 0,1363 0,0014
US74340XBM20 / Prologis LP 0,10 0,98 0,1344 0,0037
US25746UAV17 / Dominion Resources 5.95% Due 6/15/2035 0,10 −1,90 0,1344 0,0005
US883556CW07 / Thermo Fisher Scientific Inc 0,10 0,99 0,1329 0,0033
Asian Infrastructure Investment Bank/The 4.50 01/16/2030 / DBT (US04522KAP12) 0,10 0,99 0,1328 0,0032
Council Of Europe Development Bank 4.50 01/15/2030 / DBT (US222213BG46) 0,10 0,99 0,1327 0,0031
US298785JY36 / European Investment Bank 0,10 0,00 0,1325 0,0033
US125523CS74 / Cigna Group/The 0,10 −0,98 0,1323 0,0021
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,1323 0,0033
Florida Power & Light Co 5.30 06/15/2034 / DBT (US341081GU57) 0,10 −0,98 0,1322 0,0016
Chevron USA Inc 4.69 04/15/2030 / DBT (US166756BD74) 0,10 1,00 0,1317 0,0034
US808513BT10 / Charles Schwab Corp/The 0,10 0,00 0,1312 0,0032
US023135AP19 / Amazon.com Inc. 0,10 −0,99 0,1311 0,0021
SCE.PRK / SCE Trust V - Preferred Security 0,10 0,1309 0,1309
European Bank for Reconstruction & Development 4.13 01/25/2029 / DBT (US29874QFA76) 0,10 0,00 0,1308 0,0033
XS2577382059 / EXPORT DEVELOPMNT CANADA /EUR/ REGD REG S EMTN 2.87500000 0,10 0,00 0,1307 0,0032
Council Of Europe Development Bank 4.13 01/24/2029 / DBT (US222213BE97) 0,10 0,00 0,1307 0,0033
US880591EZ13 / Tennessee Valley Authority 0,10 0,00 0,1301 0,0030
US30216BJW37 / Export Development Canada 0,10 0,00 0,1300 0,0032
US45866FAV67 / INTERCONTINENTALEXCHANGE REGD 4.35000000 0,10 0,00 0,1298 0,0035
US298785JS67 / EUROPEAN INVESTMENT BANK 0,10 0,00 0,1296 0,0032
US500769JX36 / Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,10 0,00 0,1295 0,0027
US459058JE46 / INTERNATIONAL BK RECON and DEVEL 0.375% 07/28/2025 0,10 −32,65 0,1293 −0,0587
US891906AF67 / Total System Services Inc. 0,10 0,00 0,1290 0,0026
US676167CB35 / Oesterreichische Kontrollbank AG 0,10 1,03 0,1285 0,0039
Asian Development Bank 3.63 08/28/2029 / DBT (US045167GH09) 0,10 0,00 0,1284 0,0034
US6935A2K126 / PPL ELECTRIC UTILITIES 0,10 −1,01 0,1284 0,0014
US91282CAT80 / United States Treasury Note/Bond 0,10 −59,67 0,1280 −0,1823
US45866FAW41 / INTERCONTINENTALEXCHANGE REGD 4.60000000 0,10 1,03 0,1278 0,0032
African Development Bank 3.50 09/18/2029 / DBT (US00828EFD67) 0,10 1,03 0,1276 0,0033
US00828EEE59 / African Development Bank 0,10 1,04 0,1267 0,0036
US03027XBA72 / CORPORATE BONDS 0,09 1,10 0,1202 0,0035
US858119BM10 / STEEL DYNAMICS INC SR UNSECURED 01/31 3.25 0,09 −1,09 0,1195 0,0022
US260543CK73 / Dow Chemical Co/The 0,09 −2,20 0,1168 −0,0003
US90265EAR18 / UDR Inc. 0,09 0,1168 0,1168
US120568BC39 / Bunge Ltd Finance Corp 0,09 1,14 0,1166 0,0034
US45866FAK03 / Intercontinental Exchange Inc 0,09 1,14 0,1158 0,0036
US133131AX02 / Camden Property Trust 0,08 0,00 0,1049 0,0028
US87264ACV52 / T-Mobile USA, Inc. 0,08 0,00 0,1045 0,0015
US126408GK35 / Csx Corp 6.15% Notes 5/1/37 0,08 −2,47 0,1034 −0,0006
US11135FBL40 / Broadcom Inc 0,08 0,00 0,1029 0,0015
US205887CC49 / Conagra Brands Inc 0,08 0,00 0,0980 0,0024
R1OL34 / Rollins, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −1,33 0,0969 0,0005
US571903BE27 / MARRIOTT INTERNATIONAL REGD 4.62500000 0,07 0,00 0,0968 0,0019
VICI Properties LP 5.63 04/01/2035 / DBT (US925650AK98) 0,07 0,0965 0,0965
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0965 0,0965
US05348EBF51 / AvalonBay Communities Inc. 0,07 0,00 0,0933 0,0025
US09062XAH61 / Biogen Inc 0,07 1,47 0,0900 0,0024
US29446MAJ18 / Equinor ASA 0,07 0,00 0,0895 0,0023
US785592AX43 / Sabine Pass Liquefaction LLC 0,07 0,00 0,0872 0,0018
US09247XAS09 / BlackRock Inc 0,06 0,00 0,0832 0,0025
US78081BAK98 / Royalty Pharma PLC 0,06 0,00 0,0828 0,0022
US906548CR12 / Union Electric Co 0,06 1,61 0,0827 0,0026
US749685AX13 / RPM International Inc 0,06 0,00 0,0827 0,0015
US039482AB02 / Archer-Daniels-Midland Co 0,06 0,00 0,0813 0,0022
US682680AN39 / Oneok Inc 6% Notes 06/15/35 0,06 −1,61 0,0801 −0,0001
US61945CAD56 / Mosaic Co/The 0,06 0,00 0,0782 0,0007
US23338VAM81 / DTE Electric Co 0,06 1,72 0,0772 0,0021
US4581X0DC96 / Inter-American Development Bank 0,05 −50,00 0,0634 −0,0600
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0461 0,0461
US3135G05X77 / FANNIE MAE 0.375% 08/25/2025 0,02 0,00 0,0322 0,0010
US96949LAB18 / Williams Companies Inc 0,02 0,00 0,0234 0,0005
US045167EC30 / Asian Development Bank 0,02 0,00 0,0202 0,0006