Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 262 739 851 |
| Aktuella positioner | 48 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
FLV - American Century Focused Large Cap Value ETF har redovisat 48 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 262 739 851 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FLV - American Century Focused Large Cap Value ETFs största innehav är Johnson & Johnson (US:JNJ) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , and Norfolk Southern Corporation (US:NSC) . FLV - American Century Focused Large Cap Value ETFs nya positioner inkluderar Amdocs Limited (MX:DOX N) , Cummins Inc. (US:CMI) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 2,91 | 2,91 | 1,1159 | 1,1159 | |
| 0,03 | 2,90 | 1,1108 | 1,1108 | |
| 0,01 | 2,87 | 1,0999 | 1,0999 | |
| 0,04 | 7,19 | 2,7592 | 0,7532 | |
| 0,05 | 7,92 | 3,0381 | 0,5408 | |
| 0,37 | 8,86 | 3,3973 | 0,4631 | |
| 0,01 | 7,90 | 3,0286 | 0,4025 | |
| 0,08 | 6,84 | 2,6218 | 0,3978 | |
| 0,00 | 1,95 | 0,7489 | 0,3868 | |
| 0,03 | 3,00 | 1,1507 | 0,3451 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 14,47 | 5,5498 | −1,9789 | |
| 0,03 | 3,25 | 1,2480 | −1,5292 | |
| 0,07 | 6,17 | 2,3685 | −1,0875 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,0265 | ||
| 0,08 | 6,44 | 2,4718 | −0,9512 | |
| 0,05 | 3,80 | 1,4567 | −0,7737 | |
| 0,07 | 8,76 | 3,3587 | −0,6521 | |
| 0,01 | 4,44 | 1,7047 | −0,5127 | |
| 0,04 | 3,88 | 1,4883 | −0,4186 | |
| 0,02 | 3,32 | 1,2748 | −0,4169 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,09 | −13,48 | 14,47 | −18,63 | 5,5498 | −1,9789 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | −0,67 | 11,10 | 12,03 | 4,2571 | 0,0624 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,04 | 11,99 | 10,19 | 11,72 | 3,9097 | 0,0464 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,25 | 42,31 | 9,88 | 21,28 | 3,7882 | 0,3401 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,04 | 18,22 | 9,25 | 18,89 | 3,5493 | 0,2534 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,37 | 26,37 | 8,86 | 27,83 | 3,3973 | 0,4631 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,07 | −7,74 | 8,76 | −7,56 | 3,3587 | −0,6521 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,11 | 41,02 | 8,51 | 13,56 | 3,2639 | 0,0911 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,05 | 75,49 | 7,92 | 34,31 | 3,0381 | 0,5408 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,01 | 27,04 | 7,90 | 27,30 | 3,0286 | 0,4025 | |||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,04 | 51,39 | 7,19 | 51,85 | 2,7592 | 0,7532 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,03 | 22,24 | 6,99 | 13,70 | 2,6805 | 0,0778 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,08 | 17,16 | 6,84 | 30,14 | 2,6218 | 0,3978 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,07 | 6,09 | 6,67 | −2,51 | 2,5573 | −0,3386 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,08 | −11,60 | 6,44 | −20,29 | 2,4718 | −0,9512 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,07 | −14,37 | 6,17 | −24,35 | 2,3685 | −1,0875 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,04 | 75,09 | 5,60 | 30,13 | 2,1486 | 0,3261 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,08 | −9,07 | 5,38 | −4,44 | 2,0652 | −0,3208 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,03 | 8,11 | 5,18 | 12,35 | 1,9858 | 0,0347 | |||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,23 | 32,82 | 5,16 | 10,63 | 1,9800 | 0,0041 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,03 | 2,93 | 5,06 | 4,66 | 1,9391 | −0,1063 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,07 | 23,81 | 5,05 | 20,08 | 1,9388 | 0,1562 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,08 | 7,09 | 5,01 | 5,30 | 1,9199 | −0,0928 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,04 | 77,13 | 4,66 | 35,13 | 1,7885 | 0,1746 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,03 | 19,30 | 4,54 | 22,42 | 1,7404 | 0,1711 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,07 | 22,60 | 4,53 | 14,12 | 1,7393 | 0,0569 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,10 | 14,75 | 4,53 | 17,05 | 1,7386 | 0,0987 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,02 | 9,01 | 4,48 | 13,79 | 1,7185 | 0,0514 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | −13,47 | 4,44 | −15,13 | 1,7047 | −0,5127 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,02 | 26,07 | 4,09 | 23,89 | 1,5696 | 0,1707 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,02 | 27,01 | 3,95 | 17,10 | 1,5161 | 0,1381 | |||
| CRH / CRH plc | 0,04 | 26,57 | 3,88 | 12,55 | 1,4899 | 0,0285 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,04 | −13,51 | 3,88 | −13,84 | 1,4883 | −0,4186 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,01 | −1,99 | 3,86 | 7,71 | 1,4798 | −0,0369 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | −38,80 | 3,80 | −27,91 | 1,4567 | −0,7737 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,02 | −21,06 | 3,32 | −16,82 | 1,2748 | −0,4169 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,03 | −39,46 | 3,25 | −50,40 | 1,2480 | −1,5292 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,01 | 4,64 | 3,23 | 2,12 | 1,2405 | −0,1005 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,05 | −32,00 | 3,14 | −15,98 | 1,2061 | −0,3908 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 21,17 | 3,11 | 9,84 | 1,1945 | −0,0061 | |||
| OSK / Oshkosh Corporation | 0,03 | 55,84 | 3,00 | 58,90 | 1,1507 | 0,3451 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 124,60 | 2,94 | 42,79 | 1,1291 | 0,2561 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 18,41 | 2,94 | 15,38 | 1,1277 | 0,0486 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 2,93 | 18,96 | 2,93 | 18,96 | 1,1240 | 0,0809 | |||
| State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) | 2,91 | 2,91 | 1,1159 | 1,1159 | |||||
| DOX N / Amdocs Limited | 0,03 | 2,90 | 1,1108 | 1,1108 | |||||
| CMI / Cummins Inc. | 0,01 | 2,87 | 1,0999 | 1,0999 | |||||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | 84,48 | 1,95 | 150,58 | 0,7489 | 0,3868 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0265 |
