Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 126 337 516
Aktuella positioner 110
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TWVLX - Value Fund Investor Class har redovisat 110 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 126 337 516 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TWVLX - Value Fund Investor Classs största innehav är Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and U.S. Bancorp (US:USB) . TWVLX - Value Fund Investor Classs nya positioner inkluderar UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , Analog Devices, Inc. (US:ADI) , The Toro Company (US:TTC) , and Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IFNNY) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
28,14 1,3211 1,3211
0,07 22,06 1,0358 1,0358
0,16 20,72 0,9727 0,9727
0,06 18,60 0,8735 0,8735
0,07 16,07 0,7545 0,7545
0,20 13,86 0,6508 0,6508
0,31 13,32 0,6254 0,6254
0,16 27,89 1,3097 0,5567
0,12 11,66 0,5477 0,5477
0,23 67,53 3,1706 0,4625
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 76,52 3,5930 −0,8369
0,47 40,88 1,9195 −0,6494
1,00 24,20 1,1365 −0,4321
0,22 15,08 0,7078 −0,4305
0,99 20,31 0,9537 −0,4068
0,23 32,90 1,5449 −0,3283
0,29 26,61 1,2492 −0,3071
0,36 32,86 1,5430 −0,2827
0,50 53,85 2,5286 −0,2656
0,22 9,11 0,4276 −0,2248
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −12,50 76,52 −20,13 3,5930 −0,8369
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,23 −2,45 67,53 15,29 3,1706 0,4625
JNJ / Johnson & Johnson 0,43 2,64 65,37 −5,46 3,0696 −0,1275
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,50 −1,69 53,85 −10,89 2,5286 −0,2656
USB / U.S. Bancorp 1,07 −4,57 48,43 2,28 2,2738 0,0847
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,69 −17,89 48,08 −7,68 2,2576 −0,1505
BAC / Bank of America Corporation 0,88 −2,59 41,84 10,46 1,9643 0,2132
MDT / Medtronic plc 0,47 −24,15 40,88 −26,42 1,9195 −0,6494
VZ / Verizon Communications Inc. 0,86 −3,87 37,06 −8,30 1,7400 −0,1285
CVX / Chevron Corporation 0,23 −5,12 32,90 −18,79 1,5449 −0,3283
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,36 3,27 32,86 −16,78 1,5430 −0,2827
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,36 −14,72 32,55 −0,60 1,5281 0,0143
XEL / Xcel Energy Inc. 0,46 9,66 31,43 5,49 1,4757 0,0982
KVUE / Kenvue Inc. 1,42 49,51 29,67 30,49 1,3929 0,3418
UNA / Unilever PLC 0,47 −5,16 28,77 −2,84 1,3508 −0,0183
Fixed Income Clearing Corp 4.39 07/01/2025 / RA (RPEV0AVA5) 28,14 1,3211 1,3211
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,16 127,78 27,89 71,28 1,3097 0,5567
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,27 3,23 27,10 −5,26 1,2725 −0,0502
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,29 −27,24 26,61 −20,96 1,2492 −0,3071
RTX / RTX Corporation 0,18 −10,74 26,38 −1,61 1,2385 −0,0010
TFC / Truist Financial Corporation 0,59 −0,53 25,54 3,91 1,1990 0,0628
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,10 7,51 25,48 16,19 1,1966 0,1825
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,31 −25,27 24,86 −8,51 1,1674 −0,0890
DIS / The Walt Disney Company 0,20 −18,09 24,80 2,92 1,1644 0,0503
PFE / Pfizer Inc. 1,00 −25,42 24,20 −28,65 1,1365 −0,4321
RI / Pernod Ricard SA 0,23 −4,45 23,34 −3,52 1,0960 −0,0226
DUK / Duke Energy Corporation 0,19 3,30 22,62 −0,06 1,0620 0,0156
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,22 4,29 22,55 −0,29 1,0586 0,0132
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,11 5,79 22,52 6,57 1,0575 0,0804
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,07 22,06 1,0358 1,0358
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,08 −1,07 22,05 11,58 1,0354 0,1217
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,14 0,43 21,98 4,13 1,0321 0,0561
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,07 11,77 21,77 1,37 1,0223 0,0292
T / AT&T Inc. 0,75 −2,63 21,59 −0,36 1,0136 0,0119
EVRG / Evergy, Inc. 0,31 5,37 21,44 5,34 1,0066 0,0656
ALL / The Allstate Corporation 0,11 3,34 21,38 0,47 1,0039 0,0200
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,25 8,21 21,31 18,45 1,0004 0,1688
PEP / PepsiCo, Inc. 0,16 20,72 0,9727 0,9727
FFIV / F5, Inc. 0,07 1,28 20,60 11,95 0,9673 0,1165
FP / TotalEnergies SE 0,34 −2,83 20,60 −7,83 0,9671 −0,0660
SHEL / Shell plc 0,59 −4,72 20,54 −8,67 0,9643 −0,0754
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,16 −2,52 20,31 −11,64 0,9538 −0,1091
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,99 −10,06 20,31 −30,97 0,9537 −0,4068
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,28 −3,89 18,95 −4,47 0,8898 −0,0274
BWA / BorgWarner Inc. 0,56 −14,15 18,76 0,32 0,8809 0,0162
CMI / Cummins Inc. 0,06 18,60 0,8735 0,8735
STT / State Street Corporation 0,17 9,94 18,37 30,59 0,8626 0,2121
BKR / Baker Hughes Company 0,48 0,20 18,25 −12,59 0,8570 −0,1084
LUV / Southwest Airlines Co. 0,55 0,04 17,75 −3,35 0,8336 −0,0157
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,24 −4,38 17,60 1,99 0,8264 0,0285
NTRS / Northern Trust Corporation 0,14 −17,76 17,28 5,70 0,8112 0,0555
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,41 7,40 17,13 −8,59 0,8045 −0,0621
NVT / nVent Electric plc 0,23 −2,51 17,13 36,22 0,8042 0,2229
EMR / Emerson Electric Co. 0,13 −0,41 17,00 21,11 0,7980 0,1492
MRK / Merck & Co., Inc. 0,21 16,09 16,97 2,38 0,7970 0,0304
TER / Teradyne, Inc. 0,19 29,65 16,84 41,14 0,7908 0,2391
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,09 −4,59 16,62 1,19 0,7804 0,0210
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,17 −1,22 16,59 3,76 0,7789 0,0397
AOS / A. O. Smith Corporation 0,25 17,60 16,48 17,98 0,7739 0,1280
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,24 0,41 16,40 1,17 0,7701 0,0205
OSK / Oshkosh Corporation 0,14 12,44 16,37 35,70 0,7684 0,2108
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,06 −4,05 16,20 14,98 0,7605 0,1092
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,17 15,07 16,09 0,61 0,7555 0,0161
ADI / Analog Devices, Inc. 0,07 16,07 0,7545 0,7545
PPG / PPG Industries, Inc. 0,14 5,82 16,03 10,08 0,7525 0,0794
PKG / Packaging Corporation of America 0,08 13,37 15,94 7,88 0,7485 0,0653
OGS / ONE Gas, Inc. 0,22 30,48 15,89 24,05 0,7460 0,1538
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,34 11,71 15,78 −15,22 0,7409 −0,1196
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,03 −6,76 15,74 7,05 0,7390 0,0593
ROG / Roche Holding AG 0,05 2,97 15,66 2,13 0,7351 0,0263
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 −2,21 15,12 8,41 0,7101 0,0651
CVS / CVS Health Corporation 0,22 −39,86 15,08 −38,77 0,7078 −0,4305
ICLR / ICON Public Limited Company 0,10 26,69 14,76 5,30 0,6929 0,0450
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,14 11,33 14,52 2,22 0,6815 0,0250
REG / Regency Centers Corporation 0,20 0,00 14,39 −3,43 0,6755 −0,0133
HEIA / Heineken N.V. 0,16 −19,95 14,32 −14,35 0,6722 −0,1006
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,08 3,31 14,12 −0,40 0,6628 0,0075
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,80 9,10 13,99 −5,52 0,6569 −0,0277
TTC / The Toro Company 0,20 13,86 0,6508 0,6508
CNC / Centene Corporation 0,25 −5,61 13,74 −15,61 0,6449 −0,1076
GM / General Motors Company 0,27 −9,99 13,46 −5,82 0,6318 −0,0288
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,84 −0,97 13,41 5,26 0,6296 0,0406
DOV / Dover Corporation 0,07 5,70 13,37 10,24 0,6279 0,0670
ES / Eversource Energy 0,21 −13,57 13,33 −11,47 0,6260 −0,0703
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 13,32 0,6254 0,6254
ADC / Agree Realty Corporation 0,18 −16,13 13,11 −20,62 0,6155 −0,1480
EQR / Equity Residential 0,19 1,76 12,61 −4,06 0,5922 −0,0156
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,05 14,61 12,30 27,48 0,5777 0,1314
TGT / Target Corporation 0,12 11,66 0,5477 0,5477
VTR / Ventas, Inc. 0,18 −4,80 11,50 −12,57 0,5398 −0,0681
IMI / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 −10,41 11,23 4,81 0,5272 0,0318
GOOGL / Alphabet Inc. 0,06 −10,46 10,78 31,84 0,5061 0,1272
MNDI / Mondi plc 0,64 2,59 10,43 12,38 0,4899 0,0606
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,14 5,46 10,29 −3,22 0,4830 −0,0084
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,41 0,00 10,03 −9,87 0,4708 −0,0436
HEIO / Heineken Holding N.V. 0,13 4,53 9,94 7,78 0,4665 0,0403
O / Realty Income Corporation 0,17 0,00 9,73 −0,69 0,4570 0,0039
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,22 −42,27 9,11 −35,45 0,4276 −0,2248
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 3,63 0,1705 0,1705
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,08 −2,89 0,08 −3,53 0,0039 −0,0001
BOUGHT GBP/SOLD USD / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,18 −0,0083 −0,0083
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,18 −0,0083 −0,0083
SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) −0,37 −0,0174 −0,0174
SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) −0,37 −0,0176 −0,0176
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,38 −0,0177 −0,0177
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,56 −0,0264 −0,0264
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) −0,57 −0,0268 −0,0268
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,57 −0,0269 −0,0269
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) −0,59 −0,0279 −0,0279