Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 4 612 724 592
Aktuella positioner 108
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ASVIX - Small Cap Value Fund Investor Class har redovisat 108 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 612 724 592 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ASVIX - Small Cap Value Fund Investor Classs största innehav är Old National Bancorp (US:ONB) , AXIS Capital Holdings Limited (US:AXS) , The Timken Company (US:TKR) , Webster Financial Corporation (US:WBS) , and F.N.B. Corporation (US:FNB) . ASVIX - Small Cap Value Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Aspen Insurance Holdings Limited (US:AHL) , Marex Group plc (US:MRX) , Slide Insurance Holdings, Inc. (US:SLDE) , Nicolet Bankshares, Inc. (US:NIC) , and BancFirst Corporation (US:BANF) .

ASVIX - Small Cap Value Fund Investor Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,02 71,08 1,5430 0,6558
24,93 0,5412 0,5412
0,77 24,07 0,5226 0,5226
0,54 21,31 0,4627 0,4627
0,95 88,64 1,9240 0,4479
0,78 16,89 0,3667 0,3667
1,20 51,58 1,1196 0,3509
0,64 57,87 1,2563 0,3404
0,93 61,90 1,3437 0,2770
1,28 40,04 0,8691 0,2769
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,58 22,51 0,4887 −1,1159
0,07 9,51 0,2064 −0,6593
1,28 133,41 2,8959 −0,5375
0,56 29,72 0,6452 −0,4700
2,33 54,55 1,1840 −0,4359
0,79 18,24 0,3960 −0,3714
2,86 103,03 2,2366 −0,3287
5,43 114,41 2,4835 −0,2959
0,10 4,50 0,0976 −0,2029
0,30 11,11 0,2411 −0,1911
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ONB / Old National Bancorp 6,81 −2,37 145,33 −1,67 3,1546 0,0488
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 1,28 −21,17 133,41 −18,35 2,8959 −0,5375
TKR / The Timken Company 1,65 −4,36 119,34 −3,46 2,5906 −0,0070
WBS / Webster Financial Corporation 2,17 −1,14 118,75 4,71 2,5778 0,1947
FNB / F.N.B. Corporation 8,09 −0,43 117,88 7,93 2,5588 0,2638
SSB / SouthState Corporation 1,25 0,00 115,50 −0,85 2,5071 0,0593
GPK / Graphic Packaging Holding Company 5,43 6,58 114,41 −13,50 2,4835 −0,2959
EVTC / EVERTEC, Inc. 2,86 −13,91 103,03 −15,60 2,2366 −0,3287
GMS / GMS Inc. 0,91 −28,74 98,42 5,91 2,1364 0,1837
ENOV / Enovis Corporation 3,06 14,82 95,96 −5,76 2,0831 −0,0568
BCO / The Brink's Company 1,06 −6,99 95,09 −3,61 2,0642 −0,0089
UMBF / UMB Financial Corporation 0,86 0,58 90,44 4,62 1,9631 0,1467
VC / Visteon Corporation 0,95 4,97 88,64 26,18 1,9240 0,4479
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 3,10 −2,36 88,23 −1,71 1,9151 0,0290
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,87 2,35 88,20 −2,89 1,9146 0,0061
COLB / Columbia Banking System, Inc. 3,55 −0,56 83,00 −6,78 1,8017 −0,0693
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 3,64 −1,22 81,83 −12,09 1,7762 −0,1798
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 2,86 1,60 81,08 −4,72 1,7600 −0,0282
GTES / Gates Industrial Corporation plc 3,47 −11,03 79,91 11,30 1,7347 0,2259
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,77 7,75 75,48 16,27 1,6385 0,2742
ACLS / Axcelis Technologies, Inc. 1,02 20,00 71,08 68,37 1,5430 0,6558
ABCB / Ameris Bancorp 1,01 −0,49 65,67 11,83 1,4255 0,1916
CRGY / Crescent Energy Company 7,61 16,45 65,45 −10,90 1,4206 −0,1229
CHRD / Chord Energy Corporation 0,67 0,75 64,89 −13,43 1,4086 −0,1666
IBOC / International Bancshares Corporation 0,93 15,53 61,90 21,94 1,3437 0,2770
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 1,11 17,36 59,09 −13,07 1,2828 −0,1457
TRNO / Terreno Realty Corporation 1,04 −0,95 58,59 −12,15 1,2719 −0,1297
PR / Permian Resources Corporation 4,27 1,55 58,16 −0,14 1,2624 0,0386
SNEX / StoneX Group Inc. 0,64 11,28 57,87 32,79 1,2563 0,3404
BPOP / Popular, Inc. 0,52 −17,60 56,76 −1,69 1,2321 0,0189
TNET / TriNet Group, Inc. 0,76 15,27 55,22 6,39 1,1987 0,1080
KFY / Korn Ferry 0,74 15,50 54,63 24,87 1,1859 0,2665
EPC / Edgewell Personal Care Company 2,33 −5,67 54,55 −29,24 1,1840 −0,4359
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 3,23 12,54 53,71 −12,79 1,1660 −0,1282
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,67 −6,99 52,02 10,53 1,1293 0,1402
BLBD / Blue Bird Corporation 1,20 5,75 51,58 41,00 1,1196 0,3509
BC / Brunswick Corporation 0,93 5,11 51,10 7,83 1,1092 0,1134
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 1,38 10,40 47,75 15,82 1,0365 0,1702
SKY / Champion Homes, Inc. 0,74 49,49 46,33 −1,23 1,0057 0,0200
AX / Axos Financial, Inc. 0,60 3,42 46,00 21,88 0,9986 0,2055
NGVT / Ingevity Corporation 1,06 −1,85 45,68 6,82 0,9915 0,0930
EPR / EPR Properties 0,78 −3,11 45,44 7,30 0,9864 0,0965
FBP / First BanCorp. 2,17 −5,86 45,20 2,30 0,9812 0,0527
MTX / Minerals Technologies Inc. 0,75 8,70 41,30 −5,84 0,8966 −0,0252
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 1,28 41,44 40,04 42,07 0,8691 0,2769
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,65 4,84 39,92 7,25 0,8666 0,0844
HZO / MarineMax, Inc. 1,58 0,00 39,71 16,93 0,8620 0,1484
LOOMIS / Loomis AB (publ) 0,88 −7,41 36,79 −3,89 0,7985 −0,0058
INGM / Ingram Micro Holding Corporation 1,68 4,02 35,01 22,20 0,7600 0,1579
CHX / ChampionX Corporation 1,39 −2,11 34,53 −18,41 0,7495 −0,1397
MTH / Meritage Homes Corporation 0,51 0,00 33,82 −5,52 0,7341 −0,0180
HLMN / Hillman Solutions Corp. 4,59 45,71 32,77 18,36 0,7114 0,1296
NVST / Envista Holdings Corporation 1,67 2,15 32,53 15,64 0,7062 0,1150
HG / Hamilton Insurance Group, Ltd. 1,48 −1,21 31,89 3,03 0,6922 0,0418
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,34 18,97 31,83 29,81 0,6910 0,1757
EMBC / Embecta Corp. 3,29 18,17 31,83 −10,20 0,6910 −0,0539
FLOC / Flowco Holdings Inc. 1,74 17,97 30,90 −18,09 0,6708 −0,1220
DXPE / DXP Enterprises, Inc. 0,35 7,78 30,70 14,84 0,6665 0,1047
AMKR / Amkor Technology, Inc. 1,43 3,64 29,91 20,45 0,6493 0,1275
AVT / Avnet, Inc. 0,56 −49,26 29,72 −43,99 0,6452 −0,4700
MHO / M/I Homes, Inc. 0,27 10,42 29,71 8,42 0,6450 0,0691
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,98 1,55 29,51 25,99 0,6405 0,1484
CVBF / CVB Financial Corp. 1,43 −30,15 28,20 −25,12 0,6122 −0,1792
SAIC / Science Applications International Corporation 0,25 1,72 28,15 2,03 0,6111 0,0313
TPB / Turning Point Brands, Inc. 0,36 −21,51 27,66 0,06 0,6003 0,0195
MNR / Mach Natural Resources LP 1,85 1,91 26,71 −5,36 0,5799 −0,0133
CPRI / Capri Holdings Limited 1,47 −4,23 26,02 −14,09 0,5648 −0,0716
UMH / UMH Properties, Inc. 1,53 −3,15 25,77 −13,05 0,5595 −0,0634
KLC / KinderCare Learning Companies, Inc. 2,55 20,57 25,75 5,07 0,5591 0,0440
Fixed Income Clearing Corp 4.39 07/01/2025 / RA (RPEV0AVA5) 24,93 0,5412 0,5412
AHL / Aspen Insurance Holdings Limited 0,77 24,07 0,5226 0,5226
FIHL / Fidelis Insurance Holdings Limited 1,39 −18,53 22,96 −16,62 0,4985 −0,0802
CODI / Compass Diversified 3,58 −12,35 22,51 −70,52 0,4887 −1,1159
TTAM / Titan America SA 1,78 0,00 22,28 −7,69 0,4836 −0,0236
MRX / Marex Group plc 0,54 21,31 0,4627 0,4627
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,57 1,79 20,94 23,41 0,4546 0,0980
SPNT / SiriusPoint Ltd. 1,01 103,11 20,65 139,54 0,4482 0,2671
AMRK / A-Mark Precious Metals, Inc. 0,93 0,00 20,63 −12,58 0,4478 −0,0480
RPAY / Repay Holdings Corporation 4,24 24,74 20,41 7,94 0,4431 0,0457
TGLS / Tecnoglass Inc. 0,26 −26,76 20,11 −20,81 0,4366 −0,0971
FRME / First Merchants Corporation 0,52 0,00 19,92 −5,29 0,4323 −0,0096
NVEE / NV5 Global, Inc. 0,79 −58,31 18,24 −50,05 0,3960 −0,3714
ONEW / OneWater Marine Inc. 1,32 0,00 17,74 −17,25 0,3851 −0,0654
TITN / Titan Machinery Inc. 0,86 −7,07 17,12 8,03 0,3716 0,0386
SLDE / Slide Insurance Holdings, Inc. 0,78 16,89 0,3667 0,3667
EVC / Entravision Communications Corporation 6,65 −0,01 15,44 10,46 0,3351 0,0414
TXO / TXO Partners, L.P. 0,96 44,08 14,44 13,10 0,3134 0,0451
INR / Infinity Natural Resources, Inc. 0,76 17,05 13,82 14,31 0,3001 0,0459
DLX / Deluxe Corporation 0,86 −27,12 13,68 −26,66 0,2970 −0,0950
NIC / Nicolet Bankshares, Inc. 0,10 12,35 0,2680 0,2680
BANF / BancFirst Corporation 0,10 11,74 0,2549 0,2549
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,30 −45,54 11,11 −45,99 0,2411 −0,1911
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 9,76 9,76 0,2118 0,2118
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,27 9,60 0,2084 0,2084
CABO / Cable One, Inc. 0,07 −54,84 9,51 −76,92 0,2064 −0,6593
PAL / Proficient Auto Logistics, Inc. 1,08 2,36 7,88 −11,22 0,1710 −0,0154
IBEX / IBEX Limited 0,24 −34,25 6,98 −21,41 0,1516 −0,0352
THRY / Thryv Holdings, Inc. 0,52 6,32 0,1373 0,1373
ACEL / Accel Entertainment, Inc. 0,41 −70,58 4,78 −65,09 0,1038 −0,1841
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,10 −67,19 4,50 −68,57 0,0976 −0,2029
DRTTF / DIRTT Environmental Solutions Ltd. 7,10 0,00 4,28 −15,28 0,0929 −0,0133
BOW / Bowhead Specialty Holdings Inc. 0,10 −16,67 3,75 −23,06 0,0815 −0,0210
TSQ / Townsquare Media, Inc. 0,45 0,00 3,55 −2,82 0,0770 0,0003
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 3,22 0,0699 0,0699
LXFR / Luxfer Holdings PLC 0,22 0,00 2,70 2,66 0,0586 0,0034
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,07 296,42 0,07 305,56 0,0016 0,0012
DTCB / Solo Brands, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0022
SOLD SEK/BOUGHT USD / DFE (N/A) −0,01 −0,0001 −0,0001
SOLD SEK/BOUGHT USD / DFE (N/A) −0,80 −0,0174 −0,0174