Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 3 016 723 331 |
| Aktuella positioner | 50 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
ACLLX - Nt Large Company Value Fund G Class har redovisat 50 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 016 723 331 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ACLLX - Nt Large Company Value Fund G Classs största innehav är Johnson & Johnson (US:JNJ) , Medtronic plc (US:MDT) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and Verizon Communications Inc. (US:VZ) . ACLLX - Nt Large Company Value Fund G Classs nya positioner inkluderar Sodexo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SDXAY) , Federal Home Loan Bank (FHLB) (US:US313385RH12) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,51 | 44,63 | 1,4761 | 1,4761 | |
| 0,83 | 35,62 | 1,1782 | 1,1782 | |
| 32,86 | 1,0868 | 1,0868 | ||
| 0,74 | 94,45 | 3,1240 | 1,0676 | |
| 0,59 | 69,87 | 2,3109 | 0,7901 | |
| 1,11 | 103,18 | 3,4127 | 0,7482 | |
| 1,28 | 131,94 | 4,3642 | 0,5145 | |
| 0,35 | 49,66 | 1,6425 | 0,3448 | |
| 9,85 | 0,3259 | 0,3259 | ||
| 0,99 | 65,33 | 2,1608 | 0,3006 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −0,9718 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,7179 | ||
| 0,26 | 44,83 | 1,4828 | −0,5749 | |
| 0,39 | 67,80 | 2,2427 | −0,5190 | |
| 0,26 | 50,79 | 1,6798 | −0,4885 | |
| 0,71 | 112,39 | 3,7174 | −0,4854 | |
| 0,16 | 29,81 | 0,9860 | −0,4368 | |
| 0,22 | 37,95 | 1,2553 | −0,3979 | |
| 0,07 | 14,68 | 0,4856 | −0,3395 | |
| 1,01 | 59,03 | 1,9525 | −0,3317 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2022-02-22 för rapporteringsperioden 2021-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,99 | −0,74 | 169,97 | 5,14 | 5,6221 | 0,0356 | |||
| MDT / Medtronic plc | 1,28 | 43,51 | 131,94 | 18,44 | 4,3642 | 0,5145 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,37 | 5,99 | 127,57 | 5,15 | 4,2196 | 0,0272 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 1,89 | −8,51 | 119,54 | 6,52 | 3,9539 | 0,0761 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 2,29 | 13,34 | 118,81 | 9,04 | 3,9299 | 0,1646 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,39 | −8,23 | 115,55 | 0,54 | 3,8219 | −0,1496 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,71 | −4,48 | 112,39 | −7,59 | 3,7174 | −0,4854 | |||
| CERN / Cerner Corp. | 1,11 | 1,60 | 103,18 | 33,81 | 3,4127 | 0,7482 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,91 | −3,61 | 95,84 | 14,50 | 3,1701 | 0,2777 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,74 | 82,85 | 94,45 | 58,71 | 3,1240 | 1,0676 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 1,49 | −8,52 | 86,82 | 2,49 | 2,8716 | −0,0554 | |||
| TTA / Time to Act Plc | 1,75 | −3,69 | 86,33 | −0,62 | 2,8555 | −0,1462 | |||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,71 | 17,84 | 77,87 | 15,97 | 2,5757 | 0,2553 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,92 | 6,18 | 70,76 | 8,35 | 2,3406 | 0,0837 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,60 | −6,63 | 69,91 | 8,00 | 2,3123 | 0,0756 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,59 | 71,78 | 69,87 | 58,75 | 2,3109 | 0,7901 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,28 | 5,22 | 69,58 | 7,64 | 2,3015 | 0,0678 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | −1,78 | 67,88 | 11,65 | 2,2451 | 0,1442 | |||
| SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,39 | −19,89 | 67,80 | −15,16 | 2,2427 | −0,5190 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 1,94 | 13,95 | 66,30 | 14,89 | 2,1930 | 0,1988 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,99 | 6,48 | 65,33 | 21,35 | 2,1608 | 0,3006 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,75 | 10,09 | 64,84 | 10,22 | 2,1447 | 0,1118 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,65 | −7,75 | 60,46 | −8,95 | 1,9999 | −0,2949 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 1,01 | −10,55 | 59,03 | −10,70 | 1,9525 | −0,3317 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,77 | 6,54 | 54,08 | 3,94 | 1,7889 | −0,0092 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,37 | 9,75 | 53,82 | 13,93 | 1,7800 | 0,1477 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,91 | −3,38 | 53,06 | 8,23 | 1,7551 | 0,0609 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,11 | −19,93 | 53,05 | 2,89 | 1,7548 | −0,0269 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,50 | 9,75 | 52,75 | 17,97 | 1,7447 | 0,1996 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,26 | −27,37 | 50,79 | −19,07 | 1,6798 | −0,4885 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,35 | 22,54 | 49,66 | 32,23 | 1,6425 | 0,3448 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,16 | −14,42 | 46,94 | −5,69 | 1,5525 | −0,1673 | |||
| OTEX / Open Text Corporation | 0,98 | 17,54 | 46,38 | 14,50 | 1,5340 | 0,1343 | |||
| SON / Sonoco Products Company | 0,79 | 26,90 | 45,81 | 23,31 | 1,5154 | 0,2314 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,26 | −34,41 | 44,83 | −24,72 | 1,4828 | −0,5749 | |||
| SDXAY / Sodexo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,51 | 44,63 | 1,4761 | 1,4761 | |||||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,52 | 13,81 | 44,28 | 28,50 | 1,4646 | 0,2739 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,22 | −31,31 | 37,95 | −20,67 | 1,2553 | −0,3979 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,83 | 35,62 | 1,1782 | 1,1782 | |||||
| FFIV / F5, Inc. | 0,14 | −25,90 | 33,66 | −8,77 | 1,1134 | −0,1616 | |||
| State Street Bank & Trust Co 0.01 01/03/2022 / RA (RPE336S66) | 32,86 | 1,0868 | 1,0868 | ||||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,16 | −26,16 | 29,81 | −27,60 | 0,9860 | −0,4368 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,07 | −46,66 | 14,68 | −38,52 | 0,4856 | −0,3395 | |||
| JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product | 9,85 | 0,3259 | 0,3259 | ||||||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 8,53 | −27,96 | 8,53 | −27,97 | 0,2820 | −0,1270 | |||
| US313385RH12 / Federal Home Loan Bank (FHLB) | 6,00 | 0,1985 | 0,1985 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,07 | 1 066,67 | 0,0023 | 0,0019 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,7179 | ||||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,9718 | ||||
| SOLD CHF/BOUGHT USD / DFE (N/A) | −0,64 | −10 783,33 | −0,0212 | −0,0216 | |||||
| SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) | −1,24 | −20 700,00 | −0,0409 | −0,0413 | |||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | −2,55 | −42 550,00 | −0,0843 | −0,0847 |
