Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 2 945 706 468 |
| Aktuella positioner | 59 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
ALVIX - Large Company Value Fund Investor Class har redovisat 59 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 945 706 468 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ALVIX - Large Company Value Fund Investor Classs största innehav är Johnson & Johnson (US:JNJ) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Kenvue Inc. (US:KVUE) , and Duke Energy Corporation (US:DUK) . ALVIX - Large Company Value Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Alphabet Inc. (US:GOOGL) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 59,15 | 2,0037 | 2,0037 | ||
| 0,26 | 45,07 | 1,5267 | 1,5267 | |
| 0,11 | 37,58 | 1,2729 | 1,2729 | |
| 0,30 | 34,26 | 1,1605 | 1,1605 | |
| 0,49 | 64,96 | 2,2007 | 1,1531 | |
| 5,04 | 105,55 | 3,5756 | 0,9636 | |
| 0,43 | 85,48 | 2,8956 | 0,6762 | |
| 0,34 | 80,46 | 2,7257 | 0,5449 | |
| 0,50 | 45,60 | 1,5449 | 0,4453 | |
| 0,18 | 46,68 | 1,5812 | 0,3697 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,36 | 36,67 | 1,2423 | −1,3464 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,0889 | ||
| 1,06 | 161,59 | 5,4739 | −0,9383 | |
| 0,74 | 67,52 | 2,2873 | −0,7293 | |
| 0,83 | 72,17 | 2,4446 | −0,5585 | |
| 0,10 | 47,33 | 1,6035 | −0,5418 | |
| 0,14 | 28,22 | 0,9559 | −0,5311 | |
| 0,71 | 76,05 | 2,5761 | −0,5134 | |
| 0,87 | 58,56 | 1,9838 | −0,5120 | |
| 0,47 | 41,31 | 1,3993 | −0,3922 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJ / Johnson & Johnson | 1,06 | −8,50 | 161,59 | −15,72 | 5,4739 | −0,9383 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 2,73 | −1,90 | 117,31 | 2,48 | 3,9739 | 0,1457 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,38 | −17,95 | 111,39 | −3,03 | 3,7733 | −0,0684 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 5,04 | 54,84 | 105,55 | 35,14 | 3,5756 | 0,9636 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,88 | −2,64 | 103,60 | −5,81 | 3,5096 | −0,1688 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,38 | −15,83 | 97,64 | −9,03 | 3,3074 | −0,2821 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 3,07 | 4,94 | 95,13 | −4,68 | 3,2224 | −0,1153 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,53 | 30,43 | 91,76 | −1,92 | 3,1083 | −0,0204 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,44 | −4,49 | 88,33 | −1,89 | 2,9921 | −0,0189 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,08 | 1,47 | 88,02 | 12,49 | 2,9818 | 0,3648 | |||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,43 | 27,86 | 85,48 | 28,80 | 2,8956 | 0,6762 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,34 | 4,55 | 80,46 | 23,39 | 2,7257 | 0,5449 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,71 | −9,18 | 76,05 | −17,68 | 2,5761 | −0,5134 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,81 | −17,38 | 73,57 | −3,70 | 2,4920 | −0,0627 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,83 | −17,15 | 72,17 | −19,64 | 2,4446 | −0,5585 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,74 | −7,11 | 67,52 | −25,14 | 2,2873 | −0,7293 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,42 | 17,83 | 65,85 | 5,33 | 2,2308 | 0,1398 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,49 | 156,90 | 64,96 | 107,77 | 2,2007 | 1,1531 | |||
| Fixed Income Clearing Corp 4.39 07/01/2025 / RA (RPEV0AVA5) | 59,15 | 2,0037 | 2,0037 | ||||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,85 | −9,74 | 58,73 | 1,47 | 1,9896 | 0,0539 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,87 | −21,05 | 58,56 | −21,53 | 1,9838 | −0,5120 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,80 | −0,08 | 58,29 | 6,58 | 1,9747 | 0,1455 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,35 | −17,94 | 58,28 | −2,07 | 1,9744 | −0,0159 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,36 | −7,44 | 55,66 | −7,72 | 1,8854 | −0,1317 | |||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 2,61 | 9,51 | 54,91 | −11,12 | 1,8601 | −0,2061 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,23 | −18,09 | 50,97 | −16,80 | 1,7267 | −0,3223 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 1,14 | −2,20 | 49,12 | −6,71 | 1,6641 | −0,0969 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,10 | −19,10 | 47,33 | −26,21 | 1,6035 | −0,5418 | |||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,18 | 15,85 | 46,68 | 28,85 | 1,5812 | 0,3697 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,21 | 20,62 | 45,63 | 8,07 | 1,5458 | 0,1336 | |||
| CRH / CRH plc | 0,50 | 32,92 | 45,60 | 38,71 | 1,5449 | 0,4453 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,26 | 45,07 | 1,5267 | 1,5267 | |||||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,23 | 5,74 | 44,06 | 9,15 | 1,4925 | 0,2680 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,48 | −17,77 | 43,53 | −10,67 | 1,4746 | −0,1550 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,30 | −20,81 | 43,43 | −12,70 | 1,4711 | −0,1925 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,53 | −33,92 | 42,49 | −19,10 | 1,4394 | −0,3172 | |||
| HEIA / Heineken N.V. | 0,47 | −27,93 | 41,31 | −22,89 | 1,3993 | −0,3922 | |||
| ROG / Roche Holding AG | 0,12 | 19,24 | 37,91 | 18,26 | 1,2843 | 0,2122 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,11 | 37,58 | 1,2729 | 1,2729 | |||||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,36 | −48,38 | 36,67 | −52,63 | 1,2423 | −1,3464 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,50 | −29,53 | 36,66 | −1,53 | 1,2420 | −0,0032 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,12 | 9,91 | 36,56 | 21,49 | 1,2386 | 0,2321 | |||
| OSK / Oshkosh Corporation | 0,30 | 34,26 | 1,1605 | 1,1605 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,11 | 59,22 | 33,61 | −5,16 | 1,1386 | −0,0467 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc | 0,49 | −8,33 | 33,55 | −7,64 | 1,1366 | −0,0783 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,54 | 0,00 | 33,35 | −5,10 | 1,1297 | −0,0455 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,14 | −34,72 | 28,22 | −36,54 | 0,9559 | −0,5311 | |||
| JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product | 7,63 | 0,2586 | 0,2586 | ||||||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 0,17 | 101,83 | 0,17 | 102,33 | 0,0059 | 0,0030 | |||
| BOUGHT GBP/SOLD USD / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| DOX / Amdocs Limited | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0889 | ||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | −0,49 | −0,0165 | −0,0165 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | −0,49 | −0,0165 | −0,0165 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | −0,52 | −0,0177 | −0,0177 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | −0,52 | −0,0177 | −0,0177 | ||||||
| SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) | −0,53 | −0,0180 | −0,0180 | ||||||
| SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) | −0,55 | −0,0187 | −0,0187 | ||||||
| SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) | −0,86 | −0,0292 | −0,0292 | ||||||
| SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) | −0,86 | −0,0292 | −0,0292 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | −0,88 | −0,0296 | −0,0296 |
