Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 10 145 600
Aktuella positioner 12
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CPII - American Beacon Ionic Inflation Protection ETF har redovisat 12 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 10 145 600 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CPII - American Beacon Ionic Inflation Protection ETFs största innehav är United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) , USTN TII 0.125% 10/15/2025 (US:US91282CAQ42) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828XL95) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCA71) . CPII - American Beacon Ionic Inflation Protection ETFs nya positioner inkluderar United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) , USTN TII 0.125% 10/15/2025 (US:US91282CAQ42) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828XL95) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCA71) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,32 12,9039 12,9039
1,29 12,6224 12,6224
1,28 12,5229 12,5229
1,27 12,4231 12,4231
1,23 12,0603 12,0603
1,22 11,9239 11,9239
1,17 11,4035 11,4035
1,13 11,0167 11,0167
0,15 0,15 1,4221 1,4221
0,06 0,5866 0,5866
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,02 −0,2418 −0,2418
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US912828S505 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,32 12,9039 12,9039
US91282CAQ42 / USTN TII 0.125% 10/15/2025 1,29 12,6224 12,6224
US91282CEJ62 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,28 12,5229 12,5229
US912828XL95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,27 12,4231 12,4231
US91282CCA71 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,23 12,0603 12,0603
US91282CDC29 / UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 1,22 11,9239 11,9239
US912828N712 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,17 11,4035 11,4035
US912828V491 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,13 11,0167 11,0167
AAOXX / American Beacon Select Funds - American Beacon US Government Money Market Select Fund 0,15 0,15 1,4221 1,4221
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,5866 0,5866
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,5866 0,5866
Swap / DIR (000000000) −0,02 −0,2418 −0,2418