Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 026 801 174
Aktuella positioner 168
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AADEX - American Beacon Large Cap Value Fund Institutional Class har redovisat 168 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 026 801 174 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AADEX - American Beacon Large Cap Value Fund Institutional Classs största innehav är Elevance Health, Inc. (US:ELV) , Citigroup Inc. (US:C) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , F5, Inc. (US:FFIV) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) . AADEX - American Beacon Large Cap Value Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , .

AADEX - American Beacon Large Cap Value Fund Institutional Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,18 44,53 1,4214 0,2983
0,12 12,83 0,4097 0,2904
0,19 19,82 0,6328 0,2490
0,17 48,09 1,5351 0,2472
0,39 37,19 1,1872 0,2399
0,49 52,01 1,6603 0,2334
0,25 17,16 0,5476 0,2238
0,58 46,95 1,4987 0,2206
0,05 34,46 1,1000 0,2152
0,13 45,71 1,4592 0,1993
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,80 32,99 1,0529 −0,4433
0,10 27,11 0,8653 −0,3480
0,44 17,69 0,5647 −0,3474
7,43 7,43 0,2371 −0,3340
1,21 15,69 0,5007 −0,3081
0,46 17,00 0,5426 −0,2970
0,07 8,18 0,2611 −0,2739
0,06 5,18 0,1653 −0,2475
1,49 23,10 0,7374 −0,2140
0,19 30,89 0,9859 −0,2104
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ELV / Elevance Health, Inc. 0,14 −10,60 58,46 −4,98 1,8659 0,0706
C / Citigroup Inc. 0,76 −2,80 52,02 −18,38 1,6606 −0,1994
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,49 7,59 52,01 6,38 1,6603 0,2334
FFIV / F5, Inc. 0,19 5,58 49,59 −5,97 1,5828 0,0438
WFC / Wells Fargo & Company 0,69 2,51 49,26 −7,62 1,5723 0,0161
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,61 −8,52 48,12 −11,42 1,5359 −0,0495
PGR / The Progressive Corporation 0,17 −4,68 48,09 8,98 1,5351 0,2472
AIG / American International Group, Inc. 0,58 −3,13 46,95 7,20 1,4987 0,2206
CI / The Cigna Group 0,13 −8,38 45,71 5,90 1,4592 0,1993
BAC / Bank of America Corporation 1,14 12,21 45,56 −3,35 1,4543 0,0785
WDAY / Workday, Inc. 0,18 23,76 44,53 15,71 1,4214 0,2983
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,18 −11,15 43,31 −18,69 1,3823 −0,1720
CMCSA / Comcast Corporation 1,25 −12,37 42,76 −10,97 1,3649 −0,0367
AXP / American Express Company 0,16 −3,88 41,69 −19,33 1,3306 −0,1775
D / Dominion Energy, Inc. 0,75 −0,78 40,92 −2,94 1,3061 0,0757
ETR / Entergy Corporation 0,48 −8,95 39,80 −6,60 1,2704 0,0267
MDT / Medtronic plc 0,47 −7,13 39,77 −13,33 1,2696 −0,0696
CRH / CRH plc 0,39 18,91 37,19 14,58 1,1872 0,2399
PM / Philip Morris International Inc. 0,22 −17,29 36,97 8,86 1,1802 0,1890
XEL / Xcel Energy Inc. 0,52 −3,43 36,64 1,60 1,1695 0,1171
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 1,05 −2,93 36,31 4,60 1,1590 0,1460
BA / The Boeing Company 0,19 −3,13 35,52 0,56 1,1337 0,1030
MCK / McKesson Corporation 0,05 −5,16 34,46 13,66 1,1000 0,2152
RTX / RTX Corporation 0,26 −17,46 33,26 −19,26 1,0618 −0,1407
CCL / Carnival Corporation & plc 1,80 −2,93 32,99 −35,66 1,0529 −0,4433
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,56 17,88 32,15 7,76 1,0263 0,1555
MRK / Merck & Co., Inc. 0,36 20,92 30,94 4,26 0,9875 0,1215
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 3,75 −19,69 30,89 −11,65 0,9861 −0,0344
GOOGL / Alphabet Inc. 0,19 −3,20 30,89 −24,65 0,9859 −0,2104
JCI / Johnson Controls International plc 0,33 −2,93 27,82 4,42 0,8879 0,1104
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 −4,82 27,47 −3,76 0,8769 0,0439
COP / ConocoPhillips 0,31 −3,92 27,39 −13,36 0,8743 −0,0483
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,10 −19,36 27,11 −34,80 0,8653 −0,3480
PLD / Prologis, Inc. 0,26 2,27 27,01 −12,35 0,8623 −0,0372
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,28 −2,93 26,45 6,25 0,8444 0,1178
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,18 −2,93 26,02 −16,66 0,8304 −0,0806
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,11 −4,68 25,61 −0,91 0,8176 0,0633
GD / General Dynamics Corporation 0,09 −8,29 25,04 −2,89 0,7994 0,0468
VICI / VICI Properties Inc. 0,76 −2,93 24,49 4,41 0,7818 0,0972
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,06 21,08 24,08 −8,17 0,7687 0,0033
GM / General Motors Company 0,52 −1,32 23,70 −9,74 0,7563 −0,0098
VRT / Vertiv Holdings Co 0,28 13,41 23,52 −11,41 0,7508 −0,0110
APA / APA Corporation 1,49 0,00 23,10 −29,14 0,7374 −0,2140
DUK / Duke Energy Corporation 0,19 −4,68 22,93 3,86 0,7319 0,0876
JNJ / Johnson & Johnson 0,14 −4,68 22,48 −2,07 0,7175 0,0476
PSA / Public Storage 0,07 −3,19 22,08 −2,56 0,7048 0,0435
ORCL / Oracle Corporation 0,15 23,31 20,60 2,04 0,6575 0,0684
SO / The Southern Company 0,22 −4,68 20,51 4,34 0,6546 0,0810
PCAR / PACCAR Inc 0,23 4,32 20,38 −15,12 0,6506 −0,0502
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,63 −2,93 20,37 −12,22 0,6502 −0,0270
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,29 20,12 20,19 −4,32 0,6446 0,0286
AON / Aon plc 0,06 −18,56 20,18 −22,08 0,6441 −0,1117
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,08 −4,68 19,87 2,69 0,6342 0,0695
PSX / Phillips 66 0,19 70,76 19,82 50,75 0,6328 0,2490
MS / Morgan Stanley 0,17 −13,01 19,65 −27,47 0,6272 −0,1634
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,09 −4,68 19,57 −18,05 0,6246 −0,0722
KHC / The Kraft Heinz Company 0,67 −14,43 19,42 −16,55 0,6198 −0,0593
STT / State Street Corporation 0,22 −0,32 19,09 −13,58 0,6095 −0,0353
SHEL N / Shell plc 0,29 −14,24 18,91 −16,02 0,6037 −0,0536
CB / Chubb Limited 0,07 −4,68 18,74 0,30 0,5982 0,0529
CVS / CVS Health Corporation 0,28 −37,75 18,44 −26,48 0,5887 −0,1434
FDX / FedEx Corporation 0,09 1,87 18,29 −19,10 0,5837 −0,0760
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,24 −4,68 18,22 −11,77 0,5815 −0,0211
MGA / Magna International Inc. 0,52 −1,21 18,09 −13,45 0,5774 −0,0325
ADI / Analog Devices, Inc. 0,09 −7,23 17,80 −14,66 0,5680 −0,0405
CMI / Cummins Inc. 0,06 13,29 17,78 −6,55 0,5676 0,0123
PPL / PPL Corporation 0,49 −21,33 17,75 −14,54 0,5667 −0,0396
UNP / Union Pacific Corporation 0,08 −4,68 17,72 −17,04 0,5655 −0,0577
USB / U.S. Bancorp 0,44 −32,95 17,69 −43,39 0,5647 −0,3474
KKR / KKR & Co. Inc. 0,15 47,31 17,33 0,75 0,5533 0,0512
ACN / Accenture plc 0,06 −2,34 17,23 −24,11 0,5501 −0,1126
HAL / Halliburton Company 0,87 26,33 17,17 −3,77 0,5479 0,0273
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,25 94,89 17,16 54,62 0,5476 0,2238
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,46 −26,16 17,00 −40,91 0,5426 −0,2970
HON / Honeywell International Inc. 0,08 −4,68 16,61 −10,31 0,5302 −0,0103
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,05 −2,93 16,28 −9,34 0,5197 −0,0044
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,32 −2,93 16,04 −5,18 0,5121 0,0183
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,10 −4,68 15,96 −23,77 0,5096 −0,1016
ABBV / AbbVie Inc. 0,08 −4,68 15,95 1,13 0,5092 0,0488
ABT / Abbott Laboratories 0,12 −4,68 15,86 −2,57 0,5061 0,0311
AVTR / Avantor, Inc. 1,21 −2,93 15,69 −43,40 0,5007 −0,3081
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,21 −2,49 15,57 −13,16 0,4969 −0,0262
NOV / NOV Inc. 1,33 −2,45 15,47 −21,62 0,4936 −0,0822
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −4,68 15,18 19,56 0,4847 0,1140
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,18 −2,93 14,58 −10,24 0,4653 −0,0086
PFE / Pfizer Inc. 0,59 −4,68 14,38 −12,26 0,4591 −0,0193
EA / Electronic Arts Inc. 0,10 −2,93 14,08 14,59 0,4493 0,0908
LEN / Lennar Corporation 0,13 63,84 14,01 35,59 0,4472 0,1456
PCG / PG&E Corporation 0,83 1,95 13,72 7,63 0,4379 0,0659
CVX / Chevron Corporation 0,10 −4,68 13,46 −13,07 0,4296 −0,0222
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,35 0,00 13,04 −22,45 0,4161 −0,0745
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,28 −2,93 13,00 −17,63 0,4150 −0,0456
WPP / WPP plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 43,66 12,90 16,66 0,4119 0,0891
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,08 −4,68 12,89 −17,36 0,4114 −0,0438
MAR / Marriott International, Inc. 0,05 −4,68 12,86 −21,74 0,4106 −0,0691
PPG / PPG Industries, Inc. 0,12 232,74 12,83 213,94 0,4097 0,2904
HUM / Humana Inc. 0,05 −0,62 12,57 −11,13 0,4013 −0,0115
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,18 −4,68 12,49 11,99 0,3986 0,0732
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,03 −8,61 12,38 −8,75 0,3953 −0,0008
BKR / Baker Hughes Company 0,35 13,43 12,38 −13,04 0,3950 −0,0203
HES / Hess Corporation 0,09 −29,59 12,22 −34,64 0,3901 −0,1556
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,07 14,59 12,18 1,26 0,3888 0,0378
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 −4,68 12,16 −18,97 0,3880 −0,0498
KLAC / KLA Corporation 0,02 −12,73 11,77 −16,93 0,3756 −0,0378
KVUE / Kenvue Inc. 0,49 −4,68 11,68 5,67 0,3729 0,0502
PEP / PepsiCo, Inc. 0,09 −4,68 11,61 −14,24 0,3705 −0,0245
PR / Permian Resources Corporation 0,98 −2,93 11,59 −21,81 0,3700 −0,0627
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,09 −2,93 11,51 −25,97 0,3673 −0,0863
OVV / Ovintiv Inc. 0,34 −7,70 11,31 −26,59 0,3611 −0,0886
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,03 −8,45 11,22 −4,23 0,3582 0,0162
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,09 −27,98 11,18 −20,81 0,3567 −0,0551
EFX / Equifax Inc. 0,04 −4,68 11,16 −9,76 0,3562 −0,0047
CNH / CNH Industrial N.V. 0,95 −4,07 10,99 −13,83 0,3507 −0,0214
EG / Everest Group, Ltd. 0,03 −2,93 10,71 0,23 0,3420 0,0301
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 33,78 10,63 35,82 0,3394 0,1102
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,07 0,00 10,58 −1,07 0,3379 0,0256
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 −4,68 10,21 −14,04 0,3259 −0,0207
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,34 0,00 10,11 −12,23 0,3226 −0,0135
FTV / Fortive Corporation 0,14 −2,93 9,92 −16,82 0,3165 −0,0314
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,04 −4,68 9,77 −11,76 0,3120 −0,0113
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −39,76 9,65 −33,28 0,3080 −0,1141
ACM / AECOM 0,09 −2,93 9,19 −9,19 0,2932 −0,0020
CNC / Centene Corporation 0,15 −12,45 9,18 −18,17 0,2929 −0,0343
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −22,71 9,11 3,42 0,2909 0,0337
SLB / Schlumberger Limited 0,26 −4,68 8,67 −21,32 0,2768 −0,0448
EXC / Exelon Corporation 0,18 −4,68 8,66 11,77 0,2765 0,0503
COF / Capital One Financial Corporation 0,05 30,53 8,36 15,50 0,2669 0,0556
J / Jacobs Solutions Inc. 0,07 −49,50 8,18 −55,38 0,2611 −0,2739
ENTG / Entegris, Inc. 0,10 −2,93 8,13 −24,36 0,2596 −0,0542
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,04 0,00 7,92 −12,24 0,2529 −0,0106
OLN / Olin Corporation 0,36 −0,11 7,85 −26,27 0,2505 −0,0601
TFC / Truist Financial Corporation 0,20 11,37 7,66 −10,33 0,2445 −0,0048
EOG / EOG Resources, Inc. 0,07 −4,68 7,62 −16,39 0,2433 −0,0228
AAOXX / American Beacon Select Funds - American Beacon US Government Money Market Select Fund 7,43 −62,04 7,43 −62,04 0,2371 −0,3340
OMC / Omnicom Group Inc. 0,09 63,54 7,23 43,51 0,2309 0,0838
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,05 −4,68 7,09 −3,35 0,2263 0,0122
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −26,71 7,05 −31,57 0,2252 −0,0757
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,06 −9,61 6,59 −14,93 0,2104 −0,0157
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,76 0,00 6,57 −16,96 0,2099 −0,0212
TGT / Target Corporation 0,07 −19,46 6,51 −43,53 0,2078 −0,1287
RBGLY / Reckitt Benckiser Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 −4,68 6,35 −7,19 0,2026 0,0030
MU / Micron Technology, Inc. 0,08 0,00 6,17 −15,66 0,1971 −0,0166
PARA / Paramount Global 0,52 0,00 6,09 7,92 0,1945 0,0297
CTVA / Corteva, Inc. 0,10 −4,68 5,99 −9,48 0,1912 −0,0019
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,23 −19,78 5,69 −23,44 0,1817 −0,0353
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 14,58 5,59 −2,03 0,1785 0,0119
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,08 −32,99 5,39 −42,43 0,1720 −0,1011
DE / Deere & Company 0,01 −3,39 5,28 −6,03 0,1687 0,0046
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,02 −4,79 5,27 −8,14 0,1683 0,0008
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 −20,16 5,26 −9,80 0,1678 −0,0023
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,06 −60,87 5,18 −63,38 0,1653 −0,2475
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,05 −4,68 5,09 5,01 0,1626 0,0210
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 −4,68 4,79 −6,08 0,1529 0,0041
BWA / BorgWarner Inc. 0,17 0,00 4,76 −11,03 0,1518 −0,0042
SOLV / Solventum Corporation 0,07 −6,27 4,74 −16,33 0,1513 −0,0140
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,02 0,00 4,42 −22,17 0,1411 −0,0246
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,00 4,39 −19,30 0,1400 −0,0186
TKR / The Timken Company 0,06 0,00 4,15 −19,97 0,1326 −0,0189
CNI / Canadian National Railway Company 0,04 −4,68 4,11 −11,70 0,1313 −0,0046
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,35 0,00 4,07 −18,67 0,1300 −0,0161
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 −4,67 4,05 −8,11 0,1294 0,0006
Future / DE (000000000) 3,75 0,1196 0,1196
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,03 −4,68 3,33 −3,84 0,1063 0,0052
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,01 3,23 0,1030 0,1030
TT / Trane Technologies plc 0,01 −4,68 3,05 0,73 0,0972 0,0090
FLR / Fluor Corporation 0,08 0,00 2,88 −27,62 0,0918 −0,0242
MUR / Murphy Oil Corporation 0,12 −0,66 2,47 −23,42 0,0789 −0,0153
CDW / CDW Corporation 0,01 −4,68 1,88 −23,16 0,0599 −0,0114
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0016
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1522