Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 111 579 682
Aktuella positioner 39
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AMDWX - Amana Developing World Fund Investor Shares har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 111 579 682 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AMDWX - Amana Developing World Fund Investor Sharess största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Jabil Inc. (US:JBL) , Manila Electric Company (PH:MER) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , and Clicks Group Limited (DE:N1C) .

AMDWX - Amana Developing World Fund Investor Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,80 3,21 2,3781 0,5103
0,03 4,07 3,0120 0,3846
0,43 4,22 3,1267 0,3109
4,83 3,08 2,2816 0,2862
0,19 4,13 3,0596 0,2775
0,14 3,97 2,9399 0,2380
0,01 3,68 2,7283 0,2214
0,17 3,35 2,4833 0,2214
0,07 4,15 3,0732 0,2146
0,50 2,82 2,0918 0,1423
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 3,11 2,3018 −6,8708
0,67 2,15 1,5910 −0,5319
0,00 2,65 1,9608 −0,5288
1,10 2,24 1,6609 −0,4013
0,02 3,56 2,6346 −0,3574
0,30 3,35 2,4792 −0,3335
0,01 0,97 0,7154 −0,2322
2,75 1,21 0,8995 −0,1807
1,76 2,86 2,1165 −0,1722
5,55 0,61 0,4536 −0,1348
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 5,26 7,09 3,8943 0,0789
JBL / Jabil Inc. 0,03 0,00 4,81 8,47 3,5587 0,1160
MER / Manila Electric Company 0,43 0,00 4,22 16,51 3,1267 0,3109
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 4,15 12,78 3,0732 0,2146
N1C / Clicks Group Limited 0,19 0,00 4,13 15,39 3,0596 0,2775
UTCEM / UltraTech Cement Ltd 0,03 6,53 4,07 20,26 3,0120 0,3846
HIK / Hikari Tsushin, Inc. 0,14 7,85 3,97 14,15 2,9399 0,2380
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,32 4,07 3,93 6,50 2,9123 0,0434
BIMAS / BIM Birlesik Magazalar A.S. 0,32 20,75 3,88 5,74 2,8766 0,0219
WEGE3 / WEG S.A. 0,50 11,11 3,71 0,03 2,7484 −0,1337
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 9,89 3,68 14,17 2,7283 0,2214
SCCO / Southern Copper Corporation 0,04 0,99 3,59 3,25 2,6596 −0,0432
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 0,00 3,56 −7,61 2,6346 −0,3574
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 16,42 3,46 5,37 2,5596 0,0108
B / Barrick Mining Corporation 0,17 6,71 3,35 15,18 2,4833 0,2214
STC / Saudi Telecom Co 0,30 0,00 3,35 −7,52 2,4792 −0,3335
2395 / Advantech Co., Ltd. 0,30 9,23 3,33 0,42 2,4668 −0,1101
KIMBERA / Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 1,80 12,50 3,21 33,58 2,3781 0,5103
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 −75,66 3,11 −73,68 2,3018 −6,8708
KPJ MK / KPJ Healthcare Bhd 4,83 0,00 3,08 19,94 2,2816 0,2862
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 10,86 2,97 8,79 2,2007 0,0785
IHH / IHH Healthcare Berhad 1,76 0,00 2,86 −2,99 2,1165 −0,1722
DABUR / Dabur India Limited 0,50 12,61 2,82 12,60 2,0918 0,1423
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 2,56 2,65 48,04 1,9608 −0,5288
BDMS-R / Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,92 14,61 2,57 5,82 1,9000 0,0158
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,06 0,00 2,54 8,44 1,8843 0,0612
UN4 / Unicharm Corporation 0,29 0,00 2,28 5,71 1,6884 0,0131
FROTO / Ford Otomotiv Sanayi A.S. 1,10 900,00 2,24 −15,49 1,6609 −0,4013
TW0005388003 / SERCOMM 0,67 0,00 2,15 −21,38 1,5910 −0,5319
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 42,86 2,13 13,30 1,5776 0,1167
PIFFY / PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 2,50 0,00 1,67 6,03 1,2373 0,0130
051900 / LG H&H Co., Ltd. 0,01 0,00 1,43 7,95 1,0564 0,0296
TLK / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 1,42 18,09 1,0542 0,1178
STMB / Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd 1,50 7,81 1,27 15,17 0,9397 0,0836
HARTA / Hartalega Holdings Berhad 2,75 0,00 1,21 −12,66 0,8995 −0,1807
SMPH / SM Prime Holdings, Inc. 2,80 0,00 1,13 4,82 0,8379 −0,0010
006400 / Samsung SDI Co., Ltd. 0,01 0,00 0,97 −20,84 0,7154 −0,2322
5258 / BIMB Holdings Bhd 1,48 0,00 0,81 −2,78 0,5962 −0,0473
WLCON / Wilcon Depot, Inc. 5,55 0,00 0,61 −19,15 0,4536 −0,1348