Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 45 181 822
Aktuella positioner 69
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AM Squared Ltd har redovisat 69 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 45 181 822 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AM Squared Ltds största innehav är Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LI) , H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HTHT) , Lennar Corporation (US:LEN) , Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VALE) , and Ford Motor Company (US:F) . AM Squared Ltds nya positioner inkluderar Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VALE) , Stellantis N.V. (GB:STLAPP) , DexCom, Inc. (US:DXCM) , POSCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PKX) , and Qorvo, Inc. (US:QRVO) .

AM Squared Ltd - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 22,66 47,2557 8,0672
0,13 1,49 3,3038 3,3038
0,05 0,64 1,4180 1,4180
0,08 0,80 1,7777 1,3990
0,00 0,42 0,9400 0,9400
0,01 0,42 0,9348 0,9348
0,00 0,41 0,9033 0,9033
0,01 0,35 0,7745 0,7745
0,00 0,29 0,6402 0,6402
0,01 1,93 4,2827 0,5661
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −5,4171
0,01 9,20 19,1880 −2,3505
0,00 0,08 0,1578 −1,2891
0,00 0,00 −1,1918
0,01 0,43 0,9548 −1,1501
0,00 0,11 0,2416 −0,6541
0,00 0,00 0,0023 −0,5635
0,01 0,15 0,3031 −0,4361
0,00 0,00 −0,4286
0,00 0,08 0,1722 −0,4124
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-11-07 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
LI / Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 18,75 22,66 45,99 47,2557 8,0672
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 9,20 7,85 19,1880 −2,3505
LEN / Lennar Corporation 0,01 5,09 1,93 31,48 4,2827 0,5661
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 1,49 3,3038 3,3038
F / Ford Motor Company 0,08 535,86 0,80 435,33 1,7777 1,3990
STLAPP / Stellantis N.V. 0,05 0,64 1,4180 1,4180
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 61,54 0,56 70,03 1,2313 0,4048
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,01 −54,27 0,43 −48,26 0,9548 −1,1501
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 0,42 0,9400 0,9400
DXCM / DexCom, Inc. 0,01 0,42 0,9348 0,9348
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,41 0,9033 0,9033
PKX / POSCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,35 0,7745 0,7745
QRVO / Qorvo, Inc. 0,00 0,29 0,6402 0,6402
PODD / Insulet Corporation 0,00 57,14 0,26 81,56 0,5340 0,1773
MGM / MGM Resorts International 0,01 0,25 0,5624 0,5624
HAL / Halliburton Company 0,01 14,93 0,22 −1,33 0,4951 −0,0764
SLB / Schlumberger Limited 0,01 16,28 0,21 3,47 0,4642 −0,0480
PARAA / Paramount Global 0,02 32,88 0,21 36,42 0,4297 0,0467
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 153,33 0,19 189,39 0,4234 0,2558
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 0,00 600,00 0,17 461,29 0,3647 0,2849
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,01 69,44 0,17 85,39 0,3443 0,1178
NOV / NOV Inc. 0,01 −40,91 0,15 −50,34 0,3031 −0,4361
DG / Dollar General Corporation 0,00 33,33 0,14 −14,56 0,2995 −0,1012
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,00 0,13 0,2940 0,2940
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 12,50 0,13 −25,88 0,2640 −0,1674
W / Wayfair Inc. 0,00 −18,52 0,12 −13,38 0,2578 −0,1017
MSC / Studio City International Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,12 28,42 0,2564 0,0143
INCY / Incyte Corporation 0,00 125,00 0,12 145,83 0,2633 0,1409
LEA / Lear Corporation 0,00 −67,80 0,11 −69,21 0,2416 −0,6541
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 0,10 0,2295 0,2295
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 50,00 0,10 74,58 0,2288 0,0786
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 −37,50 0,10 −23,13 0,2286 −0,1119
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 −20,00 0,10 −15,83 0,2252 −0,0797
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,10 0,2189 0,2189
BAX / Baxter International Inc. 0,00 −21,21 0,10 −10,91 0,2185 −0,0602
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,00 75,00 0,10 50,77 0,2178 0,0515
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,00 63,16 0,10 78,18 0,2045 0,0649
BIIB / Biogen Inc. 0,00 400,00 0,10 317,39 0,2145 0,1560
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 0,00 0,10 41,18 0,2134 0,0413
HUM / Humana Inc. 0,00 200,00 0,10 156,76 0,2103 0,1160
TGT / Target Corporation 0,00 −50,00 0,09 −47,46 0,2070 −0,2416
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,01 0,09 0,2027 0,2027
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,09 0,1836 0,1836
CGNX / Cognex Corporation 0,00 4 566,67 0,09 4 150,00 0,1774 0,1721
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,00 100,00 0,08 22,22 0,1726 0,0127
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 −66,67 0,08 −66,67 0,1722 −0,4124
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,08 0,1703 0,1703
SBLK / Star Bulk Carriers Corp. 0,00 0,08 0,1678 0,1678
ALB / Albemarle Corporation 0,00 −86,68 0,08 −86,91 0,1578 −1,2891
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 75,00 0,08 74,42 0,1672 0,0576
ROKU / Roku, Inc. 0,00 −9,09 0,07 13,85 0,1557 −0,0107
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,07 0,1607 0,1607
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,07 0,1594 0,1594
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 0,07 0,1497 0,1497
SAH / Sonic Automotive, Inc. 0,00 −26,67 0,06 −20,99 0,1342 −0,0721
STNG / Scorpio Tankers Inc. 0,00 0,06 0,1420 0,1420
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 −50,00 0,06 −43,12 0,1394 −0,1379
GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. 0,00 0,06 0,1336 0,1336
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,06 0,1332 0,1332
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 0,06 0,1287 0,1287
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 0,05 0,1166 0,1166
WEN / The Wendy's Company 0,00 0,05 0,1086 0,1086
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,05 0,1021 0,1021
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 −33,33 0,04 −9,52 0,0796 −0,0272
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,03 0,0711 0,0711
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,00 0,03 0,0748 0,0748
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,03 0,0734 0,0734
MRNA / Moderna, Inc. 0,00 0,01 0,0296 0,0296
GM / General Motors Company 0,00 −99,52 0,00 −99,55 0,0023 −0,5635
WMT / Walmart Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TEX / Terex Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3185
APA / APA Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RMD / ResMed Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1918
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TDOC / Teladoc Health, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KR / The Kroger Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0030
BA / The Boeing Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FTV / Fortive Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ADNT / Adient plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TFX / Teleflex Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KMT / Kennametal Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TXT / Textron Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WDC / Western Digital Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LUV / Southwest Airlines Co. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,4171
DOW / Dow Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4286