Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 208 931 705
Aktuella positioner 30
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Altus Wealth Management, LLC har redovisat 30 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 208 931 705 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Altus Wealth Management, LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (US:EQWL) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , and iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) . Altus Wealth Management, LLCs nya positioner inkluderar Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (US:EQWL) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,30 32,48 15,5476 15,5476
0,45 19,45 9,3092 6,0864
0,07 36,24 17,3438 2,3593
0,15 45,38 21,7187 2,2579
0,09 9,68 4,6351 0,8797
0,43 27,36 13,0937 0,8215
0,35 21,53 10,3067 0,7631
0,09 2,20 1,0543 0,0959
0,00 0,34 0,1636 0,0656
0,00 0,66 0,3136 0,0527
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,55 0,2637 −14,3572
0,01 1,00 0,4775 −4,1709
0,00 0,65 0,3108 −0,5649
0,00 0,00 −0,3874
0,00 0,37 0,1781 −0,3545
0,00 0,71 0,3404 −0,1150
0,00 0,00 −0,1042
0,00 1,69 0,8097 −0,0824
0,00 1,00 0,4803 −0,0799
0,00 0,27 0,1286 −0,0557
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-17 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,15 −1,27 45,38 9,18 21,7187 2,2579
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,07 −3,75 36,24 13,23 17,3438 2,3593
EQWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 100 Equal Weight ETF 0,30 32,48 15,5476 15,5476
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,43 0,85 27,36 4,37 13,0937 0,8215
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,35 −0,60 21,53 5,65 10,3067 0,7631
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,45 159,49 19,45 182,57 9,3092 6,0864
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,09 −1,87 9,68 20,75 4,6351 0,8797
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,09 6,27 2,20 7,62 1,0543 0,0959
IGEB / iShares Trust - iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 0,04 −1,16 1,97 −0,20 0,9437 0,0185
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,04 1,05 1,86 1,64 0,8913 0,0331
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −19,61 1,69 −11,23 0,8097 −0,0824
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 −31,41 1,00 −16,14 0,4803 −0,0799
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −89,25 1,00 −89,96 0,4775 −4,1709
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −44,81 0,71 −26,85 0,3404 −0,1150
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,66 17,59 0,3136 0,0527
AAPL / Apple Inc. 0,00 −62,41 0,65 −65,29 0,3108 −0,5649
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 −98,43 0,55 −98,24 0,2637 −14,3572
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −30,44 0,50 −19,78 0,2409 −0,0529
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,01 −10,05 0,50 −9,65 0,2376 −0,0196
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −11,05 0,43 0,94 0,2050 0,0064
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 −5,06 0,39 −6,00 0,1878 −0,0075
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −25,92 0,39 −4,93 0,1848 −0,0058
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −77,56 0,37 −67,28 0,1781 −0,3545
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,34 3,32 0,1637 0,0086
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −0,80 0,34 63,16 0,1636 0,0656
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −8,71 0,28 3,73 0,1335 0,0080
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −25,17 0,27 −31,81 0,1286 −0,0557
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −11,24 0,26 8,79 0,1248 0,0126
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −25,77 0,24 −22,40 0,1147 −0,0297
V / Visa Inc. 0,00 −17,37 0,20 −16,53 0,0970 −0,0164
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1042
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3874
SO / The Southern Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IEO / iShares Trust - iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000