Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 82 283 032
Aktuella positioner 95
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ARB - AltShares Merger Arbitrage ETF har redovisat 95 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 82 283 032 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ARB - AltShares Merger Arbitrage ETFs största innehav är Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) , SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , Frontier Communications Parent, Inc. (US:FYBR) , Just Eat Takeaway.com N.V. (GB:JET) , and Kellanova (US:K) . ARB - AltShares Merger Arbitrage ETFs nya positioner inkluderar Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) , SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) , Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (US:DNB) , and AvidXchange Holdings, Inc. (US:AVDX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 4,65 5,3695 5,3695
0,10 4,55 5,2528 5,2528
0,20 4,51 5,2063 5,2063
0,38 4,31 4,9746 4,9746
0,43 3,90 4,5019 4,5019
0,00 0,00 3,8052
0,31 3,04 3,5077 3,5077
0,07 3,89 4,4866 3,4477
0,07 2,80 3,2325 3,2325
0,28 2,77 3,1976 3,1976
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,25 0,25 0,2869 −6,9087
2,16 2,16 2,4959 −4,6997
0,00 0,00 −4,0892
0,00 0,00 −4,0626
0,00 0,00 −3,8336
0,00 0,00 −3,7542
0,00 0,00 −1,9449
0,00 0,00 −1,8999
0,00 0,00 −1,8982
0,00 0,00 −1,8410
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-08 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,08 4,65 5,3695 5,3695
SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. 0,10 4,55 5,2528 5,2528
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. 0,13 34,51 4,53 35,40 5,2306 1,0647
JET / Just Eat Takeaway.com N.V. 0,20 4,51 5,2063 5,2063
K / Kellanova 0,05 33,96 4,48 33,53 5,1654 0,9933
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,38 4,31 4,9746 4,9746
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 0,43 3,90 4,5019 4,5019
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,07 3 645,66 3,89 4 218,89 4,4866 3,4477
TGI / Triumph Group, Inc. 0,15 20,81 3,81 22,77 4,3999 0,5346
CIX / CI Financial Corp. 0,16 67,89 3,72 77,35 4,2917 1,6809
PL0 / Playa Hotels & Resorts N.V. 0,28 106,18 3,71 107,91 4,2781 2,0587
HEES / H&E Equipment Services, Inc. 0,04 17,48 3,38 15,93 3,8964 0,2718
AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. 0,31 3,04 3,5077 3,5077
FARO / FARO Technologies, Inc. 0,07 2,80 3,2325 3,2325
INGXF / Innergex Renewable Energy Inc. 0,28 2,77 3,1976 3,1976
RDUS / Radius Recycling, Inc. 0,09 2,63 3,0384 3,0384
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 2,16 −62,59 2,16 −62,60 2,4959 −4,6997
EVRI / Everi Holdings Inc. 0,14 25,50 1,93 28,58 2,2277 0,3594
PRA / ProAssurance Corporation 0,08 1,92 2,2114 2,2114
DROOF / Deliveroo plc 0,77 1,83 2,1112 2,1112
AN / AutoNation, Inc. 0,15 1,80 2,0714 2,0714
PQX1 / Biotage AB (publ) 0,11 1,65 1,9050 1,9050
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,07 1,50 1,7287 1,7287
CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. 0,11 −4,79 1,43 −26,90 1,6533 −0,7849
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,06 1,42 1,6440 1,6440
LSEA / Landsea Homes Corporation 0,10 1,16 1,3395 1,3395
BRKL / Brookline Bancorp, Inc. 0,08 27,76 0,86 11,88 0,9893 0,0354
ANDHF / Andlauer Healthcare Group Inc. 0,02 0,81 0,9303 0,9303
INZY / Inozyme Pharma, Inc. 0,20 0,79 0,9125 0,9125
MORGAN STANLEY PRIME BROKER US / (000000000) 0,79 0,79 0,9100 0,9100
HONE / HarborOne Bancorp, Inc. 0,06 0,70 0,8033 0,8033
BRDG / Bridge Investment Group Holdings Inc. 0,07 0,67 0,7770 0,7770
GB / Global Blue Group Holding AG 0,09 125,61 0,67 129,55 0,7713 0,4086
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,25 −95,70 0,25 −95,71 0,2869 −6,9087
CHX / ChampionX Corporation 0,01 −81,72 0,23 −85,28 0,2639 −1,6639
SSBK / Southern States Bancshares, Inc. 0,01 0,22 0,2550 0,2550
Long: COLBMSS TRS USD R V 01MFEDL FEDL01M-40BPS / Short: COLBMSS TRS USD P E COLB US PE / DE (000000000) 0,10 0,1117 0,1117
Long: BHLBMSS TRS USD R V 01MFEDL FEDL01 -40 BPS / Short: BHLBMSS TRS USD P E BHLBMSS TRS P E / DE (000000000) 0,08 0,0916 0,0916
Long: APOMSS TRS USD R V 01MFEDL FEDL01M-40BPS / Short: APOMSS TRS USD P E APO US PE / DE (000000000) 0,03 0,0366 0,0366
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0280 0,0280
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0276 0,0276
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0217 0,0217
PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0209 0,0209
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0206 0,0206
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0171 0,0171
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0116 0,0116
Long: HRIMSS TRS USD R V 01MFEDL FDL01 - 40 BPS / Short: HRIMSS TRS USD P E HRIMSS TRS P E / DE (000000000) 0,01 0,0115 0,0115
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0098 0,0098
HATL / H&T Group plc 0,00 0,00 0,0044 0,0044
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0029 0,0029
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) 0,00 0,0016 0,0016
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0016 0,0016
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0015 0,0015
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) 0,00 0,0009 0,0009
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
PURCHASED USD / SOLD DKK / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
CALLIDITAS THERAPEUTICS AB / EC (SE0023950894) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MORGAN STANLEY PRIME BROKER CA / STIV (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
927HZF903 / MORGAN STANLEY PRIME BROKER G 0,00 −50,00 0,00 0,0000 −0,0000
US361ESC0496 / ESC GCI LIBERTY INC SR 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) 0,00 −0,0000 −0,0000
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 3,8052
PYCR / Paycor HCM, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,7542
ENFN / Enfusion, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2494
LGTY / Logility Supply Chain Solutions, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7873
SWI / SolarWinds Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8410
AZPN / Aspen Technology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,0626
NVRO / Nevro Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8138
AMPS / Altus Power, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8999
ACCD / Accolade, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8369
PDCO / Patterson Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,8336
ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,0892
PTVE / Pactiv Evergreen Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9449
BERY / Berry Global Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8982
TI1 / TI Fluid Systems plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4974
0SR / Spar Nord Bank A/S 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6831
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,00 −0,0018 −0,0018
PURCHASED USD / SOLD DKK / DFE (000000000) −0,00 −0,0019 −0,0019
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) −0,00 −0,0022 −0,0022
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,00 −0,0027 −0,0027
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) −0,00 −0,0029 −0,0029
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) −0,00 −0,0035 −0,0035
PURCHASED DKK / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0036 −0,0036
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0040 −0,0040
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) −0,00 −0,0044 −0,0044
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,00 −0,0048 −0,0048
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,00 −0,0050 −0,0050
Long: FBKMSS TRS USD R V 01MFEDL0 FEDL01-40BPS / Short: FBKMSS TRS USD P E / DE (000000000) −0,01 −0,0060 −0,0060
Long: OMCMSS TRS USD R V 00MFEDL FEDL01M-40BPS / Short: OMCMSS TRS USD P E OMCMSS US TRS RE / DE (000000000) −0,01 −0,0073 −0,0073
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) −0,01 −0,0078 −0,0078
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,01 −0,0120 −0,0120
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) −0,01 −0,0126 −0,0126
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) −0,01 −0,0137 −0,0137
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) −0,02 −0,0178 −0,0178
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) −0,02 −0,0219 −0,0219
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) −0,02 −0,0261 −0,0261
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,02 −0,0264 −0,0264
PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) −0,02 −0,0266 −0,0266
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) −0,03 −0,0338 −0,0338
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) −0,03 −0,0402 −0,0402
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) −0,05 −0,0583 −0,0583
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) −0,06 −0,0726 −0,0726
PURCHASED USD / SOLD DKK / DFE (000000000) −0,07 −0,0765 −0,0765
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) −0,10 −0,1198 −0,1198
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,11 −0,1264 −0,1264
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) −0,12 −0,1428 −0,1428
OMC / Omnicom Group Inc. Short −0,00 −0,25 −0,2919 −0,2919
EBC / Eastern Bankshares, Inc. Short −0,04 −0,53 −0,6109 −0,6109