Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 762 007 814
Aktuella positioner 45
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Altrinsic Global Advisors Llc har redovisat 45 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 762 007 814 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Altrinsic Global Advisors Llcs största innehav är Chubb Limited (US:CB) , Everest Group, Ltd. (US:EG) , Aon plc (US:AON) , Medtronic plc (US:MDT) , and HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) . Altrinsic Global Advisors Llcs nya positioner inkluderar Oshkosh Corporation (US:OSK) , Atmus Filtration Technologies Inc. (US:ATMU) , Booz Allen Hamilton Holding Corporation (US:BAH) , .

Altrinsic Global Advisors Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,66 203,82 7,3794 2,6396
0,69 247,10 5,1485 2,5045
0,54 120,15 4,3503 1,9621
0,47 106,07 2,2101 1,1127
1,82 188,66 3,9309 0,4713
2,69 234,34 8,4845 0,4097
1,39 403,54 8,4079 0,3765
0,09 9,80 0,3547 0,3547
0,94 97,30 2,0273 0,3304
0,21 7,52 0,2721 0,2721
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,60 185,29 3,8607 −0,8460
0,14 24,10 0,8724 −0,5735
0,09 15,61 0,5651 −0,4857
0,50 52,89 1,1020 −0,4833
0,94 318,54 6,6370 −0,3223
0,16 11,46 0,4148 −0,2556
4,38 131,13 2,7321 −0,2200
0,36 25,00 0,5210 −0,2165
0,07 10,94 0,2279 −0,2058
0,33 14,37 0,2994 −0,1635
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CB / Chubb Limited 1,39 46,88 403,54 40,91 8,4079 0,3765
EG / Everest Group, Ltd. 0,94 37,24 318,54 28,37 6,6370 −0,3223
AON / Aon plc 0,69 193,20 247,10 162,10 5,1485 2,5045
MDT / Medtronic plc 2,69 47,70 234,34 43,28 8,4845 0,4097
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,66 4,51 203,82 20,60 7,3794 2,6396
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 1,82 47,66 188,66 52,94 3,9309 0,4713
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,60 21,74 185,29 10,41 3,8607 −0,8460
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,38 40,64 131,13 24,57 2,7321 −0,2200
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,54 45,35 120,15 41,10 4,3503 1,9621
BAP / Credicorp Ltd. 0,47 125,76 106,07 171,07 2,2101 1,1127
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,94 52,38 97,30 60,81 2,0273 0,3304
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,79 18,89 93,61 30,43 1,9503 −0,0624
CRH / CRH plc 0,90 41,18 82,59 47,32 2,9902 0,2224
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 −19,97 52,89 −6,43 1,1020 −0,4833
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,36 −15,42 25,00 −4,91 0,5210 −0,2165
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,14 −15,74 24,10 −17,72 0,8724 −0,5735
AYI / Acuity Inc. 0,05 120,27 16,14 149,54 0,3363 0,1549
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,09 −31,05 15,61 −26,67 0,5651 −0,4857
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,15 −1,70 15,60 13,40 0,3249 −0,0607
G / Genpact Limited 0,33 −0,35 14,37 −12,95 0,2994 −0,1635
TRMB / Trimble Inc. 0,19 −0,48 14,36 15,18 0,2991 −0,0504
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,31 −0,40 13,43 12,18 0,4863 −0,1048
CNA / CNA Financial Corporation 0,28 −0,34 13,03 −8,70 0,2715 −0,1287
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,03 −18,73 12,45 −9,85 0,2594 −0,1279
KR / The Kroger Co. 0,16 −20,38 11,46 −15,63 0,4148 −0,2556
PPG / PPG Industries, Inc. 0,10 −0,46 11,09 3,55 0,2311 −0,0693
RTX / RTX Corporation 0,07 −35,84 10,94 −29,28 0,2279 −0,2058
EOG / EOG Resources, Inc. 0,09 −1,70 10,19 −8,31 0,2124 −0,0994
OSK / Oshkosh Corporation 0,09 9,80 0,3547 0,3547
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,55 −0,35 9,70 −13,71 0,2021 −0,1132
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,19 −2,61 8,83 −26,09 0,1840 −0,1511
MAS / Masco Corporation 0,13 −0,44 8,34 −7,85 0,1737 −0,0800
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,21 7,52 0,2721 0,2721
TXT / Textron Inc. 0,09 25,32 7,44 39,28 0,1549 0,0052
ASH / Ashland Inc. 0,14 48,94 7,14 26,31 0,1487 −0,0098
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,06 6,63 0,2400 0,2400
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,22 −0,04 5,98 −1,48 0,1247 −0,0457
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,03 −0,05 5,69 −11,40 0,1185 −0,0615
KB / KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −0,24 4,53 52,24 0,1639 0,0805
OKTA / Okta, Inc. 0,03 −0,92 3,38 −5,88 0,1223 −0,0548
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 −5,73 2,64 16,41 0,0550 −0,0086
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −2,65 0,56 −6,86 0,0116 −0,0052
AU / AngloGold Ashanti plc 0,01 −32,81 0,50 −17,64 0,0103 −0,0065
IOY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −2,72 0,35 −1,40 0,0128 −0,0049
TLK / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −2,77 0,20 11,54 0,0042 −0,0009
BIIB / Biogen Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000