Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 69 918 117
Aktuella positioner 73
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Alterity Financial Group, LLC har redovisat 73 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 69 918 117 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Alterity Financial Group, LLCs största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) . Alterity Financial Group, LLCs nya positioner inkluderar Dow Inc. (US:DOW) , Garmin Ltd. (US:GRMN) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , .

Alterity Financial Group, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 3,54 5,0589 0,8619
0,00 0,28 0,4036 0,4036
0,00 0,27 0,3874 0,3874
0,01 1,30 1,8638 0,3771
0,00 0,24 0,3433 0,3433
0,00 0,24 0,3405 0,3405
0,01 0,23 0,3285 0,3285
0,00 0,21 0,3050 0,3050
0,00 0,21 0,3003 0,3003
0,00 1,12 1,5976 0,2094
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,5798
0,01 1,23 1,7540 −0,5353
0,00 0,00 −0,4874
0,00 0,00 −0,3436
0,03 4,09 5,8519 −0,3212
0,01 1,17 1,6754 −0,3124
0,02 0,83 1,1819 −0,3108
0,01 1,16 1,6541 −0,2339
0,00 2,41 3,4400 −0,2099
0,00 0,98 1,4020 −0,2027
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-01-18 för rapporteringsperioden 2023-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,05 −2,15 8,84 10,04 12,6495 −0,0880
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −2,17 4,13 11,36 5,9023 0,0304
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 −1,61 4,09 5,03 5,8519 −0,3212
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −0,63 3,54 33,57 5,0589 0,8619
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −0,42 2,41 4,43 3,4400 −0,2099
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −4,36 2,29 13,92 3,2792 0,0893
HON / Honeywell International Inc. 0,01 −1,83 2,14 11,42 3,0561 0,0175
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −2,42 2,08 16,66 2,9754 0,1487
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −0,73 1,98 15,97 2,8356 0,1269
V / Visa Inc. 0,01 −1,61 1,95 11,39 2,7836 0,0146
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −2,48 1,62 14,38 2,3109 0,0722
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 −3,11 1,30 38,91 1,8638 0,3771
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −2,45 1,25 8,17 1,7810 −0,0440
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,00 1,23 16,54 1,7544 0,0869
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −0,16 1,23 −15,10 1,7540 −0,5353
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 0,68 1,17 −6,62 1,6754 −0,3124
RTX / RTX Corporation 0,01 0,53 1,16 17,63 1,6605 0,0950
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −3,54 1,16 −2,94 1,6541 −0,2339
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −1,74 1,12 27,51 1,5976 0,2094
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 1,10 0,18 1,5729 −0,1657
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −2,52 0,98 −3,16 1,4020 −0,2027
BX / Blackstone Inc. 0,01 −1,76 0,94 20,05 1,3452 0,1036
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 −2,42 0,87 11,37 1,2480 0,0058
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −2,57 0,85 11,81 1,2192 0,0102
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 −0,76 0,83 −12,22 1,1819 −0,3108
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 2,33 0,80 11,19 1,1372 0,0026
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,77 4,88 1,1069 −0,0614
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −2,87 0,75 0,94 1,0796 −0,1051
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 −5,49 0,70 18,68 1,0001 0,0666
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,69 9,02 0,9855 −0,0172
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,04 −4,38 0,66 −1,20 0,9451 −0,1141
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,64 4,44 0,9089 −0,0554
BAB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Taxable Municipal Bond ETF 0,02 −2,43 0,59 3,86 0,8474 −0,0569
SHOP / Shopify Inc. 0,01 −0,67 0,58 41,87 0,8245 0,1802
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 0,00 0,57 4,19 0,8181 −0,0529
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,07 1,75 0,56 −9,45 0,7966 −0,1772
INTC / Intel Corporation 0,01 0,00 0,55 41,43 0,7913 0,1710
DOW / Dow Inc. 0,01 0,55 0,0000
DOW / Dow Inc. 0,01 −0,66 0,54 5,66 0,7749 −0,0377
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,01 −0,27 0,54 −8,38 0,7673 −0,1605
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 −4,50 0,52 −3,92 0,7369 −0,1134
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 −7,36 0,49 41,45 0,6989 0,1509
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,48 1,70 0,6861 −0,0605
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −1,51 0,47 5,41 0,6708 −0,0334
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 −8,09 0,45 15,60 0,6465 0,0269
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,39 −8,47 0,5569 −0,1180
XYLD / Global X Funds - Global X S&P 500 Covered Call ETF 0,01 0,00 0,39 1,31 0,5542 −0,0513
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 −0,67 0,38 12,61 0,5493 0,0087
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 4,87 0,38 12,98 0,5482 0,0099
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 −5,05 0,38 10,40 0,5473 −0,0017
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,33 15,19 0,4677 0,0188
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 −4,32 0,30 13,90 0,4220 0,0100
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 0,00 0,30 25,00 0,4219 0,0475
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 18,08 0,29 24,05 0,4211 0,0449
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 −1,93 0,29 0,69 0,4166 −0,0419
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −3,00 0,29 14,40 0,4090 0,0128
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,28 0,4036 0,4036
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,99 0,27 18,61 0,3927 0,0261
BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,27 7,14 0,3874 −0,0133
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 0,27 0,3874 0,3874
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −15,15 0,26 −0,76 0,3729 −0,0433
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 −11,07 0,25 −18,15 0,3556 −0,1255
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,02 9,20 0,25 7,46 0,3513 −0,0111
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 −1,90 0,24 2,98 0,3473 −0,0255
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,24 0,3433 0,3433
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,24 8,68 0,3409 −0,0067
FIVE / Five Below, Inc. 0,00 0,24 0,3405 0,3405
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,23 5,00 0,3313 −0,0179
DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. 0,01 0,23 0,3285 0,3285
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,22 −3,90 0,3181 −0,0493
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,21 0,3050 0,3050
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,21 0,3003 0,3003
MHD / BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. 0,01 0,01 0,16 15,67 0,2221 0,0091
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4874
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3436
BME / BlackRock Health Sciences Trust 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5798