Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 50 964 608
Aktuella positioner 20
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IETFX - Morningstar Income and Growth ETF Asset Allocation Portfolio Class II har redovisat 20 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 50 964 608 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IETFX - Morningstar Income and Growth ETF Asset Allocation Portfolio Class IIs största innehav är Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . IETFX - Morningstar Income and Growth ETF Asset Allocation Portfolio Class IIs nya positioner inkluderar Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , .

IETFX - Morningstar Income and Growth ETF Asset Allocation Portfolio Class II - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,29 2,5282 1,5549
0,05 2,81 5,5208 1,0868
0,01 4,61 9,0495 1,0775
0,00 0,51 1,0063 1,0063
0,02 6,38 12,5332 0,6646
0,05 2,03 3,9917 0,4985
0,02 0,78 1,5340 0,0666
0,01 0,51 1,0064 0,0235
0,01 0,77 1,5060 0,0192
0,01 0,51 1,0017 0,0096
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,54 3,0199 −0,8771
0,04 2,04 4,0037 −0,5333
0,17 12,68 24,8977 −0,4056
0,06 4,54 8,9024 −0,1723
0,05 2,52 4,9384 −0,1036
1,09 1,09 2,1355 −0,0996
0,08 2,54 4,9766 −0,0623
0,03 1,52 2,9865 −0,0432
0,03 0,76 1,4884 −0,0262
0,04 1,53 3,0130 −0,0203
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,17 0,92 12,68 1,16 24,8977 −0,4056
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 −1,82 6,38 8,55 12,5332 0,6646
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 5,62 4,61 16,71 9,0495 1,0775
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,06 0,32 4,54 0,87 8,9024 −0,1723
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,05 14,14 2,81 27,99 5,5208 1,0868
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,08 0,51 2,54 1,56 4,9766 −0,0623
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,05 −0,70 2,52 0,68 4,9384 −0,1036
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,04 −9,33 2,04 −9,30 4,0037 −0,5333
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,05 15,29 2,03 17,51 3,9917 0,4985
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,01 −29,10 1,54 −20,35 3,0199 −0,8771
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,04 −7,78 1,53 2,06 3,0130 −0,0203
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,03 0,65 1,52 1,33 2,9865 −0,0432
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 149,89 1,29 167,01 2,5282 1,5549
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 1,09 −1,77 1,09 −1,81 2,1355 −0,0996
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 −1,65 0,78 7,43 1,5340 0,0666
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,01 2,31 0,77 4,21 1,5060 0,0192
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,03 1,83 0,76 1,07 1,4884 −0,0262
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 −0,96 0,51 5,13 1,0064 0,0235
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,51 1,0063 1,0063
XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF 0,01 −10,30 0,51 3,87 1,0017 0,0096