Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 28 794 340
Aktuella positioner 17
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CETFX - Morningstar Conservative ETF Asset Allocation Portfolio Class I har redovisat 17 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 28 794 340 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CETFX - Morningstar Conservative ETF Asset Allocation Portfolio Class Is största innehav är Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (US:SPIB) . CETFX - Morningstar Conservative ETF Asset Allocation Portfolio Class Is nya positioner inkluderar Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , .

CETFX - Morningstar Conservative ETF Asset Allocation Portfolio Class I - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 1,76 6,1272 2,2634
0,02 0,87 3,0147 1,0533
0,05 1,73 6,0174 1,0388
0,00 0,29 1,0132 1,0132
0,01 2,05 7,1183 0,0392
0,01 0,29 1,0085 0,0092
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 8,79 30,5661 −1,1014
0,00 0,29 1,0209 −0,8852
0,50 0,50 1,7541 −0,6384
0,01 0,29 1,0032 −0,4755
0,05 4,01 13,9538 −0,1100
0,04 2,00 6,9522 −0,0827
0,03 0,72 2,5021 −0,0350
0,06 1,87 6,5020 −0,0330
0,02 1,15 4,0078 −0,0283
0,03 1,44 5,0147 −0,0184
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,12 −2,77 8,79 −2,53 30,5661 −1,1014
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,05 −0,34 4,01 0,20 13,9538 −0,1100
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 −8,18 2,05 1,54 7,1183 0,0392
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,04 −1,60 2,00 −0,20 6,9522 −0,0827
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,06 −0,54 1,87 0,48 6,5020 −0,0330
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 44,92 1,76 60,18 6,1272 2,2634
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,05 19,78 1,73 22,07 6,0174 1,0388
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,03 0,55 1,44 0,63 5,0147 −0,0184
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,02 −0,41 1,15 0,35 4,0078 −0,0283
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 38,39 0,87 55,38 3,0147 1,0533
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,01 −0,81 0,72 0,98 2,5112 −0,0003
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,03 0,37 0,72 −0,42 2,5021 −0,0350
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 0,50 −25,96 0,50 −25,99 1,7541 −0,6384
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 −51,87 0,29 −46,04 1,0209 −0,8852
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,29 1,0132 1,0132
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 −6,74 0,29 2,11 1,0085 0,0092
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,01 −38,13 0,29 −31,59 1,0032 −0,4755