Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 164 787 206
Aktuella positioner 19
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BETFX - Morningstar Balanced ETF Asset Allocation Portfolio Class I har redovisat 19 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 164 787 206 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BETFX - Morningstar Balanced ETF Asset Allocation Portfolio Class Is största innehav är Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) .

BETFX - Morningstar Balanced ETF Asset Allocation Portfolio Class I - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 21,79 13,2212 3,5100
0,03 6,58 3,9944 2,1342
0,09 26,81 16,2678 1,8909
0,01 3,41 2,0688 1,1228
0,23 13,18 8,0009 0,8850
0,13 4,89 2,9679 0,4371
0,07 4,09 2,4820 0,1248
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,21 8,24 4,9984 −1,2487
0,40 29,68 18,0136 −0,9832
0,08 2,56 1,5562 −0,4301
0,87 0,87 0,5282 −0,3564
0,12 9,76 5,9207 −0,2445
0,03 8,45 5,1282 −0,1806
0,11 4,89 2,9693 −0,1706
0,10 4,82 2,9268 −0,1429
0,15 4,89 2,9658 −0,1335
0,05 3,26 1,9776 −0,1323
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,40 −0,75 29,68 −0,51 18,0136 −0,9832
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,09 7,36 26,81 18,72 16,2678 1,8909
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 29,27 21,79 42,85 13,2212 3,5100
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,23 5,18 13,18 17,97 8,0009 0,8850
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,12 0,22 9,76 0,76 5,9207 −0,2445
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,03 −9,81 8,45 1,36 5,1282 −0,1806
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,21 −24,19 8,24 −16,05 4,9984 −1,2487
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,03 110,82 6,58 125,33 3,9944 2,1342
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,10 −6,83 4,99 1,81 3,0309 −0,0924
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,11 −0,85 4,89 −0,79 2,9693 −0,1706
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,13 20,74 4,89 23,05 2,9679 0,4371
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,15 −0,61 4,89 0,41 2,9658 −0,1335
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,10 −1,36 4,82 0,04 2,9268 −0,1429
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,07 3,94 4,09 10,45 2,4820 0,1248
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,01 93,56 3,41 129,56 2,0688 1,1228
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,05 −2,33 3,26 −1,66 1,9776 −0,1323
XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF 0,08 −28,97 2,56 −17,79 1,5562 −0,4301
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,06 −3,18 1,62 −3,91 0,9846 −0,0908
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 0,87 −37,35 0,87 −37,37 0,5282 −0,3564