Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 128 303 857
Aktuella positioner 26
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ALEFX - ALPS/Alerian Energy Infrastructure Portfolio Class I har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 128 303 857 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ALEFX - ALPS/Alerian Energy Infrastructure Portfolio Class Is största innehav är Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Enbridge Inc. (US:ENB) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 3,53 2,7436 0,4837
0,12 7,77 6,0449 0,4541
0,22 10,04 7,8137 0,3989
0,06 6,61 5,1416 0,2062
0,05 0,78 0,6042 0,1760
0,34 6,54 5,0848 0,1678
0,11 0,96 0,7475 0,1626
0,23 6,79 5,2821 0,1499
0,20 6,51 5,0639 0,0728
0,01 0,35 0,2710 0,0588
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,29 9,12 7,0993 −0,5731
0,62 11,31 8,7998 −0,3550
0,18 4,71 3,6634 −0,2997
0,11 4,38 3,4065 −0,2484
0,29 5,55 4,3193 −0,2104
0,04 1,62 1,2607 −0,1615
0,08 6,31 4,9084 −0,1581
0,02 0,51 0,3949 −0,1380
0,04 6,57 5,1146 −0,1193
0,01 0,23 0,1785 −0,0767
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,62 −8,49 11,31 −10,76 8,7998 −0,3550
ENB / Enbridge Inc. 0,22 −4,51 10,04 −2,16 7,8137 0,3989
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,29 −5,42 9,12 −14,09 7,0993 −0,5731
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,12 −4,49 7,77 0,39 6,0449 0,4541
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,23 −7,27 6,79 −4,45 5,2821 0,1499
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,03 −13,01 6,62 −8,45 5,1489 −0,0731
DTM / DT Midstream, Inc. 0,06 −15,10 6,61 −3,28 5,1416 0,2062
TRGP / Targa Resources Corp. 0,04 4,48 6,57 −9,28 5,1146 −0,1193
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,34 5,55 6,54 −3,98 5,0848 0,1678
KEY / Keyera Corp. 0,20 −10,48 6,51 −5,80 5,0639 0,0728
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,12 −2,41 6,34 −6,07 4,9349 0,0568
OKE / ONEOK, Inc. 0,08 9,33 6,31 −10,05 4,9084 −0,1581
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,17 −2,16 6,31 −8,14 4,9065 −0,0532
TRP / TC Energy Corporation 0,13 −9,93 6,23 −6,89 4,8500 0,0139
AM / Antero Midstream Corporation 0,29 −15,91 5,55 −11,47 4,3193 −0,2104
SOBO / South Bow Corporation 0,18 −15,55 4,71 −14,18 3,6634 −0,2997
HESM / Hess Midstream LP 0,11 −4,97 4,38 −13,46 3,4065 −0,2484
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,09 19,30 3,53 12,72 2,7436 0,4837
GEI / Gibson Energy Inc. 0,14 −15,42 2,50 −4,29 1,9430 0,0581
KNTK / Kinetik Holdings Inc. 0,04 −2,95 1,62 −17,68 1,2607 −0,1615
NEXT / NextDecade Corporation 0,11 3,61 0,96 18,67 0,7475 0,1626
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0,05 19,30 0,78 31,08 0,6042 0,1760
ARIS / Aris Water Solutions, Inc. 0,02 −6,80 0,51 −31,21 0,3949 −0,1380
DKL / Delek Logistics Partners, LP - Limited Partnership 0,01 19,44 0,35 18,77 0,2710 0,0588
SMC / Summit Midstream Corporation 0,01 −10,26 0,23 −35,13 0,1785 −0,0767
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 0,13 61,24 0,13 62,50 0,1013 0,0430