Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 10 958 185
Aktuella positioner 24
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

WASIX - Seven Canyons Strategic Income Fund Investor Class har redovisat 24 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 10 958 185 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). WASIX - Seven Canyons Strategic Income Fund Investor Classs största innehav är MUTUAL FUND (US:US8574926494) , Theon International Plc (US:TNIPF) , CD Projekt S.A. (US:OTGLF) , Kurabo Industries Ltd. (JP:3106) , and Kornit Digital Ltd. (US:KRNT) . WASIX - Seven Canyons Strategic Income Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Theon International Plc (US:TNIPF) , CD Projekt S.A. (US:OTGLF) , Kurabo Industries Ltd. (JP:3106) , Kornit Digital Ltd. (US:KRNT) , and Plus500 Ltd. (US:PLSQF) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 1,21 10,3763 10,3763
0,01 0,79 6,7270 6,7270
0,02 0,75 6,3814 6,3814
0,04 0,69 5,9327 5,9327
0,02 0,68 5,8438 5,8438
0,02 0,64 5,4849 5,4849
1,49 1,49 12,6861 5,4296
0,02 0,63 5,3819 5,3819
0,01 0,54 4,6156 4,6156
0,01 0,54 4,6011 4,6011
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,06 0,5310 −4,8915
0,03 0,11 0,9033 −2,5852
0,00 0,00 −1,6505
0,00 0,00 −1,3388
0,01 0,01 0,1218 −1,2435
0,02 0,37 3,1717 −1,2222
0,00 0,07 0,5775 −1,1735
0,02 0,08 0,6694 −1,1217
0,02 0,10 0,8339 −0,9261
0,00 0,00 −0,8381
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-05-29 för rapporteringsperioden 2025-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US8574926494 / MUTUAL FUND 1,49 56,05 1,49 56,15 12,6861 5,4296
TNIPF / Theon International Plc 0,05 1,21 10,3763 10,3763
OTGLF / CD Projekt S.A. 0,01 0,79 6,7270 6,7270
3106 / Kurabo Industries Ltd. 0,02 0,75 6,3814 6,3814
KRNT / Kornit Digital Ltd. 0,04 0,69 5,9327 5,9327
PLSQF / Plus500 Ltd. 0,02 0,68 5,8438 5,8438
CCJ / Cameco Corporation 0,02 0,64 5,4849 5,4849
6508 / Meidensha Corporation 0,02 0,63 5,3819 5,3819
IMB / Imperial Brands PLC 0,01 0,54 4,6156 4,6156
ESTA / Establishment Labs Holdings Inc. 0,01 0,54 4,6011 4,6011
CLS / Celestica Inc. 0,01 0,51 4,3759 4,3759
CPXWF / Capital Power Corporation 0,01 0,48 4,0885 4,0885
DNN / Denison Mines Corp. 0,34 0,44 3,7313 3,7313
JDC / JDC Group AG 0,02 −30,68 0,37 −35,59 3,1717 −1,2222
FGR / FirstGroup plc 0,00 0,37 3,1701 3,1701
ALWF / WINFARM Société anonyme 0,05 0,00 0,23 10,00 1,9778 0,3716
PLSPRSF00011 / SPYROSOFT SA COMMON STOCK 0,00 −23,68 0,16 −22,49 1,3912 −0,2047
8R9 / Kitwave Group plc 0,03 −71,42 0,11 −77,02 0,9033 −2,5852
WTLLF / Water Intelligence plc 0,02 −49,90 0,10 −57,83 0,8339 −0,9261
ALCUR / Arcure S.A. 0,02 −69,13 0,08 −66,67 0,6694 −1,1217
TCYSF / Tecsys Inc. 0,00 −67,04 0,07 −70,74 0,5775 −1,1735
ELXXF / Elixirr International plc 0,01 −90,90 0,06 −91,28 0,5310 −4,8915
SMCRT / SmartCraft ASA 0,01 −91,78 0,01 −92,18 0,1218 −1,2435
ALBFR / Sidetrade SA 0,00 −95,03 0,00 −95,71 0,0334 −0,5009
Reliq Health Technologies Warrants / DE (CA75955T1451) 0,00 0,0000 0,0000
QUIK / QuickLogic Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8357
3680 / Hottolink, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8381
RHT.H / Reliq Health Technologies Inc. 0,92 0,00 0,00 0,0000 0,0000
236200 / Suprema Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6505
VLRS / Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3388