Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 118 458 603
Aktuella positioner 43
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

HCMAX - Hillman Value Fund har redovisat 43 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 118 458 603 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HCMAX - Hillman Value Funds största innehav är MONEYMKT (US:SF8888528) , NIKE, Inc. (US:NKE) , T. Rowe Price Group, Inc. (US:TROW) , The Estée Lauder Companies Inc. (US:EL) , and The Kraft Heinz Company (US:KHC) .

HCMAX - Hillman Value Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 3,79 3,1944 0,6834
0,02 3,02 2,5451 0,4411
0,03 3,36 2,8278 0,3923
0,02 3,11 2,6180 0,2379
0,04 3,30 2,7760 0,2348
0,04 3,10 2,6132 0,2128
0,13 3,18 2,6739 0,2001
0,02 3,16 2,6642 0,1763
0,01 3,13 2,6388 0,1640
0,05 3,19 2,6836 0,1605
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,88 3,88 3,2637 −1,0129
0,09 2,61 2,1938 −0,4940
0,09 2,41 2,0281 −0,4499
0,13 2,60 2,1908 −0,4110
0,01 2,57 2,1612 −0,3610
0,02 2,67 2,2466 −0,3533
0,03 2,71 2,2811 −0,3066
0,03 2,66 2,2417 −0,2938
0,01 3,22 2,7082 −0,2013
0,04 2,92 2,4562 −0,1887
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SF8888528 / MONEYMKT 3,88 −36,44 3,88 −36,44 3,2637 −1,0129
NKE / NIKE, Inc. 0,05 −5,32 3,79 5,95 3,1944 0,6834
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,03 −7,94 3,36 −3,28 2,8278 0,3923
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,04 −25,68 3,30 −9,03 2,7760 0,2348
KHC / The Kraft Heinz Company 0,13 3,27 3,26 −12,37 2,7439 0,1359
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −73,07 3,22 −55,17 2,7082 −0,2013
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,05 −4,11 3,20 −11,91 2,6973 0,1466
CMCSA / Comcast Corporation 0,09 −10,21 3,20 −13,16 2,6958 0,1104
CVS / CVS Health Corporation 0,05 −12,99 3,19 −11,43 2,6836 0,1605
PFE / Pfizer Inc. 0,13 −5,89 3,18 −9,98 2,6739 0,2001
DIS / The Walt Disney Company 0,03 −31,37 3,17 −13,77 2,6733 0,0913
BA / The Boeing Company 0,02 −27,40 3,16 −10,83 2,6642 0,1763
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −32,98 3,13 −11,20 2,6388 0,1640
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,27 −20,44 3,12 −15,03 2,6287 0,0520
T / AT&T Inc. 0,11 −19,84 3,11 −17,96 2,6197 −0,0400
NUE / Nucor Corporation 0,02 −14,89 3,11 −8,40 2,6180 0,2379
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,04 −37,62 3,10 −9,32 2,6132 0,2128
VZ / Verizon Communications Inc. 0,07 −14,39 3,09 −18,35 2,6016 −0,0516
HSY / The Hershey Company 0,02 −14,68 3,09 −17,22 2,5992 −0,0157
USB / U.S. Bancorp 0,07 −21,17 3,05 −15,52 2,5682 0,0365
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −14,16 3,05 −14,93 2,5674 0,0542
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 −22,87 3,03 −12,09 2,5524 0,1339
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,07 9,38 3,02 −17,00 2,5454 −0,0083
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,02 −27,05 3,02 0,73 2,5451 0,4411
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 −17,29 3,00 −15,97 2,5259 0,0227
BAX / Baxter International Inc. 0,10 −8,78 2,99 −19,31 2,5166 −0,0809
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −28,85 2,97 −13,93 2,4969 0,0803
BIIB / Biogen Inc. 0,02 −8,53 2,96 −16,06 2,4958 0,0198
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −26,47 2,92 −17,93 2,4594 −0,0361
KMX / CarMax, Inc. 0,04 −10,33 2,92 −22,67 2,4562 −0,1887
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,04 −13,91 2,91 −18,43 2,4526 −0,0512
ADBE / Adobe Inc. 0,01 −18,48 2,90 −17,77 2,4434 −0,0313
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,03 −8,90 2,71 −26,59 2,2811 −0,3066
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,02 −18,81 2,67 −28,06 2,2466 −0,3533
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −23,48 2,66 −26,36 2,2417 −0,2938
CPB / The Campbell's Company 0,09 −11,46 2,61 −32,02 2,1938 −0,4940
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,13 −8,63 2,60 −29,87 2,1908 −0,4110
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 −5,10 2,57 −28,64 2,1612 −0,3610
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,09 −14,02 2,41 −31,84 2,0281 −0,4499
Brown-Forman Corp. / DE (10K99DXM7) −0,03 −0,0258 −0,0258
West Pharmaceutical Services, Inc. / DE (3HY995HU0) −0,04 −0,0295 −0,0295
UnitedHealth Group, Inc. / DE (N/A) −0,04 −0,0324 −0,0324
Thermo Fisher Scientific, Inc. / DE (N/A) −0,06 −0,0519 −0,0519