Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 330 229 138
Aktuella positioner 72
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BPRLX - Beacon Planned Return Strategy Fund Institutional Class har redovisat 72 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 330 229 138 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BPRLX - Beacon Planned Return Strategy Fund Institutional Classs största innehav är Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , and GOLDMAN-FS TI-AD (US:US38142B6092) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
35,64 10,8058 10,8058
34,99 10,6106 10,6106
34,72 10,5289 10,5289
33,44 10,1389 10,1389
30,10 9,1266 9,1266
27,61 8,3724 8,3724
27,08 8,2101 8,2101
24,56 7,4471 7,4471
21,18 6,4222 6,4222
17,80 5,3958 5,3958
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−8,08 −2,4504 −2,4504
−5,90 −1,7889 −1,7889
−5,53 −1,6761 −1,6761
−5,24 −1,5897 −1,5897
−3,96 −1,2011 −1,2011
−3,81 −1,1544 −1,1544
−3,67 −1,1128 −1,1128
−3,49 −1,0595 −1,0595
−2,40 −0,7272 −0,7272
−2,25 −0,6834 −0,6834
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Call XSP AUGUST 72.00 08/14/2025 / DE (N/A) 35,64 10,8058 10,8058
Call XSP September 73.42 09/12/2025 / DE (N/A) 34,99 10,6106 10,6106
Call XSP July 73.55 07/14/2025 / DE (N/A) 34,72 10,5289 10,5289
Call XSP October 76.10 10/14/2025 / DE (N/A) 33,44 10,1389 10,1389
Call XSP March 70.75 03/13/2026 / DE (N/A) 30,10 9,1266 9,1266
Call XSP May 78.55 05/14/2026 / DE (N/A) 27,61 8,3724 8,3724
Call XSP November 78.25 11/14/2025 / DE (N/A) 27,08 8,2101 8,2101
Call XSP Febuary 73.53 02/13/2026 / DE (N/A) 24,56 7,4471 7,4471
Call XSP April 76.65 04/14/2026 / DE (N/A) 21,18 6,4222 6,4222
Call XSP Jan 79.78 01/14/2026 / DE (N/A) 17,80 5,3958 5,3958
Call XSP December 78.25 12/12/2025 / DE (N/A) 15,43 4,6800 4,6800
Call XSP Dec 79.78 12/12/2025 / DE (N/A) 12,96 3,9301 3,9301
Call XSP January 73.53 01/14/2026 / DE (N/A) 10,91 3,3073 3,3073
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 6,70 152,40 6,70 152,43 2,0322 1,2240
Call XSP March 542.96 03/13/2026 / DE (N/A) 5,51 1,6706 1,6706
Call XSP AUGUST 552.90 08/14/2025 / DE (N/A) 4,65 1,4096 1,4096
Call XSP February 70.75 02/13/2026 / DE (N/A) 4,39 1,3305 1,3305
Call XSP September 561.07 09/12/2025 / DE (N/A) 4,32 1,3099 1,3099
Call XSP July 563.10 07/14/2025 / DE (N/A) 3,70 1,1218 1,1218
Call XSP Febuary 565.09 02/13/2026 / DE (N/A) 3,61 1,0957 1,0957
Call XSP October 584.16 10/14/2025 / DE (N/A) 3,15 0,9550 0,9550
Call XSP May 604.51 05/14/2026 / DE (N/A) 3,01 0,9139 0,9139
Call XSP April 586.97 04/14/2026 / DE (N/A) 2,69 0,8166 0,8166
Call XSP November 600.94 11/14/2025 / DE (N/A) 2,10 0,6369 0,6369
Call XSP January 565.09 01/14/2026 / DE (N/A) 1,54 0,4665 0,4665
Call XSP Jan 611.12 01/14/2026 / DE (N/A) 1,35 0,4099 0,4099
Put XSP May 604.51 05/14/2026 / DE (N/A) 1,32 0,4014 0,4014
Call XSP December 600.94 12/12/2025 / DE (N/A) 1,30 0,3938 0,3938
Call XSP Dec 611.12 12/12/2025 / DE (N/A) 0,91 0,2770 0,2770
Put XSP April 586.97 04/14/2026 / DE (N/A) 0,80 0,2426 0,2426
Call XSP February 542.96 02/13/2026 / DE (N/A) 0,79 0,2398 0,2398
Put XSP November 600.94 11/14/2025 / DE (N/A) 0,74 0,2253 0,2253
Put XSP Jan 611.12 01/14/2026 / DE (N/A) 0,70 0,2127 0,2127
Put XSP March 542.96 03/13/2026 / DE (N/A) 0,66 0,1994 0,1994
Put XSP Febuary 565.09 02/13/2026 / DE (N/A) 0,62 0,1868 0,1868
Put XSP October 584.16 10/14/2025 / DE (N/A) 0,57 0,1721 0,1721
Put XSP December 600.94 12/12/2025 / DE (N/A) 0,48 0,1458 0,1458
Put XSP Dec 611.12 12/12/2025 / DE (N/A) 0,46 0,1408 0,1408
Put XSP September 561.07 09/12/2025 / DE (N/A) 0,26 0,0792 0,0792
Put XSP January 565.09 01/14/2026 / DE (N/A) 0,24 0,0740 0,0740
US38142B6092 / GOLDMAN-FS TI-AD 0,17 −78,30 0,17 −78,39 0,0505 −0,1833
Put XSP AUGUST 552.90 08/14/2025 / DE (N/A) 0,10 0,0307 0,0307
Put XSP February 542.96 02/13/2026 / DE (N/A) 0,09 0,0259 0,0259
Put XSP July 563.10 07/14/2025 / DE (N/A) 0,01 0,0030 0,0030
Put XSP July 506.79 07/14/2025 / DE (N/A) −0,00 −0,0010 −0,0010
Put XSP AUGUST 497.61 08/14/2025 / DE (N/A) −0,04 −0,0109 −0,0109
Put XSP February 488.66 02/13/2026 / DE (N/A) −0,05 −0,0142 −0,0142
Put XSP September 504.96 09/12/2025 / DE (N/A) −0,09 −0,0286 −0,0286
Put XSP January 508.58 01/14/2026 / DE (N/A) −0,12 −0,0379 −0,0379
Put XSP Dec 550.01 12/12/2025 / DE (N/A) −0,21 −0,0630 −0,0630
Put XSP October 525.74 10/14/2025 / DE (N/A) −0,22 −0,0660 −0,0660
Put XSP December 540.85 12/12/2025 / DE (N/A) −0,22 −0,0664 −0,0664
Put XSP November 540.85 11/14/2025 / DE (N/A) −0,31 −0,0949 −0,0949
Put XSP Febuary 508.58 02/13/2026 / DE (N/A) −0,33 −0,0996 −0,0996
Put XSP Jan 550.01 01/14/2026 / DE (N/A) −0,34 −0,1019 −0,1019
Put XSP March 488.66 03/13/2026 / DE (N/A) −0,37 −0,1127 −0,1127
Put XSP April 528.27 04/14/2026 / DE (N/A) −0,44 −0,1336 −0,1336
Put XSP May 544.06 05/14/2026 / DE (N/A) −0,74 −0,2229 −0,2229
Call XSP Dec 635.93 12/12/2025 / DE (N/A) −1,06 −0,3202 −0,3202
Call XSP February 573.37 02/13/2026 / DE (N/A) −1,18 −0,3570 −0,3570
Call XSP December 628.46 12/12/2025 / DE (N/A) −1,50 −0,4562 −0,4562
Call XSP Jan 638.62 01/14/2026 / DE (N/A) −1,60 −0,4843 −0,4843
Call XSP January 590.58 01/14/2026 / DE (N/A) −2,25 −0,6834 −0,6834
Call XSP November 626.66 11/14/2025 / DE (N/A) −2,40 −0,7272 −0,7272
Call XSP October 613.19 10/14/2025 / DE (N/A) −3,49 −1,0595 −1,0595
Call XSP April 617.26 04/14/2026 / DE (N/A) −3,67 −1,1128 −1,1128
Call XSP July 591.87 07/14/2025 / DE (N/A) −3,81 −1,1544 −1,1544
Call XSP May 634.74 05/14/2026 / DE (N/A) −3,96 −1,2011 −1,2011
Call XSP Febuary 592.84 02/13/2026 / DE (N/A) −5,24 −1,5897 −1,5897
Call XSP September 588.67 09/12/2025 / DE (N/A) −5,53 −1,6761 −1,6761
Call XSP AUGUST 580.93 08/14/2025 / DE (N/A) −5,90 −1,7889 −1,7889
Call XSP March 575.54 03/13/2026 / DE (N/A) −8,08 −2,4504 −2,4504