Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 61 067 972
Aktuella positioner 36
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BARLX - Beacon Accelerated Return Strategy Fund Institutional Class har redovisat 36 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 61 067 972 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BARLX - Beacon Accelerated Return Strategy Fund Institutional Classs största innehav är Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , and GOLDMAN-FS TI-AD (US:US38142B6092) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
8,23 13,5060 13,5060
7,34 12,0428 12,0428
7,34 12,0364 12,0364
7,34 12,0330 12,0330
7,05 11,5680 11,5680
7,05 11,5675 11,5675
7,04 11,5500 11,5500
7,04 11,5410 11,5410
1,95 1,95 3,1998 1,3923
0,74 1,2099 1,2099
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,76 −1,2399 −1,2399
−0,73 −1,1898 −1,1898
−0,66 −1,0765 −1,0765
−0,64 −1,0577 −1,0577
−0,48 −0,7910 −0,7910
−0,46 −0,7558 −0,7558
−0,40 −0,6641 −0,6641
−0,29 −0,4796 −0,4796
−0,28 −0,4558 −0,4558
−0,27 −0,4426 −0,4426
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-02-25 för rapporteringsperioden 2024-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Call XSP Febuary 0.01 02/14/2025 / DE (N/A) 8,23 13,5060 13,5060
Call XSP May 0.01 05/14/2025 / DE (N/A) 7,34 12,0428 12,0428
Call XSP JUNE 0.01 06/13/2025 / DE (N/A) 7,34 12,0364 12,0364
Call XSP JULY 0.01 07/14/2025 / DE (N/A) 7,34 12,0330 12,0330
Call XSP March 0.01 03/14/2025 / DE (N/A) 7,05 11,5680 11,5680
Call XSP April 0.01 04/14/2025 / DE (N/A) 7,05 11,5675 11,5675
Call XSP August 0.01 08/14/2025 / DE (N/A) 7,04 11,5500 11,5500
Call XSP September 0.01 09/12/2025 / DE (N/A) 7,04 11,5410 11,5410
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 1,95 24,85 1,95 24,84 3,1998 1,3923
Call XSP Febuary 514.32 02/14/2025 / DE (N/A) 0,74 1,2099 1,2099
Call XSP JULY 553.29 07/14/2025 / DE (N/A) 0,73 1,2041 1,2041
Call XSP August 561.55 08/14/2025 / DE (N/A) 0,67 1,0939 1,0939
Call XSP March 514.32 03/14/2025 / DE (N/A) 0,64 1,0502 1,0502
Call XSP September 584.32 09/12/2025 / DE (N/A) 0,50 0,8177 0,8177
Call XSP April 530.26 04/14/2025 / DE (N/A) 0,48 0,7899 0,7899
US38142B6092 / GOLDMAN-FS TI-AD 0,45 25,54 0,45 25,63 0,7400 0,3243
Call XSP Febuary 501.57 02/14/2025 / DE (N/A) 0,41 0,6650 0,6650
Call XSP June 564.50 06/13/2025 / DE (N/A) 0,35 0,5714 0,5714
Call XSP May 564.50 05/14/2025 / DE (N/A) 0,32 0,5288 0,5288
Call XSP May 542.770 05/14/2025 / DE (N/A) 0,31 0,5009 0,5009
Call XSP April 542.770 04/14/2025 / DE (N/A) 0,29 0,4733 0,4733
Call XSP JUNE 553.29 06/13/2025 / DE (N/A) 0,28 0,4545 0,4545
Call XSP March 542.770 03/14/2025 / DE (N/A) 0,22 0,3546 0,3546
Call XSP March 577.620 03/14/2025 / DE (N/A) −0,20 −0,3307 −0,3307
Call XSP May 603.56 05/14/2025 / DE (N/A) −0,24 −0,3967 −0,3967
Call XSP June 606.50 06/13/2025 / DE (N/A) −0,27 −0,4392 −0,4392
Call XSP JUNE 591.25 06/13/2025 / DE (N/A) −0,27 −0,4426 −0,4426
Call XSP April 579.680 04/14/2025 / DE (N/A) −0,28 −0,4558 −0,4558
Call XSP May 582.930 05/14/2025 / DE (N/A) −0,29 −0,4796 −0,4796
Call XSP September 626.22 09/12/2025 / DE (N/A) −0,40 −0,6641 −0,6641
Call XSP Febuary 541.95 02/14/2025 / DE (N/A) −0,46 −0,7558 −0,7558
Call XSP April 570.82 04/14/2025 / DE (N/A) −0,48 −0,7910 −0,7910
Call XSP August 602.43 08/14/2025 / DE (N/A) −0,64 −1,0577 −1,0577
Call XSP March 557.27 03/14/2025 / DE (N/A) −0,66 −1,0765 −1,0765
Call XSP JULY 593.51 07/14/2025 / DE (N/A) −0,73 −1,1898 −1,1898
Call XSP Febuary 554.44 02/14/2025 / DE (N/A) −0,76 −1,2399 −1,2399