Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 20 992 966
Aktuella positioner 47
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RFCI - RiverFront Dynamic Core Income ETF har redovisat 47 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 20 992 966 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RFCI - RiverFront Dynamic Core Income ETFs största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) , Kinetik Holdings LP (US:US49461MAB63) , State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund (US:US8574928623) , TREASURY BOND (US:US912810TL26) , and General Motors Financial Co., Inc. (US:US37045XED49) . RFCI - RiverFront Dynamic Core Income ETFs nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) , Kinetik Holdings LP (US:US49461MAB63) , TREASURY BOND (US:US912810TL26) , General Motors Financial Co., Inc. (US:US37045XED49) , and Ingersoll Rand Inc (US:US45687VAB27) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,25 1,1935 1,1935
0,25 1,1897 1,1897
0,78 0,78 3,6820 1,0108
0,51 2,3905 0,0345
0,44 2,0851 0,0336
0,38 1,8034 0,0310
0,46 2,1503 0,0290
0,82 3,8670 0,0279
0,46 2,1645 0,0266
0,47 2,2158 0,0239
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,45 11,5694 −0,4567
0,77 3,6392 −0,2131
0,41 1,9523 −0,1229
0,51 2,4153 −0,0298
0,71 3,3344 −0,0177
0,83 3,9075 −0,0164
0,71 3,3645 −0,0091
0,32 1,4933 −0,0075
0,28 1,3328 −0,0042
0,33 1,5695 −0,0008
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US912810TW80 / United States Treasury Note/Bond 2,45 −9,75 11,5694 −0,4567
US69120VAU52 / BLUE OWL CREDIT 7.75 1/29 0,83 −6,54 3,9075 −0,0164
US49461MAB63 / Kinetik Holdings LP 0,82 −5,53 3,8670 0,0279
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 0,78 29,35 0,78 29,52 3,6820 1,0108
US912810TL26 / TREASURY BOND 0,77 −11,26 3,6392 −0,2131
US37045XED49 / General Motors Financial Co., Inc. 0,71 −6,43 3,3645 −0,0091
US45687VAB27 / Ingersoll Rand Inc 0,71 −6,08 3,3533 0,0021
US20602DAC56 / Piedmont Operating Partnership LP 0,71 −6,61 3,3344 −0,0177
US448579AJ19 / Hyatt Hotels Corp 0,70 −6,13 3,3205 −0,0007
US912810PT97 / United States Treasury Note/Bond 0,51 −7,25 2,4153 −0,0298
US693475BF18 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,51 −4,70 2,3905 0,0345
US06055HAB96 / Bank of America Corp 0,50 −5,45 2,3739 0,0175
US744573AV86 / Public Service Enterprise Group Inc 0,47 −5,05 2,2158 0,0239
US345397C353 / Ford Motor Credit Co LLC 0,47 −6,01 2,2127 0,0028
US25746UCY38 / Dominion Energy Inc 0,46 −4,97 2,1645 0,0266
US595112CA91 / Micron Technology Inc 0,46 −4,80 2,1503 0,0290
US571903AY99 / Marriott International Inc./MD 0,46 −5,21 2,1462 0,0230
US92840VAP76 / Vistra Operations Co. LLC 0,44 −4,54 2,0851 0,0336
US78016FZU10 / Royal Bank of Canada 0,44 −5,01 2,0568 0,0233
US6174467X10 / Morgan Stanley 0,42 −5,18 1,9866 0,0228
US302520AC56 / FNB Corp/PA 0,42 −5,22 1,9732 0,0223
US912810TR95 / United States Treasury Note/Bond 0,41 −11,73 1,9523 −0,1229
Phillips 66 Co. / DBT (US718547AU68) 0,41 −5,58 1,9142 0,0118
US842434CZ32 / Southern California Gas Co 0,41 −6,02 1,9141 0,0024
US46284VAC54 / Iron Mountain Inc 0,38 −4,50 1,8034 0,0310
US172967KA87 / Citigroup Inc 0,37 −4,95 1,7228 0,0217
US89236TKC89 / Toyota Motor Credit Corp 0,35 −5,38 1,6629 0,0160
U.S. Treasury Bond / DBT (US91282CKQ32) 0,33 −6,20 1,5695 −0,0008
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 −4,90 1,5597 0,0230
US345370CX67 / Ford Motor Co 0,32 −6,78 1,4933 −0,0075
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 −5,65 1,3428 0,0103
T1XT34 / Textron Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 −6,62 1,3328 −0,0042
FLEX / Flex Ltd. 0,28 −6,00 1,3318 0,0047
US47837RAE09 / Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0,28 −6,02 1,3245 0,0006
US06051GFL86 / Bank of America Corp 0,28 −5,41 1,3238 0,0113
HPQ / HP Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 1,1935 1,1935
L1EN34 / Lennar Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 1,1897 1,1897
US46625HNJ58 / JPMorgan Chase & Co 0,24 −4,38 1,1313 0,0175
FCT / Fincantieri S.p.A. 0,21 −4,46 1,0086 0,0148
US26078JAD28 / DuPont de Nemours Inc 0,21 −4,21 0,9692 0,0201
US404121AH82 / HCA Inc 0,20 −5,14 0,9611 0,0129
US20030NCT63 / Comcast Corp Bond 0,20 −4,27 0,9553 0,0207
US382550BG56 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,20 −4,31 0,9442 0,0184
US428102AE79 / Hess Midstream Operations LP 0,19 −3,98 0,9127 0,0232
US172967BL44 / Citigroup Inc 6.625% Subordinated Notes 06/15/32 0,13 −5,15 0,6088 0,0057
US126650CX62 / Cvs Health Corporation Senior Note Callable M/w Bond 0,08 −3,57 0,3822 0,0076
US161175AY09 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,05 −4,08 0,2262 0,0053