Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 37 115 847
Aktuella positioner 51
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

OEUR - ALPS | O'Shares Europe Quality Dividend ETF Shares har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 37 115 847 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). OEUR - ALPS | O'Shares Europe Quality Dividend ETF Sharess största innehav är SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , and Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIEGY) .

OEUR - ALPS | O'Shares Europe Quality Dividend ETF Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 1,27 3,3865 0,8846
0,07 1,21 3,2458 0,4949
0,01 0,92 2,4652 0,3373
0,18 0,86 2,2887 0,2996
0,07 0,77 2,0714 0,2592
0,00 0,69 1,8551 0,2155
0,00 1,04 2,7816 0,1838
0,00 0,86 2,2884 0,1726
0,12 0,12 0,3336 0,1709
0,02 1,16 3,1033 0,1483
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,98 2,6287 −1,1057
0,01 0,89 2,3822 −0,9278
0,00 1,46 3,9158 −0,3840
0,02 0,53 1,4266 −0,2802
0,03 0,92 2,4536 −0,1926
0,00 0,59 1,5899 −0,1844
0,02 0,90 2,4012 −0,1547
0,00 0,36 0,9677 −0,1508
0,00 0,49 1,2970 −0,1457
0,00 0,29 0,7818 −0,1220
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −3,30 1,91 6,06 5,1053 0,1334
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −3,43 1,56 6,63 4,1715 0,1310
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −3,36 1,46 −5,97 3,9158 −0,3840
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −3,26 1,38 2,23 3,6810 −0,0402
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −3,43 1,36 1,19 3,6423 −0,0754
BAESF / BAE Systems plc 0,05 −3,43 1,27 39,74 3,3865 0,8846
IBE / Iberdrola, S.A. 0,07 −3,39 1,21 21,89 3,2458 0,4949
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −3,44 1,16 8,41 3,1033 0,1483
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −3,43 1,14 1,25 3,0398 −0,0624
RDEB / RELX PLC 0,02 −3,48 1,09 8,13 2,9176 0,1306
IGQ5 / 3i Group plc 0,02 −3,41 1,08 6,53 2,8791 0,0854
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −4,20 1,04 10,64 2,7816 0,1838
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 −3,46 0,98 −27,29 2,6287 −1,1057
VCISF / Vinci SA 0,01 −3,47 0,92 19,74 2,4652 0,3373
1INVEB / Investor AB (publ) 0,03 −3,36 0,92 −4,28 2,4536 −0,1926
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −3,37 0,90 −2,92 2,4012 −0,1547
HSBA / HSBC Holdings plc 0,08 −3,01 0,89 −0,45 2,3842 −0,0877
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −3,47 0,89 −25,63 2,3822 −0,9278
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 −3,81 0,88 1,50 2,3578 −0,0430
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −3,81 0,87 −0,34 2,3211 −0,0862
KKPNY / Koninklijke KPN N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 −3,42 0,86 18,89 2,2887 0,2996
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −3,60 0,86 11,75 2,2884 0,1726
ABBN / ABB Ltd 0,01 −3,32 0,78 2,08 2,0981 −0,0230
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 0,07 −2,91 0,77 17,99 2,0714 0,2592
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −3,48 0,76 4,11 2,0333 0,0166
NG. / National Grid plc 0,05 −3,53 0,71 10,85 1,8871 0,1293
DPW / Deutsche Post AG 0,02 −3,33 0,70 10,55 1,8785 0,1227
SCMN / Swisscom AG 0,00 −3,26 0,69 16,86 1,8551 0,2155
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −3,03 0,69 7,62 1,8506 0,0730
AZN / Astrazeneca plc 0,00 −3,51 0,59 −7,48 1,5899 −0,1844
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,01 −3,58 0,56 −0,71 1,4897 −0,0620
GS71 / GSK plc 0,03 −3,16 0,55 6,54 1,4821 0,0456
EXPN / Experian plc 0,01 −3,20 0,54 1,89 1,4384 −0,0223
VLVLY / AB Volvo (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −3,71 0,53 −13,75 1,4266 −0,2802
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −3,44 0,52 15,52 1,3935 0,1469
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −4,35 0,49 −7,09 1,2970 −0,1457
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −3,17 0,43 −3,39 1,1454 −0,0781
KNEBV / KONE Oyj 0,01 −2,73 0,39 7,65 1,0556 0,0433
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,00 −4,26 0,36 −10,62 0,9677 −0,1508
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 −2,65 0,29 −10,70 0,7818 −0,1220
KNIN / Kuehne + Nagel International AG 0,00 −4,27 0,26 −6,43 0,7008 −0,0725
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,02 −3,62 0,26 −8,80 0,6943 −0,0926
GEBN / Geberit AG 0,00 −6,78 0,25 18,36 0,6570 0,0850
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −3,16 0,23 15,98 0,6023 0,0660
INDUC / Industrivarden AB 0,01 −4,21 0,23 −8,16 0,6018 −0,0752
IMB / Imperial Brands PLC 0,01 −4,20 0,21 2,94 0,5628 −0,0008
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −1,93 0,17 17,69 0,4636 0,0552
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,00 −3,25 0,15 0,00 0,4137 −0,0125
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 0,12 111,88 0,12 113,79 0,3336 0,1709
RI / Pernod Ricard SA 0,00 −2,04 0,11 −5,83 0,3047 −0,0283
ESWB / Essity AB (publ) 0,00 −4,21 0,11 1,85 0,2949 −0,0047