Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 297 237 536
Aktuella positioner 25
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ENFR - Alerian Energy Infrastructure ETF har redovisat 25 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 297 237 536 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ENFR - Alerian Energy Infrastructure ETFs största innehav är Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Enbridge Inc. (US:ENB) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and DT Midstream, Inc. (US:DTM) . ENFR - Alerian Energy Infrastructure ETFs nya positioner inkluderar Summit Midstream Corporation (US:SMC) , .

ENFR - Alerian Energy Infrastructure ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,16 16,67 5,6046 1,0118
0,52 24,29 8,1666 0,9309
0,78 14,71 4,9460 0,8864
0,32 16,17 5,4363 0,7904
0,50 15,26 5,1289 0,5870
0,07 16,64 5,5937 0,4159
0,38 6,27 2,1087 0,4141
0,29 17,61 5,9213 0,4109
0,56 15,70 5,2786 0,3821
0,48 12,54 4,2146 0,3187
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,16 12,85 4,3195 −2,9111
0,72 12,61 4,2404 −1,1954
0,08 12,85 4,3180 −0,9733
0,28 14,47 4,8653 −0,5211
0,70 21,55 7,2447 −0,3717
1,53 26,80 9,0087 −0,2896
0,09 3,80 1,2760 −0,2247
0,17 6,41 2,1560 −0,1865
0,05 1,13 0,3805 −0,1082
0,39 14,48 4,8689 −0,0182
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 1,53 6,32 26,80 −3,65 9,0087 −0,2896
ENB / Enbridge Inc. 0,52 3,03 24,29 12,24 8,1666 0,9309
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,70 2,54 21,55 −5,41 7,2447 −0,3717
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,29 2,74 17,61 6,86 5,9213 0,4109
DTM / DT Midstream, Inc. 0,16 11,33 16,67 21,35 5,6046 1,0118
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,07 3,61 16,64 7,43 5,5937 0,4159
TRP / TC Energy Corporation 0,32 2,78 16,17 16,36 5,4363 0,7904
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,56 3,61 15,70 7,20 5,2786 0,3821
KEY / Keyera Corp. 0,50 8,05 15,26 12,29 5,1289 0,5870
AM / Antero Midstream Corporation 0,78 9,35 14,71 21,15 4,9460 0,8864
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,39 2,77 14,48 −0,92 4,8689 −0,0182
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,28 −5,05 14,47 −10,18 4,8653 −0,5211
OKE / ONEOK, Inc. 0,16 −26,23 12,85 −40,60 4,3195 −2,9111
TRGP / Targa Resources Corp. 0,08 3,65 12,85 −18,85 4,3180 −0,9733
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,72 −4,79 12,61 −22,43 4,2404 −1,1954
SOBO / South Bow Corporation 0,48 10,45 12,54 7,58 4,2146 0,3187
HESM / Hess Midstream LP 0,27 23,71 9,95 9,69 3,3440 0,3123
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,17 −0,69 6,41 −8,48 2,1560 −0,1865
GEI / Gibson Energy Inc. 0,38 11,37 6,27 23,73 2,1087 0,4141
ALTM / Arcadium Lithium plc 0,09 10,75 3,80 −15,44 1,2760 −0,2247
NEXT / NextDecade Corporation 0,23 9,90 1,93 10,68 0,6483 0,0659
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0,08 −2,09 1,33 20,22 0,4460 0,0772
ARIS / Aris Water Solutions, Inc. 0,05 10,52 1,13 −22,52 0,3805 −0,1082
DKL / Delek Logistics Partners, LP - Limited Partnership 0,01 7,71 0,62 4,58 0,2073 0,0102
SMC / Summit Midstream Corporation 0,02 0,58 0,1938 0,1938
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000