Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 41 728 008
Aktuella positioner 34
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AlphaQ Advisors LLC har redovisat 34 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 41 728 008 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AlphaQ Advisors LLCs största innehav är iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . AlphaQ Advisors LLCs nya positioner inkluderar Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson B-BBB CLO ETF (US:JBBB) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (US:JMBS) , Simplify Exchange Traded Funds - Simplify MBS ETF (US:MTBA) , iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (US:TLH) , and Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) .

AlphaQ Advisors LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 1,47 3,5118 3,5118
0,03 1,00 2,4069 2,4069
0,02 0,90 2,1620 2,1620
0,02 0,89 2,1292 2,1292
0,04 3,22 7,7258 2,1152
0,01 0,87 2,0894 2,0894
0,01 0,29 0,7000 0,7000
0,02 0,27 0,6490 0,6490
0,02 0,87 2,0763 0,3478
0,02 0,12 0,2948 0,2948
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 6,55 15,6997 −5,5532
0,01 1,25 3,0018 −1,7911
0,00 2,61 6,2524 −1,0438
0,01 1,68 4,0150 −1,0413
0,01 2,04 4,8887 −0,7002
0,00 1,11 2,6503 −0,6650
0,00 0,89 2,1411 −0,6145
0,00 0,40 0,9629 −0,5653
0,00 0,81 1,9431 −0,4614
0,04 0,73 1,7466 −0,4224
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-05-15 för rapporteringsperioden 2025-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,07 −17,44 6,55 −15,71 15,6997 −5,5532
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,10 4,54 3,27 13,82 7,8367 −0,0195
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,04 56,59 3,22 57,14 7,7258 2,1152
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 2,44 2,61 −2,25 6,2524 −1,0438
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 15,08 2,04 −0,24 4,8887 −0,7002
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 −0,52 1,81 5,61 4,3308 −0,3493
MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF 0,03 3,44 1,79 20,09 4,2981 0,2142
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 2,02 1,68 −9,41 4,0150 −1,0413
JBBB / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson B-BBB CLO ETF 0,03 1,47 3,5118 3,5118
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −12,53 1,25 −28,54 3,0018 −1,7911
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −0,57 1,17 20,14 2,8027 0,1412
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −3,87 1,11 −8,83 2,6503 −0,6650
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,82 1,06 19,95 2,5508 0,1250
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,03 1,00 2,4069 2,4069
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,02 0,90 2,1620 2,1620
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −0,46 0,89 −11,32 2,1411 −0,6145
MTBA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify MBS ETF 0,02 0,89 2,1292 2,1292
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,87 2,0894 2,0894
AFK / VanEck ETF Trust - VanEck Africa Index ETF 0,02 1,10 0,87 37,03 2,0763 0,3478
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 0,86 −2,84 2,0529 −0,3577
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −0,56 0,81 −7,85 1,9431 −0,4614
V / Visa Inc. 0,00 −0,66 0,80 10,24 1,9107 −0,0682
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,04 −3,18 0,73 −8,20 1,7466 −0,4224
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 3,65 0,63 6,03 1,5192 −0,1148
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 −0,43 0,57 0,70 1,3720 −0,1837
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,02 −2,66 0,48 −7,28 1,1617 −0,2678
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 3,64 0,40 −28,14 0,9629 −0,5653
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,02 0,36 0,37 −4,87 0,8899 −0,1768
VLY / Valley National Bancorp 0,04 0,00 0,33 −2,09 0,7883 −0,1283
HQY / HealthEquity, Inc. 0,00 5,05 0,30 −3,19 0,7264 −0,1302
AAPL / Apple Inc. 0,00 10,75 0,30 −1,66 0,7129 −0,1150
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,01 0,29 0,7000 0,7000
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,02 0,27 0,6490 0,6490
CCIF / Carlyle Credit Income Fund 0,02 0,12 0,2948 0,2948
FLHY / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin High Yield Corporate ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BSBK / Bogota Financial Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000