Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 102 837 092
Aktuella positioner 16
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Alpha Square Group S, LLC har redovisat 16 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 102 837 092 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Alpha Square Group S, LLCs största innehav är Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Oscar Health, Inc. (US:OSCR) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , AvidXchange Holdings, Inc. (US:AVDX) , and Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF (US:EDV) . Alpha Square Group S, LLCs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , .

Alpha Square Group S, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 56,86 33,1867 31,8566
0,01 0,96 0,5585 0,5585
0,00 0,60 0,3512 0,3512
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 3,01 1,7547 −35,6531
0,62 5,04 2,9425 −9,9281
0,58 20,85 12,1710 −5,0500
0,01 5,40 3,1491 −4,6645
0,06 4,64 2,7075 −4,3574
0,01 1,38 0,8080 −1,4784
0,00 0,97 0,5675 −1,0243
0,01 0,74 0,7212 −0,9682
0,00 0,75 0,4350 −0,9241
0,00 0,56 0,3265 −0,6661
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-11-14 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 100,00 56,86 7 819,22 33,1867 31,8566
OSCR / Oscar Health, Inc. 0,58 −0,85 20,85 124,13 12,1710 −5,0500
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 −88,04 5,40 27,81 3,1491 −4,6645
AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. 0,62 7,80 5,04 −27,51 2,9425 −9,9281
EDV / Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF 0,06 11,96 4,64 21,51 2,7075 −4,3574
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 −98,56 3,01 −85,13 1,7547 −35,6531
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 14,00 1,38 12,06 0,8080 −1,4784
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,97 13,02 0,5675 −1,0243
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,96 0,5585 0,5585
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 5,26 0,75 1,50 0,4350 −0,9241
SNOW / Snowflake Inc. 0,01 −4,44 0,74 −18,75 0,7212 −0,9682
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,60 0,3512 0,3512
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 8,33 0,56 4,29 0,3265 −0,6661
AAPL / Apple Inc. 0,00 31,25 0,49 45,54 0,2856 −0,3381
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −13,04 0,33 −20,67 0,1952 −0,5856
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,26 0,79 0,1496 −0,3209
TWLO / Twilio Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000