Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 138 807 145
Aktuella positioner 89
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Alpha Financial Partners, LLC har redovisat 89 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 138 807 145 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Alpha Financial Partners, LLCs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) . Alpha Financial Partners, LLCs nya positioner inkluderar NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (US:QQQI) , iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (CL:SLQD CL) , iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) , Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (US:NEA) , and Listed Funds Trust - Roundhill Magnificent Seven ETF (US:MAGS) .

Alpha Financial Partners, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 1,25 0,9023 0,9023
0,02 1,15 0,8271 0,8271
0,02 1,14 0,8242 0,8242
0,00 1,88 1,3529 0,6690
0,01 2,07 1,4888 0,5045
0,05 0,59 0,4223 0,4223
0,01 0,54 0,3868 0,3868
0,01 0,51 0,3662 0,3662
0,01 0,46 0,3323 0,3323
0,00 1,45 1,0424 0,3287
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,16 16,17 11,6525 −1,1740
0,00 0,23 0,1634 −0,8648
0,06 5,77 4,1575 −0,7079
0,07 43,55 31,3714 −0,3921
0,00 0,25 0,1795 −0,3693
0,01 3,02 2,1735 −0,3503
0,01 0,88 0,6342 −0,3463
0,00 0,63 0,4553 −0,3412
0,03 1,29 0,9313 −0,2391
0,03 3,60 2,5939 −0,2159
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,07 −0,47 43,55 9,98 31,3714 −0,3921
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,16 0,88 16,17 1,16 11,6525 −1,1740
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,11 0,83 6,71 7,17 4,8353 −0,1885
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,06 −3,97 5,77 −4,85 4,1575 −0,7079
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,08 6,54 5,57 17,77 4,0108 0,2184
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,06 1,52 4,68 12,41 3,3744 0,0323
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 −1,64 3,60 2,80 2,5939 −0,2159
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 −18,48 3,02 −4,13 2,1735 −0,3503
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 60,56 2,07 68,52 1,4888 0,5045
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 99,28 1,88 120,31 1,3529 0,6690
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 −2,94 1,69 44,35 1,2150 0,2779
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,02 −2,72 1,66 −2,75 1,1987 −0,1731
IFRA / iShares Trust - iShares U.S. Infrastructure ETF 0,03 10,08 1,64 20,18 1,1847 0,0866
PALC / Pacer Funds Trust - Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF 0,03 −8,63 1,46 −5,82 1,0497 −0,1919
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 22,74 1,45 62,65 1,0424 0,3287
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 35,56 1,32 65,70 0,9509 0,3121
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,31 10,45 0,9449 −0,0077
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,03 −11,06 1,29 −11,39 0,9313 −0,2391
AAPL / Apple Inc. 0,01 9,28 1,25 0,97 0,9032 −0,0931
QQQI / NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100 High Income ETF 0,02 1,25 0,9023 0,9023
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,02 29,87 1,15 29,29 0,8303 0,1148
SLQD CL / iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 1,15 0,8271 0,8271
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 1,14 0,8242 0,8242
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 5,98 1,11 13,37 0,8010 0,0142
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 14,33 0,93 66,67 0,6666 0,2212
IAU / iShares Gold Trust 0,01 −31,90 0,88 −27,99 0,6342 −0,3463
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,02 11,18 0,82 24,21 0,5918 0,0611
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −19,92 0,82 −7,69 0,5884 −0,1212
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −1,63 0,80 16,23 0,5785 0,0244
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −1,36 0,79 3,27 0,5693 −0,0447
GOCT / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October 0,02 0,00 0,76 6,47 0,5457 −0,0249
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 4,22 0,74 −4,87 0,5354 −0,0918
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 7,65 0,65 22,24 0,4714 0,0419
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −42,46 0,63 −36,39 0,4553 −0,3412
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,18 0,60 0,17 0,4329 −0,0480
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 3,61 0,59 35,47 0,4268 0,0760
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,05 0,59 0,4223 0,4223
PCTTU / PureCycle Technologies, Inc. 0,04 −17,61 0,57 63,22 0,4095 0,1299
MAGS / Listed Funds Trust - Roundhill Magnificent Seven ETF 0,01 0,54 0,3868 0,3868
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 27,31 0,52 109,60 0,3777 0,1770
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 −2,86 0,52 5,01 0,3776 −0,0228
SPYI / NEOS ETF Trust - NEOS S&P 500 High Income ETF 0,01 0,51 0,3662 0,3662
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 34,32 0,50 71,92 0,3622 0,1278
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 0,00 0,50 16,94 0,3585 0,0169
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 −1,02 0,49 0,41 0,3537 −0,0388
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 14,44 0,49 40,40 0,3536 0,0729
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −2,32 0,49 −11,41 0,3526 −0,0908
ORCL / Oracle Corporation 0,00 7,34 0,47 68,33 0,3409 0,1148
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,01 0,46 0,3323 0,3323
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,01 0,00 0,42 15,34 0,3038 0,0109
BAC / Bank of America Corporation 0,01 −4,88 0,41 7,85 0,2972 −0,0096
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,01 2,99 0,41 13,30 0,2949 0,0048
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,01 0,39 0,2786 0,2786
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,38 −5,65 0,2768 −0,0497
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,01 0,38 0,2725 0,2725
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −8,52 0,37 31,34 0,2691 0,0409
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 5,34 0,36 38,61 0,2587 0,0504
CTAS / Cintas Corporation 0,00 2,89 0,36 11,56 0,2572 0,0005
WMT / Walmart Inc. 0,00 11,06 0,36 23,61 0,2567 0,0256
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −5,95 0,35 −8,71 0,2497 −0,0544
CGXU / Capital Group International Focus Equity ETF 0,01 0,00 0,31 10,75 0,2228 −0,0011
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −4,42 0,31 −6,95 0,2225 −0,0436
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 1 402,63 0,31 −5,52 0,2225 −0,0396
GE / General Electric Company 0,00 10,18 0,30 41,98 0,2169 0,0466
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −2,23 0,30 −13,54 0,2165 −0,0619
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,27 0,1961 0,1961
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,41 0,27 −4,24 0,1952 −0,0324
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 2,90 0,26 2,75 0,1894 −0,0153
SLV / iShares Silver Trust 0,01 −18,19 0,26 −13,42 0,1860 −0,0531
ABT / Abbott Laboratories 0,00 13,89 0,25 16,90 0,1800 0,0084
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,00 −63,59 0,25 −63,60 0,1795 −0,3693
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −38,06 0,24 −26,81 0,1753 −0,0912
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 19,37 0,24 11,68 0,1726 0,0004
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 −33,57 0,24 −18,84 0,1714 −0,0629
MA / Mastercard Incorporated 0,00 2,97 0,23 5,43 0,1686 −0,0089
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 −1,95 0,23 −12,21 0,1664 −0,0446
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,23 0,1660 0,1660
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 −2,56 0,23 0,88 0,1651 −0,0177
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,00 −82,41 0,23 −82,36 0,1634 −0,8648
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,22 0,1592 0,1592
IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0,00 −16,35 0,22 −10,70 0,1563 −0,0393
ALLW / SPDR Bridgewater All Weather ETF 0,01 0,21 0,1547 0,1547
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 −17,60 0,21 −8,70 0,1519 −0,0326
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −7,26 0,21 −12,92 0,1506 −0,0427
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −13,44 0,21 −10,04 0,1485 −0,0358
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 −3,08 0,20 −5,14 0,1466 −0,0254
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,20 0,1447 0,1447
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,20 0,1446 0,1446
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −6,66 0,20 −7,83 0,1444 −0,0300
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PLD / Prologis, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BX / Blackstone Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XMLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FDX / FedEx Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPHD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 −100,00 0,00 0,0000