Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 258 785 651
Aktuella positioner 60
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Alpha Financial Advisors, LLC har redovisat 60 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 258 785 651 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Alpha Financial Advisors, LLCs största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF (US:DFGX) , T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF (US:TSPA) , and Capital Group Growth ETF (US:CGGR) . Alpha Financial Advisors, LLCs nya positioner inkluderar Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF (US:DCOR) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , and Eli Lilly and Company (US:LLY) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 9,03 3,4880 3,4880
0,02 8,66 3,3480 3,3480
0,06 4,07 1,5724 1,5724
0,03 2,33 0,9019 0,9019
1,01 31,39 12,1296 0,4492
0,00 0,80 0,3085 0,3085
0,00 0,35 0,1366 0,1366
0,01 0,72 0,2781 0,1326
0,00 0,31 0,1213 0,1213
0,00 0,30 0,1153 0,1153
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,42 17,00 6,5703 −2,8234
0,72 27,90 10,7804 −2,7693
0,47 13,94 5,3874 −1,1342
0,76 32,02 12,3734 −1,0377
0,58 30,83 11,9146 −0,8730
0,34 14,93 5,7705 −0,8524
0,10 6,18 2,3885 −0,3147
0,18 12,04 4,6539 −0,2529
0,00 0,36 0,1394 −0,1571
0,11 5,18 2,0027 −0,1413
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-07 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,76 −3,67 32,02 6,16 12,3734 −1,0377
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 1,01 6,72 31,39 19,48 12,1296 0,4492
DFGX / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF 0,58 4,97 30,83 7,21 11,9146 −0,8730
TSPA / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF 0,72 −17,24 27,90 −8,46 10,7804 −2,7693
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,42 −32,19 17,00 −19,52 6,5703 −2,8234
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,38 13,74 16,05 14,28 6,2010 −0,0423
FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF 0,34 0,14 14,93 0,26 5,7705 −0,8524
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,47 −9,08 13,94 −4,96 5,3874 −1,1342
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,18 −1,52 12,04 9,12 4,6539 −0,2529
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,04 9,03 3,4880 3,4880
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 8,66 3,3480 3,3480
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,10 −4,65 6,18 1,66 2,3885 −0,3147
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,11 7,26 5,18 7,47 2,0027 −0,1413
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,12 −0,90 4,42 7,65 1,7066 −0,1172
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,06 4,07 1,5724 1,5724
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,03 2,33 0,9019 0,9019
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,07 −2,55 1,92 9,23 0,7413 −0,0395
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,01 −7,70 1,60 7,30 0,6196 −0,0448
CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF 0,07 0,22 1,46 0,41 0,5652 −0,0823
DEHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF 0,05 −9,87 1,45 0,07 0,5594 −0,0838
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 12,26 1,36 12,56 0,5265 −0,0116
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,80 0,3085 0,3085
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,65 0,79 3,84 0,3037 −0,0326
AAPL / Apple Inc. 0,00 34,08 0,74 23,91 0,2864 0,0203
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 96,01 0,72 119,88 0,2781 0,1326
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 51,45 0,67 100,60 0,2608 0,1113
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,02 17,66 0,63 37,42 0,2428 0,0393
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,20 0,61 10,67 0,2369 −0,0094
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,24 0,53 17,98 0,2029 0,0048
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,00 0,00 0,50 9,01 0,1920 −0,0104
DFGP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 0,01 −8,84 0,45 −7,07 0,1730 −0,0411
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,01 0,00 0,42 11,61 0,1637 −0,0050
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −4,33 0,40 8,99 0,1549 −0,0086
BNDW / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Total World Bond ETF 0,01 3,06 0,39 3,75 0,1497 −0,0162
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −51,05 0,36 −46,03 0,1394 −0,1571
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,35 0,1366 0,1366
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,99 0,35 14,38 0,1356 −0,0006
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −2,83 0,32 10,27 0,1246 −0,0053
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0,00 −16,23 0,32 −8,55 0,1244 −0,0317
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 23,58 0,31 15,44 0,1216 0,0005
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,31 0,1213 0,1213
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0,01 0,24 0,31 15,93 0,1212 0,0008
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 1,54 0,31 11,07 0,1204 −0,0044
VIGA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,30 0,1153 0,1153
LIN / Linde plc 0,00 0,64 0,30 1,37 0,1146 −0,0154
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 22,26 0,29 29,46 0,1121 0,0121
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 −26,63 0,29 −24,41 0,1116 −0,0579
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,98 0,29 −4,35 0,1107 −0,0224
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −3,92 0,29 40,20 0,1106 0,0197
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,28 0,1068 0,1068
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,01 0,00 0,27 0,00 0,1026 −0,0154
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,93 0,26 16,44 0,1013 0,0012
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,26 0,1012 0,1012
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 −0,02 0,26 6,10 0,1012 −0,0084
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,23 0,0901 0,0901
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 −12,50 0,22 −5,49 0,0869 −0,0189
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 0,22 0,0866 0,0866
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 4,64 0,22 −4,37 0,0847 −0,0174
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,21 0,0823 0,0823
PWV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Large Cap Value ETF 0,00 0,21 0,0818 0,0818
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000