Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 121 563 129
Aktuella positioner 50
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MBOX - Freedom Day Dividend ETF har redovisat 50 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 121 563 129 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MBOX - Freedom Day Dividend ETFs största innehav är Broadcom Inc. (US:AVGO) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , KLA Corporation (US:KLAC) , Morgan Stanley (US:MS) , and Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) . MBOX - Freedom Day Dividend ETFs nya positioner inkluderar Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , Voya Financial, Inc. (US:VOYA) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Lamar Advertising Company (US:LAMR) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 2,54 2,1000 2,1000
0,04 2,53 2,0900 2,0900
0,02 2,53 2,0900 2,0900
0,02 2,49 2,0500 2,0500
0,02 2,39 1,9700 1,9700
0,02 1,92 1,5900 1,5900
0,04 1,85 1,5300 1,5300
0,01 3,62 2,9900 1,1500
0,00 2,58 2,1300 0,7000
0,00 3,26 2,6900 0,6200
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,4000
0,04 1,89 1,5600 −0,4400
0,59 0,4800 −0,3600
0,04 2,32 1,9200 −0,3300
0,01 2,21 1,8300 −0,3000
0,02 2,71 2,2400 −0,2900
0,02 2,57 2,1200 −0,2900
0,01 2,23 1,8400 −0,2400
0,03 1,98 1,6400 −0,2400
0,01 2,89 2,3900 −0,2100
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 −2,41 3,62 60,69 2,9900 1,1500
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −2,37 3,55 15,39 2,9300 0,4200
KLAC / KLA Corporation 0,00 −2,41 3,26 28,59 2,6900 0,6200
MS / Morgan Stanley 0,02 −2,40 3,09 17,87 2,5500 0,4100
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,16 5,60 2,98 3,00 2,4600 0,1000
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 −3,20 2,95 −1,40 2,4400 0,0000
PGR / The Progressive Corporation 0,01 −3,64 2,89 −9,11 2,3900 −0,2100
DE / Deere & Company 0,01 −2,58 2,88 5,54 2,3700 0,1500
KR / The Kroger Co. 0,04 −2,42 2,83 3,40 2,3400 0,1100
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,09 3,61 2,83 −5,92 2,3400 −0,1100
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −2,36 2,78 29,42 2,2900 0,5400
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,02 −3,29 2,74 −2,49 2,2600 −0,0300
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,02 −20,43 2,71 −12,69 2,2400 −0,2900
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 −2,40 2,64 −1,24 2,1800 0,0000
OZK / Bank OZK 0,05 −2,43 2,58 5,69 2,1300 0,1300
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 21,24 2,58 46,64 2,1300 0,7000
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 −6,90 2,57 −13,20 2,1200 −0,2900
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,54 2,1000 2,1000
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,04 2,53 2,0900 2,0900
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 2,53 2,0900 2,0900
CI / The Cigna Group 0,01 −2,42 2,52 −1,95 2,0800 −0,0100
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 2,49 2,0500 2,0500
HRB / H&R Block, Inc. 0,04 −2,43 2,42 −2,46 2,0000 −0,0200
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 −2,41 2,41 −2,39 1,9900 −0,0200
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 −2,38 2,41 −4,18 1,9900 −0,0600
TSCO / Tractor Supply Company 0,05 −2,43 2,40 −6,53 1,9800 −0,1200
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,03 −2,42 2,40 1,83 1,9800 0,0600
LAMR / Lamar Advertising Company 0,02 2,39 1,9700 1,9700
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,01 −2,38 2,36 −5,79 1,9500 −0,0900
ACN / Accenture plc 0,01 −2,35 2,35 −6,45 1,9400 −0,1100
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,03 −2,43 2,33 14,90 1,9200 0,2700
GRMN / Garmin Ltd. 0,01 −2,37 2,33 −6,17 1,9200 −0,1000
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,04 −2,42 2,32 −15,94 1,9200 −0,3300
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,07 −2,43 2,32 −0,52 1,9100 0,0100
INGR / Ingredion Incorporated 0,02 6,33 2,32 6,68 1,9100 0,1400
AMGN / Amgen Inc. 0,01 −2,42 2,23 −12,57 1,8400 −0,2400
WSO / Watsco, Inc. 0,01 −2,28 2,21 −15,12 1,8300 −0,3000
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,03 −2,43 2,14 −3,03 1,7700 −0,0300
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 −2,39 2,14 11,28 1,7700 0,2000
HSY / The Hershey Company 0,01 6,62 2,13 3,45 1,7600 0,0800
VICI / VICI Properties Inc. 0,06 −2,42 2,09 −2,47 1,7300 −0,0200
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 −2,42 1,98 −13,94 1,6400 −0,2400
PLD / Prologis, Inc. 0,02 −2,41 1,95 −8,23 1,6100 −0,1300
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 −2,43 1,95 0,83 1,6100 0,0300
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,02 1,92 1,5900 1,5900
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,04 −2,41 1,89 −22,89 1,5600 −0,4400
EIX / Edison International 0,04 1,85 1,5300 1,5300
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 13,33 1,84 12,61 1,5200 0,1900
OC / Owens Corning 0,01 −2,41 1,80 −6,05 1,4900 −0,0700
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,59 −43,15 0,4800 −0,3600
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4000