Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 378 298 056 |
| Aktuella positioner | 51 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
QVAL - Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 378 298 056 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). QVAL - Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETFs största innehav är Southern Copper Corporation (US:SCCO) , DICK'S Sporting Goods, Inc. (US:DKS) , TechnipFMC plc (US:FTI) , WESCO International, Inc. (US:WCC) , and Newmont Corporation (US:NEM) . QVAL - Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETFs nya positioner inkluderar Southern Copper Corporation (US:SCCO) , WESCO International, Inc. (US:WCC) , Baker Hughes Company (US:BKR) , NVR, Inc. (US:NVR) , and The Cigna Group (US:CI) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 8,34 | 2,2000 | 2,2000 | |
| 0,04 | 8,26 | 2,1800 | 2,1800 | |
| 0,04 | 8,18 | 2,1600 | 2,1600 | |
| 0,10 | 8,08 | 2,1300 | 2,1300 | |
| 0,05 | 7,75 | 2,0500 | 2,0500 | |
| 0,20 | 7,74 | 2,0400 | 2,0400 | |
| 0,00 | 7,73 | 2,0400 | 2,0400 | |
| 0,02 | 7,73 | 2,0400 | 2,0400 | |
| 0,17 | 7,71 | 2,0400 | 2,0400 | |
| 0,12 | 7,67 | 2,0300 | 2,0300 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −2,0000 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,9900 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,9800 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,9600 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,9600 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,9500 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,9500 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,9500 | ||
| 0,02 | 6,71 | 1,7700 | −0,2300 | |
| 0,07 | 6,81 | 1,8000 | −0,1700 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCCO / Southern Copper Corporation | 0,08 | 8,34 | 2,2000 | 2,2000 | |||||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,04 | 8,26 | 2,1800 | 2,1800 | |||||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,24 | 4,08 | 8,24 | 13,12 | 2,1800 | 0,1500 | |||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,04 | 8,18 | 2,1600 | 2,1600 | |||||
| NEM / Newmont Corporation | 0,14 | −5,68 | 8,10 | 13,81 | 2,1400 | 0,1600 | |||
| LNTH / Lantheus Holdings, Inc. | 0,10 | 8,08 | 2,1300 | 2,1300 | |||||
| PR / Permian Resources Corporation | 0,59 | 12,28 | 7,99 | 10,42 | 2,1100 | 0,0900 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,05 | −4,61 | 7,96 | 11,51 | 2,1000 | 0,1100 | |||
| LAD / Lithia Motors, Inc. | 0,02 | −4,72 | 7,94 | 9,65 | 2,1000 | 0,0800 | |||
| CRUS / Cirrus Logic, Inc. | 0,08 | 6,67 | 7,92 | 11,59 | 2,0900 | 0,1100 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,06 | 25,61 | 7,81 | 8,94 | 2,0600 | 0,0600 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,08 | −6,87 | 7,79 | 7,45 | 2,0600 | 0,0400 | |||
| DVA / DaVita Inc. | 0,05 | 7,75 | 2,0500 | 2,0500 | |||||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,20 | 7,74 | 2,0400 | 2,0400 | |||||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | 7,73 | 2,0400 | 2,0400 | |||||
| CI / The Cigna Group | 0,02 | 7,73 | 2,0400 | 2,0400 | |||||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,17 | 7,71 | 2,0400 | 2,0400 | |||||
| CALM / Cal-Maine Foods, Inc. | 0,08 | −1,04 | 7,70 | 8,46 | 2,0300 | 0,0500 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,22 | 11,46 | 7,69 | 7,81 | 2,0300 | 0,0400 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,12 | 7,67 | 2,0300 | 2,0300 | |||||
| NOV / NOV Inc. | 0,62 | 29,38 | 7,67 | 5,67 | 2,0300 | 0,0100 | |||
| YETI / YETI Holdings, Inc. | 0,24 | 12,16 | 7,62 | 6,81 | 2,0100 | 0,0200 | |||
| FOXA / Fox Corporation | 0,14 | 4,13 | 7,61 | 3,10 | 2,0100 | −0,0500 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,10 | 20,91 | 7,61 | 6,64 | 2,0100 | 0,0200 | |||
| ADT / ADT Inc. | 0,90 | 1,88 | 7,60 | 6,01 | 2,0100 | 0,0100 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,22 | 32,45 | 7,60 | 7,11 | 2,0100 | 0,0300 | |||
| NXST / Nexstar Media Group, Inc. | 0,04 | 7,67 | 7,57 | 3,90 | 2,0000 | −0,0300 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,08 | 7,54 | 1,9900 | 1,9900 | |||||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,07 | 7,52 | 1,9900 | 1,9900 | |||||
| CMI / Cummins Inc. | 0,02 | 7,52 | 1,9900 | 1,9900 | |||||
| URBN / Urban Outfitters, Inc. | 0,10 | −26,62 | 7,50 | 1,60 | 1,9800 | −0,0800 | |||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,09 | −7,71 | 7,49 | 6,44 | 1,9800 | 0,0200 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,02 | 7,42 | 1,9600 | 1,9600 | |||||
| GM / General Motors Company | 0,15 | 7,34 | 1,9400 | 1,9400 | |||||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,07 | 4,04 | 7,32 | 3,59 | 1,9300 | −0,0400 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,17 | 6,59 | 7,29 | 1,67 | 1,9300 | −0,0700 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,05 | 0,93 | 7,24 | 1,23 | 1,9100 | −0,0800 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,02 | 7,71 | 7,24 | −0,55 | 1,9100 | −0,1200 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,09 | 7,23 | 1,9100 | 1,9100 | |||||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,12 | 0,08 | 7,21 | −2,24 | 1,9100 | −0,1500 | |||
| MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,02 | 7,19 | 1,9000 | 1,9000 | |||||
| MMS / Maximus, Inc. | 0,10 | −2,45 | 7,19 | 0,42 | 1,9000 | −0,1000 | |||
| GAP / The Gap, Inc. | 0,33 | −7,42 | 7,09 | −2,02 | 1,8700 | −0,1500 | |||
| NXT / Nextracker Inc. | 0,13 | −21,52 | 7,08 | 1,26 | 1,8700 | −0,0800 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,13 | 7,08 | 1,8700 | 1,8700 | |||||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,09 | 15,30 | 7,06 | −2,30 | 1,8600 | −0,1500 | |||
| UHS / Universal Health Services, Inc. | 0,04 | 1,79 | 7,03 | −1,87 | 1,8600 | −0,1400 | |||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,13 | 6,96 | 1,8400 | 1,8400 | |||||
| ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,07 | −3,11 | 6,81 | −3,80 | 1,8000 | −0,1700 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,02 | 0,31 | 6,71 | −6,49 | 1,7700 | −0,2300 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,63 | 112,88 | 0,1700 | 0,0900 | |||||
| M / Macy's, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,9500 | ||||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,0000 | ||||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,9500 | ||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,9900 | ||||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,9500 | ||||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,9800 | ||||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,9600 | ||||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,9600 |
