Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 136 188 867
Aktuella positioner 89
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Allium Financial Advisors, Llc har redovisat 89 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 136 188 867 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Allium Financial Advisors, Llcs största innehav är Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Runway Growth Finance Corp. (US:RWAY) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and Costco Wholesale Corporation (US:COST) . Allium Financial Advisors, Llcs nya positioner inkluderar Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund (US:VERSX) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , AT&T Inc. (US:T) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , and Chevron Corporation (US:CVX) .

Allium Financial Advisors, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 16,01 11,7563 7,6080
0,01 4,30 3,1596 2,1453
0,02 4,94 3,6282 1,5415
0,08 3,96 2,9070 1,3351
0,11 2,11 1,5505 1,1277
0,01 1,60 1,1763 0,6063
0,01 0,75 0,5506 0,3177
0,01 0,31 0,2248 0,2248
0,00 0,25 0,1819 0,1819
0,01 0,24 0,1794 0,1794
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 20,41 14,9839 −5,3969
0,96 10,34 7,5949 −2,0395
0,03 5,15 3,7785 −1,4610
0,01 9,17 6,7343 −0,8408
0,00 0,91 0,6680 −0,7153
0,09 3,30 2,4226 −0,3460
0,00 0,41 0,2976 −0,3265
0,03 2,50 1,8371 −0,3096
0,00 0,96 0,7077 −0,2551
0,01 0,42 0,3049 −0,2548
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-13 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 20,41 −8,72 14,9839 −5,3969
NVDA / NVIDIA Corporation 0,10 141,37 16,01 251,87 11,7563 7,6080
RWAY / Runway Growth Finance Corp. 0,96 −5,59 10,34 −2,13 7,5949 −2,0395
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 −0,11 9,17 10,37 6,7343 −0,8408
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 13,21 5,91 18,50 4,3361 −0,2069
AAPL / Apple Inc. 0,03 −3,06 5,15 −10,48 3,7785 −1,4610
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 87,21 4,94 115,95 3,6282 1,5415
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −3,74 4,60 27,55 3,3793 0,0901
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 249,88 4,30 286,96 3,1596 2,1453
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,08 108,00 3,96 129,58 2,9070 1,3351
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 3,73 3,31 14,60 2,4323 −0,2030
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,09 0,00 3,30 8,66 2,4226 −0,3460
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 3,93 3,18 33,05 2,3383 0,1567
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,03 −1,72 2,50 6,24 1,8371 −0,3096
PDI / PIMCO Dynamic Income Fund 0,11 375,26 2,11 355,94 1,5505 1,1277
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,03 0,00 2,09 10,85 1,5377 −0,1851
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 55,62 1,60 156,16 1,1763 0,6063
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,02 0,00 1,54 3,49 1,1314 −0,2258
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 10,99 1,37 22,69 1,0049 −0,0116
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 1,26 11,93 0,9230 −0,1014
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,63 1,11 10,06 0,8115 −0,1039
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −1,19 1,08 12,64 0,7919 −0,0814
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,07 1,06 −5,61 0,7790 −0,2450
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,05 0,96 −8,81 0,7077 −0,2551
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −51,08 0,91 −40,08 0,6680 −0,7153
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −0,98 0,88 17,09 0,6444 −0,0392
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 161,02 0,75 193,73 0,5506 0,3177
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 −1,41 0,75 32,04 0,5482 0,0326
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −2,88 0,73 −13,90 0,5325 −0,2359
HYD / VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF 0,01 0,00 0,68 −1,87 0,5001 −0,1328
IXN / iShares Trust - iShares Global Tech ETF 0,01 0,00 0,67 21,96 0,4940 −0,0091
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 −17,18 0,64 −2,60 0,4689 −0,1289
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −1,78 0,61 −1,78 0,4455 −0,1174
ZROZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund 0,01 0,00 0,60 −6,45 0,4375 −0,1426
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −7,59 0,56 4,88 0,4106 −0,0754
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 1,62 0,55 −6,35 0,4013 −0,1310
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,54 1,31 0,3968 −0,0895
NKE / NIKE, Inc. 0,01 −7,64 0,53 3,33 0,3880 −0,0780
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,51 26,04 0,3773 0,0060
BAC / Bank of America Corporation 0,01 −3,60 0,50 9,41 0,3674 −0,0499
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 0,00 0,47 6,88 0,3423 −0,0554
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,45 11,06 0,3319 −0,0398
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,44 11,31 0,3255 −0,0373
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,00 0,44 9,45 0,3232 −0,0441
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,02 0,00 0,44 −6,22 0,3214 −0,1042
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 −1,91 0,43 0,70 0,3180 −0,0743
EDV / Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF 0,01 −28,54 0,42 −32,30 0,3049 −0,2548
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −0,61 0,41 −40,79 0,2976 −0,3265
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,40 18,75 0,2934 −0,0137
IYG / iShares Trust - iShares U.S. Financial Services ETF 0,00 0,00 0,38 8,88 0,2793 −0,0389
GE / General Electric Company 0,00 0,91 0,37 29,62 0,2735 0,0118
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 −0,53 0,37 1,94 0,2708 −0,0588
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 0,00 0,37 11,52 0,2703 −0,0313
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,36 2,56 0,2657 −0,0561
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,89 0,35 30,11 0,2574 0,0121
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,39 0,35 44,40 0,2557 0,0355
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,00 0,34 3,31 0,2521 −0,0511
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 9,52 0,32 51,18 0,2349 0,0421
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −7,52 0,32 −6,74 0,2341 −0,0774
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,00 0,31 41,63 0,2303 0,0287
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,01 0,31 0,2248 0,2248
EXEL / Exelixis, Inc. 0,01 0,00 0,30 19,37 0,2222 −0,0089
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,30 3,44 0,2212 −0,0448
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 41,77 0,30 28,57 0,2182 0,0074
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −0,71 0,28 −5,44 0,2041 −0,0642
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,63 0,28 8,66 0,2031 −0,0286
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 0,31 0,27 8,40 0,1990 −0,0291
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,79 0,27 11,76 0,1957 −0,0217
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,00 0,26 −5,40 0,1937 −0,0599
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 4,48 0,25 15,21 0,1843 −0,0142
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,25 10,71 0,1825 −0,0222
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,25 0,1819 0,1819
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,24 −2,79 0,1794 −0,0497
T / AT&T Inc. 0,01 0,24 0,1794 0,1794
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,79 0,24 0,85 0,1746 −0,0405
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,24 0,1746 0,1746
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,24 0,1738 0,1738
MS / Morgan Stanley 0,00 −3,03 0,23 17,00 0,1723 −0,0104
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,23 9,57 0,1684 −0,0222
C / Citigroup Inc. 0,00 0,22 0,1586 0,1586
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,00 0,21 −2,74 0,1566 −0,0437
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,01 0,00 0,21 −0,47 0,1564 −0,0381
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −3,12 0,21 −9,61 0,1523 −0,0566
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,21 0,1509 0,1509
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,20 0,1491 0,1491
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,20 0,50 0,1485 −0,0355
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,20 0,00 0,1480 −0,0355
SPDN / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares 0,01 0,00 0,11 −11,29 0,0810 −0,0322
NAK / Northern Dynasty Minerals Ltd. 0,03 20,00 0,04 42,86 0,0295 0,0033
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PXLW / Pixelworks, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000