Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 6 562 456
Aktuella positioner 34
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AIGWX - AllianzGI International Growth Portfolio har redovisat 34 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 6 562 456 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AIGWX - AllianzGI International Growth Portfolios största innehav är Ambu A/S (DE:547A) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , Wix.com Ltd. (US:WIX) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , and ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) . AIGWX - AllianzGI International Growth Portfolios nya positioner inkluderar Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,35 5,3751 5,3751
0,00 0,30 4,5210 4,5210
0,02 0,55 8,3867 2,8336
0,00 0,49 7,5508 2,4134
0,01 0,34 5,2045 1,4438
0,00 0,26 3,9482 1,1750
0,01 0,28 4,2158 0,9654
0,01 0,39 5,9388 0,7142
0,01 0,27 4,1166 0,6425
0,00 0,26 4,0167 0,6307
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,44 6,7092 −1,8750
0,00 0,16 2,4075 −1,4674
0,00 0,00 −1,2866
0,00 0,08 1,1708 −1,0572
0,00 0,00 −0,6661
0,00 0,04 0,6149 −0,5918
0,00 0,15 2,3119 −0,5762
0,00 0,04 0,6199 −0,4819
0,00 0,11 1,7538 −0,2021
0,00 0,00 −0,0973
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-11-04 för rapporteringsperioden 2020-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
547A / Ambu A/S 0,02 −65,98 0,55 −69,70 8,3867 2,8336
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −78,36 0,49 −70,53 7,5508 2,4134
WIX / Wix.com Ltd. 0,00 −84,23 0,44 −84,33 6,7092 −1,8750
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −78,36 0,39 −77,24 5,9388 0,7142
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −78,36 0,35 −78,20 5,4035 0,4425
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,35 5,3751 5,3751
STNE / StoneCo Ltd. 0,01 −79,65 0,34 −72,29 5,2045 1,4438
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,30 4,5210 4,5210
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,01 −78,36 0,28 −73,96 4,2158 0,9654
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −78,36 0,27 −76,26 4,1166 0,6425
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −78,32 0,26 −76,20 4,0167 0,6307
DSDVY / DSV A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −78,37 0,26 −71,49 3,9482 1,1750
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −78,36 0,20 −75,95 3,1102 0,5214
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −78,36 0,20 −76,33 3,0814 0,4772
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −78,33 0,20 −77,09 2,9920 0,3840
6861 / Keyence Corporation 0,00 −78,14 0,16 −75,65 2,4342 0,4311
NETC / Netcompany Group A/S 0,00 −90,14 0,16 −87,58 2,4075 −1,4674
SHOP / Shopify Inc. 0,00 −85,10 0,15 −83,97 2,3119 −0,5762
ZLNDY / Zalando SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −78,37 0,12 −71,64 1,7805 0,5265
ANCUF / Alimentation-Couche Tard, Inc. - Class B (Sub Voting) 0,00 −83,80 0,11 −82,13 1,7538 −0,2021
ATTLF / Atlas Copco AB - Class B 0,00 −78,36 0,10 −75,87 1,5981 0,2747
HXGBF / Hexagon AB (publ) 0,00 −78,36 0,10 −72,24 1,5017 0,4190
MONOY / MonotaRO Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −82,13 0,09 −77,88 1,4062 0,1290
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −78,36 0,09 −77,16 1,3860 0,1775
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 −80,79 0,09 −80,68 1,3062 −0,0443
ADDDF / adidas AG 0,00 −78,40 0,08 −73,55 1,2526 0,3025
CSU / Constellation Software Inc. 0,00 −89,29 0,08 −89,55 1,1708 −1,0572
TAL / TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −78,35 0,07 −76,17 1,0183 0,1695
EPIA / Epiroc AB 0,00 −78,36 0,06 −75,00 0,8893 0,1760
TMSNY / Temenos AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −78,36 0,05 −81,38 0,8292 −0,0600
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −78,36 0,05 −75,66 0,7165 0,1349
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 −84,31 0,04 −81,08 0,6424 −0,0402
HPOLB / Hexpol AB 0,00 −90,58 0,04 −88,86 0,6199 −0,4819
SIKA / Sika AG 0,00 −91,97 0,04 −89,82 0,6149 −0,5918
ACES / PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0600
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2866
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6661
JFC / Jollibee Foods Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0973