Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 313 080 665
Aktuella positioner 309
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Allianzgi Diversified Income & Convertible Fund har redovisat 309 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 313 080 665 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Allianzgi Diversified Income & Convertible Funds största innehav är Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , The Boeing Company - Preferred Security (US:BA.PRA) , Wells Fargo & Company - Preferred Stock (US:WFC.PRL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Allianzgi Diversified Income & Convertible Funds nya positioner inkluderar CONV. NOTE (US:US55024UAD19) , LIBERTY BROADBAND CORP (US:US530307AE75) , CONVERTIBLE ZERO (US:US90353TAJ97) , Coinbase Global Inc (US:US19260QAB32) , and DraftKings, Inc. (US:US26142RAB06) .

Allianzgi Diversified Income & Convertible Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13,82 13,82 6,4033 2,2510
2,86 1,3263 1,3263
3,51 1,6242 1,2190
1,86 0,8635 0,8635
0,04 1,86 0,8620 0,8620
1,77 0,8199 0,8199
0,04 1,73 0,8010 0,8010
0,04 1,67 0,7735 0,7735
1,65 0,7663 0,7663
2,33 1,0812 0,7137
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,70 1,2500 −1,2162
0,67 0,3098 −0,6411
2,61 1,2079 −0,5958
0,01 2,69 1,2455 −0,5819
0,86 0,3996 −0,4421
0,93 0,4294 −0,4399
0,00 1,94 0,8989 −0,4397
0,94 0,4349 −0,4020
0,01 0,68 0,3150 −0,3631
0,80 0,3728 −0,3288
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 13,82 37,73 13,82 37,73 6,4033 2,2510
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,10 3,72 5,97 6,12 2,7634 0,4378
W1EL34 / Welltower Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,75 18,18 2,6654 0,6509
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 −1,65 5,54 −3,88 2,5674 0,1820
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 19,96 5,07 8,81 2,3464 0,4206
AAPL / Apple Inc. 0,02 11,52 4,75 0,40 2,2019 0,2434
L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,70 5,71 2,1792 0,3382
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −15,85 4,03 −19,87 1,8664 −0,2137
MSTRD / Strategy Inc - Depositary Receipt (Common Stock) 4,01 10,39 1,8555 0,3544
T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) 3,68 11,82 1,7047 0,3429
US55024UAD19 / CONV. NOTE 3,63 27,41 1,6797 0,5021
US530307AE75 / LIBERTY BROADBAND CORP 3,51 258,12 1,6242 1,2190
US90353TAJ97 / CONVERTIBLE ZERO 3,44 13,64 1,5938 0,3414
SNOWD / Snowflake Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,01 −12,76 1,3963 −0,0333
US19260QAB32 / Coinbase Global Inc 2,90 1,83 1,3430 0,1651
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 2,86 1,3263 1,3263
US26142RAB06 / DraftKings, Inc. 2,78 52,61 1,2862 0,4745
US40637HAD17 / CONV. NOTE 2,77 37,26 1,2851 0,4488
US252131AK39 / CONV. NOTE 2,70 −51,88 1,2500 −1,2162
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −21,55 2,69 −39,14 1,2455 −0,5819
D1LR34 / Digital Realty Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,63 20,83 1,2177 0,3177
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 2,61 −40,19 1,2079 −0,5958
US18915MAC10 / CONVERTIBLE ZERO 2,47 8,25 1,1436 0,2001
US852234AJ27 / CONVERTIBLE ZERO 2,42 69,85 1,1219 0,5140
US82452JAD19 / SHIFT4 PAYMENTS INC 2,37 0,89 1,0969 0,1256
Rexford Industrial Realty LP / DBT (US76169XAD66) 2,33 162,84 1,0812 0,7137
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 2,33 −1,32 1,0776 0,1022
D1DG34 / Datadog, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,32 −24,19 1,0743 −0,1913
US83406FAA03 / SOFI TECHNOLOGIES INC 2,23 11,82 1,0342 0,2083
US02043QAB32 / CONV. NOTE 2,21 −10,41 1,0249 0,0031
N2TN34 / Nutanix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,19 −4,83 1,0124 0,0625
US02376RAF91 / American Airlines Group Inc 2,12 −21,49 0,9833 −0,1353
G2WR34 / Guidewire Software, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,01 −14,96 0,9295 −0,0468
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −24,71 1,94 −40,03 0,8989 −0,4397
US62886HBD26 / NCL Corp Ltd 1,93 −17,90 0,8927 −0,0786
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBL46) 1,91 18,93 0,8848 0,2201
UGI / UGI Corporation 1,90 76,30 0,8822 0,4352
SHOP / Shopify Inc. 1,89 20,27 0,8743 0,2249
American Water Capital Corp / DBT (US03040WBE49) 1,86 0,8635 0,8635
KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Preferred Stock 0,04 1,86 0,8620 0,8620
Jazz Investments I Ltd / DBT (US472145AG66) 1,77 0,8199 0,8199
OSIS / OSI Systems, Inc. 1,73 −22,50 0,8030 −0,1224
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,04 1,73 0,8010 0,8010
US698884AE30 / PAR Technology Corporation 1,69 3,55 0,7847 0,1076
US98423FAB58 / Xometry Inc 1,68 −3,66 0,7801 0,0568
MROCL / Microchip Technology Incorporated - Preferred Stock 0,04 1,67 0,7735 0,7735
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −17,19 1,67 −35,54 0,7723 −0,2979
TXNM / TXNM Energy, Inc. 1,65 0,7663 0,7663
GVA / Granite Construction Incorporated 1,61 −23,38 0,7468 −0,1240
US20717MAB90 / CONVERTIBLE ZERO 1,60 4,71 0,7420 0,0335
US98980GAB86 / CONV. NOTE 1,58 87,72 0,7298 0,3826
Rivian Automotive Inc / DBT (US76954AAB98) 1,57 4,18 0,7280 0,1041
Galaxy Digital Holdings LP / DBT (US36317GAB23) 1,55 −17,70 0,7174 −0,0609
Rivian Automotive Inc / DBT (US76954AAD54) 1,52 −6,65 0,7029 0,0306
ARES.PRB / Ares Management Corporation - Preferred Security 0,03 −0,53 1,52 −19,07 0,7018 −0,0729
WMT / Walmart Inc. 0,02 14,36 1,48 13,29 0,6834 0,1447
IMAX / IMAX Corporation 1,47 −1,14 0,6816 0,0657
W1DC34 / Western Digital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,46 −3,57 0,6757 0,0498
MACOM Technology Solutions Holdings Inc / DBT (US55405YAC49) 1,46 22,15 0,6748 0,1813
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 27,52 1,44 −11,08 0,6692 −0,0029
B2UR34 / Burlington Stores, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,43 −34,61 0,6646 −0,2428
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −26,23 1,43 −32,50 0,6612 −0,2135
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 138,64 1,42 164,49 0,6558 0,4344
ATEC / Alphatec Holdings, Inc. 1,39 0,6439 0,6439
US65339F7134 / NEXTERA ENERGY INC 6.926% PC 09/01/2025 0,04 2,68 1,38 −4,70 0,6386 0,0401
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 1,36 −1,59 0,6319 0,0582
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 230,44 1,36 187,50 0,6290 0,4335
GE / General Electric Company 0,01 0,00 1,35 −0,96 0,6236 0,0610
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,33 −33,22 0,6165 −0,2080
US45784PAK75 / CONV. NOTE 1,31 −31,72 0,6073 −0,1872
US10806XAB82 / Bridgebio Pharma, Inc. 1,28 −1,77 0,5918 0,0539
BTSGU / BrightSpring Health Services, Inc. 0,02 16,44 1,27 −12,02 0,5903 −0,0088
E2XA34 / Exact Sciences Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,26 −23,09 0,5819 −0,0940
HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security 0,02 −22,78 1,23 −36,59 0,5686 −0,2323
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 26,42 1,21 28,36 0,5620 0,1708
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 8,33 1,20 8,87 0,5575 0,1002
US697435AF27 / CONV. NOTE 1,19 19,40 0,5534 0,1394
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 7,73 1,18 24,82 0,5478 0,1558
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 13,96 1,18 16,45 0,5446 0,0798
US89422GAA58 / Travere Therapeutics, Inc. 1,15 12,92 0,5308 0,1113
US30212PBE43 / CONVERTIBLE ZERO 1,10 −22,03 0,5083 −0,0915
GH / Guardant Health, Inc. 1,09 0,5071 0,5071
US682189AS48 / CONVERTIBLE ZERO 1,09 −13,11 0,5068 −0,0662
IRTC / iRhythm Technologies, Inc. 1,09 0,5067 0,5067
US816850AF86 / Semtech Corp 1,09 −0,46 0,5059 0,0519
VIAV / Viavi Solutions Inc. 1,09 25,37 0,5039 0,1452
S2YN34 / Synaptics Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 1,05 −17,14 0,4886 −0,0379
BE / Bloom Energy Corporation 1,05 −5,75 0,4866 0,0257
Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAD25) 1,04 12,35 0,4803 0,0981
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,01 −32,93 0,4664 −0,1545
Nationstar Mortgage Holdings Inc / DBT (US63861CAF68) 1,01 −11,21 0,4661 −0,0030
ITRI / Itron, Inc. 1,00 121,19 0,4645 0,2770
US55955DAB64 / MAGNITE INC CONV 0.25% 03/15/2026 0,99 1,95 0,4595 0,0572
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 86,13 0,99 114,04 0,4594 0,2451
US83304AAB26 / CONV. NOTE 0,99 −17,69 0,4590 −0,0392
DFS / Discover Financial Services 0,01 71,97 0,99 56,26 0,4569 0,1957
US94419LAP67 / CONV. NOTE 0,98 3,72 0,4521 0,0630
US29415FAB04 / CONV. NOTE 0,97 −6,08 0,4511 0,0222
US531229AQ58 / CONV. NOTE 0,97 −18,88 0,4500 −0,0454
US912909AT54 / UNITED STATES STEEL CORP NEW CONV 5% 11/01/2026 0,96 −0,62 0,4465 0,0453
US457669AB50 / INSMED INC CONV 0.75% 06/01/2028 0,95 −45,97 0,4379 −0,2856
Alignment Healthcare Inc / DBT (US01625VAA26) 0,94 −53,63 0,4349 −0,4020
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) 0,94 0,00 0,4342 0,0466
U2ST34 / Unity Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,93 0,4330 0,4330
US84921RAB69 / Spotify USA Inc 0,93 −52,41 0,4294 −0,4399
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 0,92 −0,43 0,4274 0,0441
US589889AA22 / Merit Medical Systems Inc 0,92 −42,93 0,4246 −0,2397
Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc / DBT (US82453AAB35) 0,91 −1,30 0,4228 0,0405
US097751BZ39 / Bombardier, Inc. 0,91 −1,09 0,4223 0,0412
US34960PAE16 / Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 0,91 0,22 0,4213 0,0458
US893647BT37 / TransDigm Inc 0,91 0,66 0,4213 0,0475
US053773BH95 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 0,90 −3,83 0,4187 0,0295
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBP59) 0,90 −0,11 0,4187 0,0445
US12008RAR84 / Builders FirstSource Inc 0,90 −25,62 0,4169 −0,0838
SMCI / Super Micro Computer, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,90 0,4161 0,4161
US82967NBC11 / Sirius XM Radio Inc 0,89 0,00 0,4127 0,0441
AAR Escrow Issuer LLC / DBT (US00253PAA66) 0,89 0,11 0,4125 0,0446
US86333MAA62 / Stride 1.125% Due 09-01-2027 0,89 −23,99 0,4111 −0,1296
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −23,37 0,89 −39,75 0,4101 −0,1977
POST / Post Holdings, Inc. 0,88 16,98 0,4053 0,0957
O2NS34 / ON Semiconductor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,87 −32,48 0,4017 −0,1297
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,86 44,24 0,4003 0,1524
M2PM34 / MP Materials Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,86 −57,62 0,3996 −0,4421
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 0,86 0,3977 0,3977
US65343HAA95 / Nexstar Escrow, Inc. 0,86 35,66 0,3969 0,1358
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,85 3,15 0,3942 0,0529
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,85 41,30 0,3917 0,1440
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 5,02 0,84 11,47 0,3872 0,0768
R2GE34 / Repligen Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,83 −1,30 0,3854 0,0365
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −28,76 0,82 −35,77 0,3787 −0,1477
US17888HAB96 / Civitas Resources Inc 0,81 −9,93 0,3742 0,0034
Affirm Holdings Inc / DBT (US00827BAC00) 0,80 −52,57 0,3728 −0,3288
US819047AB70 / CONVERTIBLE ZERO 0,80 −42,36 0,3691 −0,2026
AON / Aon plc 0,00 −7,28 0,79 −11,22 0,3665 −0,0025
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 52,48 0,78 68,24 0,3634 0,1705
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −22,40 0,78 −41,17 0,3631 −0,1879
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV / DBT (US68622FAB76) 0,78 −9,64 0,3605 0,0041
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −38,80 0,77 −46,43 0,3582 −0,2392
US69354NAE67 / PRA Group Inc 0,77 −2,03 0,3579 0,0319
UPSTD / Upstart Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,77 −51,23 0,3569 −0,2967
US16115QAF72 / Chart Industries Inc 0,76 −0,65 0,3532 0,0355
PSN / Parsons Corporation 0,76 0,3515 0,3515
US12653CAK45 / CNX Resources Corp. 0,75 −2,47 0,3478 0,0294
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) 0,75 39,37 0,3464 0,1245
US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 0,75 15,28 0,3464 0,0782
BAC / Bank of America Corporation 0,02 −38,56 0,75 −47,13 0,3454 −0,2375
US04288BAB62 / Arsenal AIC Parent LLC 0,75 −0,40 0,3453 0,0356
US12429TAD63 / Mauser Packaging Solutions Holding Co 0,74 112,72 0,3414 0,1980
EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAB56) 0,74 −4,17 0,3405 0,0230
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 11,11 0,73 −4,85 0,3363 0,0204
US579063AB46 / Condor Merger Sub Inc 0,73 −12,33 0,3361 −0,0063
US88033GDK31 / Tenet Healthcare Corp 0,72 −39,92 0,3327 −0,1619
US98379KAB89 / XPO INC 0,71 −22,63 0,3296 −0,0509
US80874YBC30 / Scientific Games International Inc 0,71 17,94 0,3289 0,0797
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 0,70 −5,78 0,3249 0,0169
KO / The Coca-Cola Company 0,01 37,31 0,70 56,95 0,3246 0,1399
MCD / McDonald's Corporation 0,00 18,80 0,70 31,57 0,3228 0,1036
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,69 −29,10 0,3183 −0,0829
C / Citigroup Inc. 0,01 −50,60 0,68 −58,51 0,3150 −0,3631
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 35,21 0,68 47,93 0,3147 0,1245
US05464CAB72 / CONV. NOTE 0,68 −52,09 0,3138 −0,2709
MCK / McKesson Corporation 0,00 −28,30 0,68 −14,09 0,3137 −0,0124
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) 0,67 −11,43 0,3125 −0,0024
ALB.PRA / Albemarle Corporation - Preferred Stock 0,02 0,00 0,67 −24,38 0,3106 −0,0564
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 −33,33 0,67 −28,14 0,3099 −0,0755
US780153BQ43 / CONV. NOTE 0,67 −70,93 0,3098 −0,6411
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 −36,88 0,65 −34,90 0,3025 −0,1126
MMM / 3M Company 0,00 −32,01 0,64 −38,01 0,2973 −0,1306
WM / Waste Management, Inc. 0,00 6,85 0,64 13,35 0,2951 0,0623
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,63 0,2925 0,2925
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 92,98 0,62 71,07 0,2879 0,1374
WFRD / Weatherford International plc 0,62 −17,58 0,2870 −0,0241
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −37,09 0,62 −50,79 0,2869 −0,2336
CTAS / Cintas Corporation 0,00 28,92 0,62 36,12 0,2863 0,0984
US90385KAJ07 / BANK LOAN NOTE 0,62 −19,35 0,2859 −0,0309
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc / DBT (US68245XAR08) 0,61 0,16 0,2847 0,0310
Performance Food Group Inc / DBT (US71376LAF76) 0,61 −0,16 0,2826 0,0298
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −37,44 0,61 −41,34 0,2809 −0,1467
Permian Resources Operating LLC / DBT (US71424VAB62) 0,60 −2,44 0,2786 0,0235
US46284VAP67 / Iron Mountain, Inc. 0,60 −0,17 0,2783 0,0294
US87901JAH86 / TEGNA Inc 0,60 −0,83 0,2761 0,0274
Williams Scotsman Inc / DBT (US96949VAN38) 0,60 0,2759 0,2759
Stonepeak Nile Parent LLC / DBT (US861932AA97) 0,59 0,2751 0,2751
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC 0,59 −1,98 0,2749 0,0244
US1248EPCT83 / CCO Holdings LLC 0,59 0,68 0,2743 0,0308
Concentra Health Services Inc / DBT (US20600DAA19) 0,59 −1,01 0,2727 0,0267
KLAC / KLA Corporation 0,00 79,57 0,59 70,85 0,2718 0,1298
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,58 0,2706 0,2706
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,25 0,58 −4,74 0,2705 0,0172
US89386MAA62 / Transocean Titan Financing Ltd 0,58 −5,21 0,2699 0,0155
US382550BR12 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,58 −5,83 0,2697 0,0138
P2OD34 / Insulet Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 0,2694 0,2694
US88632QAE35 / Picard Midco, Inc. 0,58 0,2688 0,2688
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,57 0,2656 0,2656
Waste Pro USA Inc / DBT (US94107JAC71) 0,57 22,80 0,2647 0,0722
ASTS / AST SpaceMobile, Inc. 0,57 0,2633 0,2633
US668771AL22 / NortonLifeLock Inc 0,57 0,18 0,2623 0,0282
US389284AA85 / Gray Television Inc 0,56 1,08 0,2614 0,0305
DE / Deere & Company 0,00 −3,19 0,56 −5,85 0,2609 0,0135
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,56 −10,53 0,2599 0,0005
US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc 0,56 0,18 0,2576 0,0280
CC / The Chemours Company 0,55 20,84 0,2525 0,0659
LBTYB / Liberty Global Ltd. 0,54 0,56 0,2520 0,0282
MCO / Moody's Corporation 0,00 −32,87 0,54 −39,15 0,2508 −0,1170
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 −17,31 0,53 −28,53 0,2464 −0,0610
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 0,2428 0,2428
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,52 0,2387 0,2387
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,49 21,95 0,2266 0,0605
STRK / Strategy Inc - Preferred Stock 0,01 0,00 0,49 10,41 0,2264 0,0434
MS / Morgan Stanley 0,00 −32,47 0,48 −43,71 0,2240 −0,1313
US977852AB88 / Wolfspeed Inc 0,48 −30,30 0,2238 −0,0631
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,48 −13,22 0,2220 −0,0067
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,48 −61,17 0,2218 −0,2877
US20451RAB87 / Compass Group Diversified Holdings LLC 0,48 −12,82 0,2207 −0,0056
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 −18,63 0,47 −34,23 0,2166 −0,0774
US443628AH54 / Hudbay Minerals Inc 0,46 −0,65 0,2144 0,0216
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 0,00 0,46 5,76 0,2128 0,0329
IREN / IREN Limited 0,46 −55,60 0,2114 −0,2137
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 96,73 0,45 107,31 0,2105 0,1195
CHWY / Chewy, Inc. 0,01 0,00 0,45 −3,84 0,2093 0,0150
WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAS30) 0,45 0,2085 0,2085
SNAP / Snap Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 0,2082 0,2082
I1RM34 / Iron Mountain Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 −0,22 0,2081 0,0216
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 0,2077 0,2077
US81282UAG76 / SeaWorld Parks & Entertainment Inc 0,45 −1,76 0,2069 0,0190
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,44 −25,88 0,2059 −0,0422
US98954MAH43 / ZILLOW GROUP INC CONV 2.75% 05/15/2025 0,44 −59,74 0,2050 −0,2494
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 0,00 0,43 −25,60 0,2009 −0,0402
US02406PBA75 / American Axle & Manufacturing Inc 0,43 −42,65 0,2006 −0,1120
Capstone Copper Corp / DBT (US14071LAA61) 0,43 0,2003 0,2003
US17302XAN66 / CITGO Petroleum Corp. 0,43 −3,15 0,1993 0,0155
Amer Sports Co / DBT (US02352NAA72) 0,43 −8,14 0,1990 0,0057
US35908MAD20 / FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS 0,43 −54,12 0,1988 −0,1881
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 −28,78 0,42 −33,23 0,1968 −0,0662
Adient Global Holdings Ltd / DBT (US00687YAD76) 0,42 0,1953 0,1953
SM / SM Energy Company 0,41 −32,12 0,1900 −0,0599
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 −49,50 0,1887 −0,1449
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 0,00 0,41 −15,59 0,1885 −0,0109
ECL / Ecolab Inc. 0,00 −36,80 0,40 −36,48 0,1840 −0,0747
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,40 0,1838 0,1838
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,39 0,1827 0,1827
CVS / CVS Health Corporation 0,01 −25,99 0,39 −12,47 0,1822 −0,0040
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 −26,91 0,39 −26,79 0,1798 −0,0398
US902104AC24 / II-VI Inc 0,38 −0,52 0,1774 0,0181
T / AT&T Inc. 0,01 −42,16 0,38 −32,50 0,1763 −0,0569
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,38 −10,87 0,1747 −0,0007
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 −35,90 0,38 −43,48 0,1747 −0,1016
US897051AC29 / Tronox Inc 0,38 −37,54 0,1744 −0,0748
LIN / Linde plc 0,00 −33,60 0,37 −32,55 0,1721 −0,0558
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 0,00 0,36 −14,18 0,1685 −0,0066
GTLS.PRB / Chart Industries, Inc. - Preferred Stock 0,01 −28,31 0,36 −51,23 0,1655 −0,1374
US45867GAD34 / InterDigital, Inc. 0,35 0,1633 0,1633
Lions Gate Capital Holdings 1 Inc / DBT (US535939AA09) 0,35 1,17 0,1609 0,0187
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 −20,77 0,34 −23,32 0,1586 −0,0260
US501797AW48 / L Brands Inc 0,34 0,00 0,1555 0,0166
FI / Fiserv, Inc. 0,00 −25,80 0,32 −36,56 0,1488 −0,0608
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 14,37 0,32 44,09 0,1471 0,0558
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −34,62 0,31 −45,91 0,1442 −0,0939
US880349AU90 / Tenneco Inc 0,31 0,00 0,1416 0,0152
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 64,32 0,30 38,81 0,1411 0,0502
RRR / Red Rock Resorts, Inc. 0,30 −61,25 0,1382 −0,1801
US665530AB71 / Northern Oil and Gas Inc 0,29 −8,15 0,1357 0,0034
Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl / DBT (US366504AA61) 0,29 0,1341 0,1341
TransDigm Inc / DBT (US893647BW65) 0,29 1 964,29 0,1340 0,1279
US171484AJ78 / Churchill Downs Inc 0,29 −52,56 0,1333 −0,1170
US91740PAF53 / USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 0,28 −62,85 0,1309 −0,1834
ACN / Accenture plc 0,00 −42,38 0,26 −55,25 0,1206 −0,1199
US382550BJ95 / Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 0,25 2,07 0,1144 0,0143
US588056BA87 / Mercer International Inc 0,25 −7,52 0,1143 0,0042
US63938CAN83 / Navient Corp 0,23 −2,51 0,1084 0,0093
TGT / Target Corporation 0,00 −52,76 0,23 −66,91 0,1053 −0,1786
US031652BK50 / Amkor Technology Inc 6.625% 09/15/2027 144A 0,22 −0,44 0,1041 0,0108
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,00 0,22 −25,58 0,1040 −0,0207
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,22 0,47 0,1005 0,0115
US89686QAB23 / Trivium Packaging Finance BV 0,21 −1,40 0,0984 0,0094
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,21 0,0981 0,0981
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 −60,94 0,19 −65,36 0,0860 −0,1351
FDX / FedEx Corporation 0,00 −29,29 0,18 −43,99 0,0823 −0,0486
US389375AL09 / Gray Television Inc 0,17 −2,79 0,0810 0,0069
LiveStyle Inc. Series B Preferred / EP (000000000) 0,00 0,06 0,0292 0,0292
CCFLU / CCF Holdings LLC 1,03 0,00 0,05 0,00 0,0238 0,0025
CCF HOLDINGS LLC CLASS M EQUITY / EC (000000000) 0,22 0,01 0,0051 0,0051
CCF HLDGS LLC WT CCF HLDGS LLC WTS C / DE (000000000) 0,01 0,0034 0,0034
LiveStyle Inc. Common Stock / EC (000000000) 0,01 0,00 0,0000 0,0000
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0000 −0,0000
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0001 −0,0001
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0001 −0,0001
N1DA34 / Nasdaq, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0002 −0,0002
N1DA34 / Nasdaq, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0002 −0,0002
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0002 −0,0002
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0002 −0,0002
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0002 −0,0002
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0003 −0,0003
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0003 −0,0003
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0003 −0,0003
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0003 −0,0003
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0004 −0,0004
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0004 −0,0004
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0005 −0,0005
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0006 −0,0006
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0007 −0,0007
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0009 −0,0009
N1DA34 / Nasdaq, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0009 −0,0009
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0010 −0,0010
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0010 −0,0010
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0013 −0,0013
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0017 −0,0017
N1DA34 / Nasdaq, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,01 −0,0024 −0,0024
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,01 −0,0026 −0,0026
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,02 −0,0079 −0,0079