Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 131 593 447
Aktuella positioner 15
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Allianzgi Convertible & Income 2024 Target Term Fund har redovisat 15 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 131 593 447 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Allianzgi Convertible & Income 2024 Target Term Funds största innehav är Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , NCL Corp Ltd (BM:US62886HAP64) , CONV. NOTE (US:US852234AF05) , CONV. NOTE (US:US94419LAD38) , and Wynn Las Vegas Llc/capital Corp 5.50% 03/01/2025 144a Bond (US:US983130AV78) . Allianzgi Convertible & Income 2024 Target Term Funds nya positioner inkluderar NCL Corp Ltd (BM:US62886HAP64) , CONV. NOTE (US:US852234AF05) , CONV. NOTE (US:US94419LAD38) , Wynn Las Vegas Llc/capital Corp 5.50% 03/01/2025 144a Bond (US:US983130AV78) , and Navient Corp (US:US63938CAB46) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
42,01 42,01 25,0026 22,4006
5,96 3,5504 3,5504
3,99 2,3736 2,3736
8,68 5,1653 0,0590
4,94 2,9401 0,0309
9,90 5,8941 0,0150
6,45 3,8384 0,0006
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
9,67 5,7565 −0,1734
0,00 0,00 −0,0766
8,53 5,0759 −0,0440
7,98 4,7514 −0,0325
0,00 0,0016 −0,0308
7,95 4,7329 −0,0154
6,48 3,8546 −0,0116
6,47 3,8505 −0,0074
2,59 1,5402 −0,0010
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-09-26 för rapporteringsperioden 2024-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 42,01 867,73 42,01 867,86 25,0026 22,4006
US62886HAP64 / NCL Corp Ltd 9,90 0,97 5,8941 0,0150
US852234AF05 / CONV. NOTE 9,67 −2,23 5,7565 −0,1734
US94419LAD38 / CONV. NOTE 8,68 1,87 5,1653 0,0590
US983130AV78 / Wynn Las Vegas Llc/capital Corp 5.50% 03/01/2025 144a Bond 8,53 −0,15 5,0759 −0,0440
US63938CAB46 / Navient Corp 7,98 0,03 4,7514 −0,0325
US81180WAL54 / Seagate Hdd Cayman Sr Nt Bond 7,95 0,38 4,7329 −0,0154
US538034AK54 / Live Nation Entertainment Inc 6,48 0,40 3,8546 −0,0116
US345397ZX44 / Ford Motor Credit Co LLC 6,47 0,53 3,8505 −0,0074
US247361ZU54 / Delta Air Lines, Inc. 6,45 0,72 3,8384 0,0006
United States Treasury Bill / DBT (US912797LG02) 5,96 3,5504 3,5504
US00922RAB15 / Air Transport Services Grp I Bond 4,94 1,77 2,9401 0,0309
United States Treasury Bill / DBT (US912797KC07) 3,99 2,3736 2,3736
US690872AB26 / Owens-Brockway Glass Container Inc. 2,59 0,66 1,5402 −0,0010
XAN5200EAB73 / Lealand Finance Company BV, Term Loan 0,00 −96,30 0,0016 −0,0308
CCFLU / CCF Holdings LLC 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0766