Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 110 693 176
Aktuella positioner 304
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL Gateway Fund har redovisat 304 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 110 693 176 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL Gateway Funds största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL Gateway Funds nya positioner inkluderar Prologis, Inc. (US:PLD) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , PG&E Corporation (US:PCG) , EQT Corporation (US:EQT) , and LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,25 0,2238 0,5034
0,22 0,1995 0,4792
0,13 0,1176 0,3973
0,12 0,1120 0,3917
0,12 0,1120 0,3917
0,10 0,0860 0,3657
0,06 0,0577 0,3373
0,01 1,72 1,5509 0,3063
0,00 0,32 0,2929 0,2929
−0,01 −0,0130 0,2666
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,04 0,9407 −1,1456
0,03 2,50 2,2571 −0,8675
0,05 6,81 6,1498 −0,6910
3,54 3,54 3,2028 −0,5598
0,03 2,61 2,3570 −0,3843
0,01 0,96 0,8696 −0,1408
0,01 0,64 0,5819 −0,1398
0,00 0,65 0,5878 −0,1240
−0,43 −0,3916 −0,1120
−0,42 −0,3790 −0,0994
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-02-27 för rapporteringsperioden 2022-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,05 −3,18 6,81 −8,98 6,1498 −0,6910
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 −1,59 6,20 1,34 5,5980 0,0043
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 3,54 −13,81 3,54 −13,81 3,2028 −0,5598
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 −5,66 2,61 −12,95 2,3570 −0,3843
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 −1,60 2,50 −26,86 2,2571 −0,8675
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −1,88 2,19 13,52 1,9813 0,2139
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −1,87 1,97 2,97 1,7836 0,0304
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 −4,48 1,74 20,69 1,5711 0,2527
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −1,67 1,72 26,18 1,5509 0,3063
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −1,65 1,68 6,31 1,5225 0,0729
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −2,04 1,64 17,63 1,4776 0,2053
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −1,71 1,33 12,47 1,1988 0,1199
V / Visa Inc. 0,01 −1,88 1,28 14,77 1,1591 0,1363
CVX / Chevron Corporation 0,01 −6,10 1,27 17,38 1,1480 0,1571
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 −9,43 1,26 0,16 1,1403 −0,0117
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −1,92 1,26 18,11 1,1379 0,1621
BAC / Bank of America Corporation 0,03 −8,77 1,16 0,09 1,0457 −0,0126
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −1,85 1,13 11,05 1,0175 0,0897
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −1,98 1,12 19,91 1,0121 0,1572
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −1,84 1,09 26,43 0,9816 0,1956
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −1,70 1,06 18,37 0,9612 0,1389
PFE / Pfizer Inc. 0,02 −1,83 1,06 15,03 0,9544 0,1137
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 −1,69 1,04 −54,39 0,9407 −1,1456
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 −2,01 0,97 16,63 0,8753 0,1159
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −1,74 0,96 −12,86 0,8696 −0,1408
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −1,97 0,92 23,55 0,8296 0,1491
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −2,01 0,91 6,41 0,8250 0,0398
RTX / RTX Corporation 0,01 −2,75 0,91 20,03 0,8233 0,1280
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,88 14,23 0,7913 0,0898
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 −2,01 0,87 0,58 0,7897 −0,0052
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 0,85 15,31 0,7695 0,0937
ABT / Abbott Laboratories 0,01 −2,57 0,83 10,56 0,7475 0,0628
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 0,82 −7,74 0,7432 −0,0726
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −2,41 0,81 −5,58 0,7338 −0,0539
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 0,79 9,28 0,7138 0,0527
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 −2,14 0,79 1,55 0,7098 0,0020
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,00 0,77 21,59 0,6928 0,1157
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,76 28,21 0,6867 0,1449
ANTM / Anthem Inc 0,00 0,00 0,71 12,92 0,6401 0,0662
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −1,83 0,70 4,79 0,6332 0,0214
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,00 0,69 28,10 0,6263 0,1309
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,69 1,33 0,6208 −0,0003
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −2,21 0,69 3,78 0,6202 0,0148
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −2,30 0,68 −10,00 0,6102 −0,0764
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −2,21 0,67 19,46 0,6052 0,0927
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,66 3,76 0,5985 0,0141
MS / Morgan Stanley 0,01 −2,44 0,66 4,94 0,5955 0,0211
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,65 45,96 0,5888 0,1805
DHR / Danaher Corporation 0,00 −18,63 0,65 −16,34 0,5878 −0,1240
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 −25,67 0,64 −18,40 0,5819 −0,1398
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 −2,18 0,64 16,55 0,5798 0,0764
NKE / NIKE, Inc. 0,01 −2,80 0,63 37,06 0,5648 0,1468
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,62 7,59 0,5641 0,0333
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,62 13,24 0,5572 0,0588
CVS / CVS Health Corporation 0,01 −2,46 0,61 −4,67 0,5532 −0,0345
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −1,98 0,58 14,29 0,5281 0,0599
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 −2,02 0,58 13,56 0,5227 0,0564
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 −2,98 0,58 6,85 0,5218 0,0273
ORCL / Oracle Corporation 0,01 −9,52 0,56 21,04 0,5048 0,0827
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,56 5,69 0,5033 0,0207
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,56 28,41 0,5033 0,1064
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 0,00 0,55 11,11 0,4979 0,0443
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −2,03 0,54 22,68 0,4892 0,0855
WM / Waste Management, Inc. 0,00 −2,83 0,53 −4,86 0,4774 −0,0306
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,53 9,60 0,4752 0,0365
AON / Aon plc 0,00 −2,54 0,51 9,29 0,4578 0,0333
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,50 57,46 0,4484 0,1598
AMT / American Tower Corporation 0,00 −2,65 0,48 −3,98 0,4359 −0,0236
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −1,97 0,48 −4,55 0,4358 −0,0268
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,48 41,79 0,4297 0,1223
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 −5,40 0,47 −0,84 0,4279 −0,0089
AEE / Ameren Corporation 0,01 0,00 0,47 10,43 0,4216 0,0349
MDT / Medtronic plc 0,01 −2,86 0,47 −6,44 0,4205 −0,0349
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,47 −7,74 0,4203 −0,0414
HAL / Halliburton Company 0,01 0,00 0,46 59,86 0,4183 0,1533
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,00 0,46 17,56 0,4181 0,0585
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −10,08 0,46 5,73 0,4174 0,0180
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −4,92 0,44 14,06 0,3963 0,0449
CSX / CSX Corporation 0,01 0,00 0,43 16,17 0,3901 0,0504
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 0,00 0,43 19,38 0,3844 0,0586
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −3,21 0,43 18,72 0,3842 0,0565
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 −2,55 0,42 −0,48 0,3782 −0,0062
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,00 0,42 13,32 0,3777 0,0409
INTC / Intel Corporation 0,02 0,00 0,42 2,46 0,3775 0,0048
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 −3,66 0,41 −4,01 0,3683 −0,0205
MMM / 3M Company 0,00 −3,19 0,40 5,04 0,3582 0,0130
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 −4,99 0,39 −0,51 0,3562 −0,0062
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,00 0,38 20,06 0,3409 0,0533
TGT / Target Corporation 0,00 −2,36 0,37 −1,86 0,3345 −0,0109
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,00 0,36 −1,63 0,3266 −0,0098
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 0,00 0,36 16,78 0,3212 0,0426
CMI / Cummins Inc. 0,00 −3,94 0,35 14,56 0,3201 0,0367
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,35 −17,37 0,3188 −0,0713
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,35 −0,28 0,3165 −0,0048
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,35 30,71 0,3157 0,0709
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 0,00 0,35 8,75 0,3152 0,0223
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,34 0,29 0,3086 −0,0033
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,34 3,03 0,3073 0,0047
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 0,00 0,33 2,84 0,2955 0,0046
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,32 0,2929 0,2929
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 0,32 10,34 0,2892 0,0237
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,31 3,02 0,2778 0,0047
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,00 0,30 16,48 0,2748 0,0353
DFS / Discover Financial Services 0,00 −4,63 0,30 2,78 0,2679 0,0036
LNT / Alliant Energy Corporation 0,01 0,00 0,29 4,26 0,2659 0,0075
GE / General Electric Company 0,00 −34,46 0,29 −11,21 0,2648 −0,0375
CDW / CDW Corporation 0,00 0,00 0,29 14,46 0,2579 0,0297
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 −5,56 0,27 21,62 0,2440 0,0400
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,00 0,27 −9,46 0,2423 −0,0294
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 −6,35 0,26 −1,49 0,2388 −0,0073
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −40,17 0,25 −28,93 0,2289 −0,0970
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 0,00 0,25 −0,40 0,2267 −0,0034
FE / FirstEnergy Corp. 0,01 0,00 0,25 13,30 0,2238 0,0239
S P 500 INDEX PUT OPTION / DE (N/A) 0,25 −158,53 0,2238 0,5034
DOW / Dow Inc. 0,00 0,00 0,24 14,55 0,2210 0,0259
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 96,96 0,24 173,03 0,2205 0,1382
SYF / Synchrony Financial 0,01 0,00 0,24 16,27 0,2202 0,0289
CPRT / Copart, Inc. 0,00 100,00 0,24 14,69 0,2188 0,0252
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 −4,47 0,24 13,15 0,2183 0,0227
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 −27,40 0,24 −16,07 0,2131 −0,0431
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 −12,41 0,23 −10,28 0,2056 −0,0263
F / Ford Motor Company 0,02 0,00 0,23 3,67 0,2048 0,0051
MRNA / Moderna, Inc. 0,00 0,00 0,23 52,70 0,2043 0,0681
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 −5,54 0,22 4,21 0,2021 0,0057
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 −29,79 0,22 −16,60 0,1999 −0,0429
S P 500 INDEX PUT OPTION / DE (N/A) 0,22 −152,13 0,1995 0,4792
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 −3,53 0,22 −13,49 0,1976 −0,0334
GM / General Motors Company 0,01 0,00 0,22 4,83 0,1968 0,0067
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 0,00 0,21 0,00 0,1933 −0,0020
IT / Gartner, Inc. 0,00 0,00 0,21 21,71 0,1926 0,0321
INVH / Invitation Homes Inc. 0,01 0,00 0,21 −12,39 0,1859 −0,0286
KR / The Kroger Co. 0,00 0,00 0,20 1,50 0,1843 0,0012
GLW / Corning Incorporated 0,01 0,00 0,20 10,33 0,1835 0,0147
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,00 0,20 5,29 0,1803 0,0068
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 −34,18 0,20 −25,00 0,1798 −0,0627
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,00 0,19 0,00 0,1744 −0,0017
BIIB / Biogen Inc. 0,00 −27,69 0,19 −25,10 0,1732 −0,0606
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,00 0,19 15,95 0,1709 0,0213
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 0,00 0,18 18,24 0,1590 0,0231
UDR / UDR, Inc. 0,00 0,00 0,18 −7,41 0,1587 −0,0144
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 0,00 0,18 6,06 0,1586 0,0071
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 0,00 0,17 14,57 0,1566 0,0183
CLX / The Clorox Company 0,00 0,00 0,17 8,92 0,1553 0,0114
STE / STERIS plc 0,00 0,00 0,17 10,67 0,1509 0,0133
UNM / Unum Group 0,00 −28,98 0,16 −25,00 0,1469 −0,0512
CPT / Camden Property Trust 0,00 0,00 0,16 −6,43 0,1452 −0,0118
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 0,00 0,16 11,27 0,1433 0,0129
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 0,00 0,16 5,37 0,1424 0,0059
NNN / NNN REIT, Inc. 0,00 −11,72 0,16 1,29 0,1423 0,0001
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 0,00 0,16 −1,89 0,1411 −0,0045
BAX / Baxter International Inc. 0,00 0,00 0,16 −5,49 0,1405 −0,0098
RPM / RPM International Inc. 0,00 0,00 0,15 16,79 0,1389 0,0187
TER / Teradyne, Inc. 0,00 0,00 0,15 16,79 0,1384 0,0178
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 0,00 0,15 60,22 0,1348 0,0494
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 0,00 0,15 2,76 0,1347 0,0020
ASH / Ashland Inc. 0,00 0,00 0,15 13,18 0,1328 0,0140
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,14 11,90 0,1279 0,0119
NEM / Newmont Corporation 0,00 −33,53 0,14 −25,53 0,1272 −0,0453
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,00 0,14 −2,10 0,1267 −0,0044
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 0,00 0,14 12,00 0,1266 0,0119
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 0,00 0,14 6,15 0,1248 0,0055
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 0,00 0,14 11,38 0,1243 0,0114
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 202,82 0,13 272,22 0,1213 0,0880
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 0,00 0,13 11,76 0,1208 0,0116
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,13 0,1197 0,1197
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,00 0,00 0,13 1,54 0,1195 0,0004
PCG / PG&E Corporation 0,01 0,13 0,1192 0,1192
S P 500 INDEX PUT OPTION / DE (N/A) 0,13 −130,81 0,1176 0,3973
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 0,00 0,13 11,30 0,1159 0,0101
SON / Sonoco Products Company 0,00 0,00 0,13 6,84 0,1137 0,0061
S P 500 INDEX PUT OPTION / DE (N/A) 0,12 −129,38 0,1120 0,3917
S P 500 INDEX PUT OPTION / DE (N/A) 0,12 −129,38 0,1120 0,3917
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 −19,51 0,12 −27,38 0,1107 −0,0434
CE / Celanese Corporation 0,00 0,00 0,12 13,33 0,1082 0,0114
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 0,00 0,12 9,43 0,1053 0,0081
AMH / American Homes 4 Rent 0,00 −12,39 0,12 −19,44 0,1052 −0,0271
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 0,00 0,12 35,29 0,1043 0,0259
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,12 16,16 0,1043 0,0129
HEI / HEICO Corporation 0,00 0,00 0,11 6,93 0,0977 0,0050
HGV / Hilton Grand Vacations Inc. 0,00 0,00 0,11 16,30 0,0974 0,0132
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,01 0,00 0,11 27,38 0,0969 0,0192
OGE / OGE Energy Corp. 0,00 0,00 0,10 8,33 0,0947 0,0063
VVV / Valvoline Inc. 0,00 0,00 0,10 28,40 0,0944 0,0202
CUBE / CubeSmart 0,00 0,00 0,10 0,98 0,0933 −0,0007
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 0,00 0,10 19,77 0,0933 0,0138
BG / Bunge Global SA 0,00 0,00 0,10 21,43 0,0927 0,0150
LBTYK / Liberty Global Ltd. 0,01 0,00 0,10 18,60 0,0922 0,0129
TFX / Teleflex Incorporated 0,00 0,00 0,10 24,69 0,0914 0,0167
VMW / Vmware Inc. - Class A 0,00 0,00 0,10 15,48 0,0881 0,0107
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 0,00 0,10 5,49 0,0876 0,0037
ASB / Associated Banc-Corp 0,00 0,00 0,10 14,29 0,0873 0,0104
FDX / FedEx Corporation 0,00 −10,48 0,10 4,35 0,0869 0,0026
S P 500 INDEX PUT OPTION / DE (N/A) 0,10 −122,51 0,0860 0,3657
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 0,00 0,09 −13,76 0,0852 −0,0147
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 −9,91 0,09 0,00 0,0847 −0,0012
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 0,00 0,09 −7,92 0,0844 −0,0088
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,09 16,25 0,0843 0,0106
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,09 −15,60 0,0840 −0,0158
MOS / The Mosaic Company 0,00 0,00 0,09 −9,80 0,0837 −0,0097
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,00 0,09 −2,15 0,0828 −0,0029
WEN / The Wendy's Company 0,00 0,00 0,09 21,62 0,0819 0,0134
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,01 0,00 0,09 −5,32 0,0807 −0,0056
ETSY / Etsy, Inc. 0,00 0,00 0,09 20,27 0,0807 0,0124
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,09 0,00 0,0800 −0,0009
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 0,00 0,09 −9,37 0,0791 −0,0094
PNR / Pentair plc 0,00 0,00 0,09 11,54 0,0786 0,0067
CDAY / Ceridian HCM Holding Inc. 0,00 0,00 0,09 14,67 0,0783 0,0092
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 0,00 0,09 13,33 0,0774 0,0082
LII / Lennox International Inc. 0,00 0,00 0,09 7,59 0,0772 0,0044
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,00 0,00 0,08 33,87 0,0758 0,0186
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,00 0,00 0,08 27,69 0,0756 0,0161
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,00 0,08 15,49 0,0744 0,0087
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,08 1,23 0,0743 0,0001
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,01 0,00 0,08 −5,81 0,0738 −0,0058
POST / Post Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,08 9,46 0,0738 0,0060
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,00 0,00 0,08 32,79 0,0734 0,0168
/ Healthcare Realty Trust Inc 0,00 0,00 0,08 −8,05 0,0728 −0,0070
SCI / Service Corporation International 0,00 0,00 0,08 19,70 0,0718 0,0111
LNC / Lincoln National Corporation 0,00 0,00 0,08 −30,36 0,0711 −0,0318
TKR / The Timken Company 0,00 0,00 0,08 18,46 0,0703 0,0108
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 0,00 0,08 37,50 0,0701 0,0186
WDAY / Workday, Inc. 0,00 −53,64 0,08 −49,33 0,0693 −0,0684
WRK / WestRock Company 0,00 −36,01 0,08 −27,88 0,0685 −0,0267
JBLU / JetBlue Airways Corporation 0,01 0,00 0,08 −1,32 0,0680 −0,0024
GATX / GATX Corporation 0,00 0,00 0,07 26,32 0,0652 0,0123
EQT / EQT Corporation 0,00 0,07 0,0625 0,0625
FL / Foot Locker, Inc. 0,00 0,00 0,07 21,43 0,0621 0,0103
USFD / US Foods Holding Corp. 0,00 0,00 0,07 28,85 0,0614 0,0131
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,00 0,07 20,37 0,0595 0,0099
SU / Suncor Energy Inc. 0,00 0,00 0,07 12,07 0,0593 0,0060
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 0,00 0,06 8,47 0,0583 0,0036
S P 500 INDEX PUT OPTION / DE (N/A) 0,06 −114,93 0,0577 0,3373
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,06 0,0572 0,0572
NGVT / Ingevity Corporation 0,00 −13,82 0,06 0,00 0,0572 −0,0006
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 0,01 0,00 0,06 −28,24 0,0555 −0,0229
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 0,00 0,06 84,85 0,0551 0,0243
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 0,00 0,06 9,26 0,0541 0,0045
SGEN / Seagen Inc 0,00 0,00 0,06 −6,56 0,0524 −0,0041
OLN / Olin Corporation 0,00 0,00 0,06 23,91 0,0520 0,0094
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 0,06 0,0500 0,0500
AVTR / Avantor, Inc. 0,00 0,00 0,05 8,16 0,0479 0,0028
DXC / DXC Technology Company 0,00 0,00 0,05 8,33 0,0475 0,0031
ALLY / Ally Financial Inc. 0,00 0,00 0,05 −13,56 0,0469 −0,0072
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,00 0,00 0,05 −3,85 0,0459 −0,0023
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,01 0,00 0,05 2,04 0,0457 0,0005
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,00 0,05 −12,28 0,0457 −0,0065
HZNP / Horizon Therapeutics Plc 0,00 0,05 0,0457 0,0457
ALV / Autoliv, Inc. 0,00 0,00 0,05 16,28 0,0456 0,0054
/ Annaly Capital Management Inc 0,00 0,00 0,05 22,50 0,0450 0,0079
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,05 2,08 0,0444 0,0004
SQ / Block, Inc. 0,00 −12,37 0,05 0,00 0,0438 −0,0005
/ Aspen Technology, Inc. 0,00 0,05 0,0427 0,0427
SBNY / Signature Bank 0,00 0,00 0,05 −22,95 0,0427 −0,0140
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 0,00 0,05 2,22 0,0423 0,0011
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,00 0,00 0,05 −13,21 0,0422 −0,0067
TRU / TransUnion 0,00 0,00 0,05 −4,17 0,0419 −0,0026
UGI / UGI Corporation 0,00 0,00 0,04 12,82 0,0406 0,0047
NTR / Nutrien Ltd. 0,00 0,00 0,04 −12,00 0,0402 −0,0063
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,00 0,00 0,04 4,76 0,0401 0,0008
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,00 0,00 0,04 22,22 0,0398 0,0068
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 0,00 0,04 16,22 0,0395 0,0055
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,04 −6,52 0,0389 −0,0033
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,00 0,04 28,13 0,0377 0,0081
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,00 0,00 0,04 −9,09 0,0370 −0,0038
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,00 0,00 0,04 42,86 0,0367 0,0108
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 0,00 0,04 18,18 0,0357 0,0055
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 0,00 0,04 14,71 0,0354 0,0042
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 0,04 0,0349 0,0349
MLCO / Melco Resorts & Entertainment Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 78,95 0,0309 0,0129
MTCH / Match Group, Inc. 0,00 0,00 0,03 −13,16 0,0304 −0,0050
PII / Polaris Inc. 0,00 0,00 0,03 6,45 0,0302 0,0012
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 0,00 0,03 −3,03 0,0298 −0,0011
BKI / Black Knight Inc - Class A 0,00 0,00 0,03 −3,03 0,0293 −0,0018
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,03 −16,22 0,0288 −0,0054
HLF / Herbalife Ltd. 0,00 0,00 0,03 −26,83 0,0279 −0,0098
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,03 20,00 0,0277 0,0041
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 0,00 0,03 −9,09 0,0275 −0,0028
JWN / Nordstrom, Inc. 0,00 0,00 0,03 −3,45 0,0258 −0,0013
ZG / Zillow Group, Inc. 0,00 0,00 0,03 12,50 0,0252 0,0025
ENB / Enbridge Inc. 0,00 0,00 0,03 4,17 0,0230 0,0009
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,00 0,00 0,02 26,32 0,0219 0,0037
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 0,02 0,0216 0,0216
CIEN / Ciena Corporation 0,00 0,00 0,02 27,78 0,0214 0,0042
AA / Alcoa Corporation 0,00 0,00 0,02 37,50 0,0202 0,0051
XPO / XPO, Inc. 0,00 0,00 0,02 −28,57 0,0189 −0,0067
ZI / ZoomInfo Technologies Inc. 0,00 0,02 0,0182 0,0182
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,02 11,76 0,0172 0,0012
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0171 −0,0001
PODD / Insulet Corporation 0,00 0,00 0,02 33,33 0,0146 0,0031
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,00 0,00 0,01 55,56 0,0132 0,0044
/ RXO Inc 0,00 0,01 0,0098 0,0098
LYFT / Lyft, Inc. 0,00 0,00 0,01 −20,00 0,0081 −0,0017
TWLO / Twilio Inc. 0,00 0,00 0,01 −30,00 0,0069 −0,0030
ROKU / Roku, Inc. 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0041 −0,0016
US30190A1043 / F&G Annuities & Life Inc 0,00 0,00 0,0015 0,0015
S P 500 INDEX CALL OPTION / DE (N/A) −0,01 −96,68 −0,0130 0,2666
S P 500 INDEX CALL OPTION / DE (N/A) −0,02 −95,02 −0,0191 0,2606
S P 500 INDEX CALL OPTION / DE (N/A) −0,17 −59,00 −0,1567 0,1229
S P 500 INDEX CALL OPTION / DE (N/A) −0,20 −51,90 −0,1835 0,0962
S P 500 INDEX CALL OPTION / DE (N/A) −0,23 −44,79 −0,2109 0,0687
S P 500 INDEX CALL OPTION / DE (N/A) −0,23 −44,79 −0,2109 0,0687
S P 500 INDEX CALL OPTION / DE (N/A) −0,23 −44,55 −0,2122 0,0675
S P 500 INDEX CALL OPTION / DE (N/A) −0,42 −0,71 −0,3790 −0,0994
S P 500 INDEX CALL OPTION / DE (N/A) −0,43 2,61 −0,3916 −0,1120