Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 964 473 614
Aktuella positioner 5
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Allianz Variable Insurance Products Fund of Funds Trust - AZL MVP T. Rowe Price Capital Appreciation Plus Fund har redovisat 5 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 964 473 614 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Allianz Variable Insurance Products Fund of Funds Trust - AZL MVP T. Rowe Price Capital Appreciation Plus Funds största innehav är AZL T. ROWE PRICE CAPITAL APPRECIATION FUND (US:US0188213062) , AZL S&P 500 INDEX CLASS 2 (US:US0188215463) , and AZL ENHANCED BOND INDEX FUND (US:US0188214706) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
11,03 277,54 27,3951 1,2217
1,07 0,1060 0,1060
0,33 0,0324 0,0324
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
17,91 177,87 17,5571 −1,0582
27,10 507,66 50,1090 −0,1793
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US0188213062 / AZL T. ROWE PRICE CAPITAL APPRECIATION FUND 27,10 −7,72 507,66 −1,85 50,1090 −0,1793
US0188215463 / AZL S&P 500 INDEX CLASS 2 11,03 −6,93 277,54 3,10 27,3951 1,2217
US0188214706 / AZL ENHANCED BOND INDEX FUND 17,91 −8,03 177,87 −7,09 17,5571 −1,0582
S P 500 EMINI FUTURE SEP25 / DE (N/A) 1,07 0,1060 0,1060
10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE SEP25 / DIR (US91282CNF40) 0,33 0,0324 0,0324