Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 968 519
Aktuella positioner 10
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AZUCX - AllianzGI U.S. Equity Hedged Fund Class C har redovisat 10 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 968 519 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AZUCX - AllianzGI U.S. Equity Hedged Fund Class Cs största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 1,9796 1,9796
0,03 1,2611 1,2611
0,02 1,1971 1,1971
0,02 0,9676 0,9676
0,01 0,6861 0,6861
0,01 0,4863 0,4863
0,01 0,4351 0,4351
0,00 0,0030 0,0030
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,83 91,3506 −7,3289
−0,00 −0,0333 −0,0333
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-05-12 för rapporteringsperioden 2020-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 −3,93 1,83 −23,06 91,3506 −7,3289
S+P 500 INDEX JUN20 2575 PUT / DE (000000000) 0,04 −1 400,00 1,9796 1,9796
S+P 500 INDEX SEP20 2575 PUT / DE (000000000) 0,03 −933,33 1,2611 1,2611
S+P 500 INDEX JUL20 2625 PUT / DE (000000000) 0,02 −866,67 1,1971 1,1971
S+P 500 INDEX AUG20 2450 PUT / DE (000000000) 0,02 −733,33 0,9676 0,9676
S+P 500 INDEX MAY20 2500 PUT / DE (000000000) 0,01 −533,33 0,6861 0,6861
S+P 500 INDEX APR20 2550 PUT / DE (000000000) 0,01 −400,00 0,4863 0,4863
S+P 500 INDEX MAR21 1800 PUT / DE (000000000) 0,01 −366,67 0,4351 0,4351
S+P 500 INDEX APR20 3650 CALL / DE (000000000) 0,00 −100,00 0,0030 0,0030
S+P 500 INDEX MAR20 3425 CALL / DE (000000000) 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
S+P 500 INDEX MAR20 3800 CALL / DE (000000000) 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
S+P 500 INDEX APR20 3000 CALL / DE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0333 −0,0333