Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 9 679 495
Aktuella positioner 16
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GLIAX - AllianzGI Retirement 2055 Fund Class A har redovisat 16 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 9 679 495 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GLIAX - AllianzGI Retirement 2055 Fund Class As största innehav är AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund (US:US01882F8187) , AllianzGI International Growth Portfolio (US:US01883D6067) , AllianzGI Best Styles US Equity Fund (US:US01882G4029) , AllianzGI Best Styles Global Equity Fund (US:US01882G1058) , and AllianzGI Best Styles Global Managed Volatility Portfolio (US:US01883D5077) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,03 9,9007 9,9007
0,07 1,43 13,7366 0,9124
0,09 0,48 4,6175 0,0641
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 1,69 16,1652 −2,7125
0,07 1,07 10,2681 −1,9643
0,10 1,35 12,9326 −1,1152
0,09 1,11 10,6068 −1,0732
0,01 0,34 3,2983 −0,4089
0,02 0,30 2,8942 −0,2704
0,02 0,29 2,8209 −0,1503
−0,01 −0,0941 −0,0941
−0,00 −0,0315 −0,0315
0,01 0,11 1,0239 −0,0177
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-08-24 för rapporteringsperioden 2020-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US01882F8187 / AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund 0,10 0,00 1,69 12,23 16,1652 −2,7125
US01883D6067 / AllianzGI International Growth Portfolio 0,07 0,00 1,43 40,45 13,7366 0,9124
US01882G4029 / AllianzGI Best Styles US Equity Fund 0,10 0,00 1,35 20,64 12,9326 −1,1152
US01882G1058 / AllianzGI Best Styles Global Equity Fund 0,09 0,00 1,11 19,03 10,6068 −1,0732
US01883D5077 / AllianzGI Best Styles Global Managed Volatility Portfolio 0,07 0,00 1,07 10,06 10,2681 −1,9643
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 1,03 9,9007 9,9007
US0189196886 / AllianzGI Mid-Cap Fund 0,09 0,00 0,48 33,15 4,6175 0,0641
US0189224688 / AllianzGI Focused Growth Fund 0,01 0,00 0,48 31,13 4,5580 −0,0014
US0189223367 / AllianzGI NFJ Mid-Cap Value Fund 0,01 0,00 0,34 16,61 3,2983 −0,4089
US0189224506 / AllianzGI Small-Cap Fund 0,02 0,00 0,30 19,84 2,8942 −0,2704
US01883D2009 / AllianzGI Global Small-Cap Opportunities Portfolio 0,02 0,00 0,29 24,58 2,8209 −0,1503
US01882G8574 / AllianzGI Emerging Markets Small-Cap Fund 0,01 0,00 0,11 27,71 1,0239 −0,0177
MSCI EMGMKT SEP20 IFUS 20200918 / DE (000000000) −0,00 −0,0009 −0,0009
E-MINI RUSS 2000 SEP20 XCME 20200918 / DE (000000000) −0,00 −0,0133 −0,0133
MSCI EAFE SEP20 IFUS 20200918 / DE (000000000) −0,00 −0,0315 −0,0315
S+P500 EMINI FUT SEP20 XCME 20200918 / DE (000000000) −0,01 −0,0941 −0,0941