Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 19 586 683
Aktuella positioner 17
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ASNAX - AllianzGI Retirement 2050 Fund A har redovisat 17 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 19 586 683 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ASNAX - AllianzGI Retirement 2050 Fund As största innehav är AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund (US:US01882F8187) , AllianzGI Best Styles US Equity Fund (US:US01882G4029) , AllianzGI International Growth Portfolio (US:US01883D6067) , AllianzGI Best Styles Global Equity Fund (US:US01882G1058) , and AllianzGI Best Styles Global Managed Volatility Portfolio (US:US01883D5077) . ASNAX - AllianzGI Retirement 2050 Fund As nya positioner inkluderar United States Treasury Bill (US:US912796TU31) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,27 6,0546 6,0546
0,15 2,84 13,5044 1,6177
0,21 1,06 5,0302 0,3534
0,02 1,09 5,1781 0,2945
0,01 0,22 1,0302 0,0421
0,04 0,58 2,7429 0,0190
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,23 2,96 14,0701 −2,4099
0,13 1,98 9,4407 −1,9995
0,20 3,48 16,5546 −1,6727
0,18 2,24 10,6730 −1,2793
0,50 2,3784 −0,5603
0,03 0,79 3,7640 −0,2248
0,03 0,62 2,9335 −0,0907
−0,02 −0,0735 −0,0735
−0,01 −0,0392 −0,0392
−0,00 −0,0099 −0,0099
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-08-24 för rapporteringsperioden 2020-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US01882F8187 / AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund 0,20 0,00 3,48 12,20 16,5546 −1,6727
US01882G4029 / AllianzGI Best Styles US Equity Fund 0,23 −12,56 2,96 5,46 14,0701 −2,4099
US01883D6067 / AllianzGI International Growth Portfolio 0,15 0,00 2,84 40,38 13,5044 1,6177
US01882G1058 / AllianzGI Best Styles Global Equity Fund 0,18 −7,29 2,24 10,33 10,6730 −1,2793
US01883D5077 / AllianzGI Best Styles Global Managed Volatility Portfolio 0,13 −7,31 1,98 1,95 9,4407 −1,9995
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 1,27 6,0546 6,0546
US0189224688 / AllianzGI Focused Growth Fund 0,02 0,00 1,09 30,96 5,1781 0,2945
US0189196886 / AllianzGI Mid-Cap Fund 0,21 0,00 1,06 32,83 5,0302 0,3534
US0189223367 / AllianzGI NFJ Mid-Cap Value Fund 0,03 0,00 0,79 16,52 3,7640 −0,2248
US0189224506 / AllianzGI Small-Cap Fund 0,03 0,00 0,62 19,84 2,9335 −0,0907
US01883D2009 / AllianzGI Global Small-Cap Opportunities Portfolio 0,04 0,00 0,58 24,41 2,7429 0,0190
US912796TU31 / United States Treasury Bill 0,50 0,00 2,3784 −0,5603
US01882G8574 / AllianzGI Emerging Markets Small-Cap Fund 0,01 0,00 0,22 28,57 1,0302 0,0421
MSCI EMGMKT SEP20 IFUS 20200918 / DE (000000000) −0,00 −0,0010 −0,0010
E-MINI RUSS 2000 SEP20 XCME 20200918 / DE (000000000) −0,00 −0,0099 −0,0099
MSCI EAFE SEP20 IFUS 20200918 / DE (000000000) −0,01 −0,0392 −0,0392
S+P500 EMINI FUT SEP20 XCME 20200918 / DE (000000000) −0,02 −0,0735 −0,0735