Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 13 301 596
Aktuella positioner 16
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GBVAX - AllianzGI Retirement 2045 Fund Class A har redovisat 16 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 13 301 596 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GBVAX - AllianzGI Retirement 2045 Fund Class As största innehav är AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund (US:US01882F8187) , AllianzGI International Growth Portfolio (US:US01883D6067) , AllianzGI Best Styles US Equity Fund (US:US01882G4029) , AllianzGI Best Styles Global Managed Volatility Portfolio (US:US01883D5077) , and AllianzGI Best Styles Global Equity Fund (US:US01882G1058) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,77 5,3838 5,3838
0,10 1,97 13,8017 1,3874
0,12 0,60 4,2209 0,2107
0,01 0,59 4,1632 0,1508
0,00 0,0228 0,0228
0,01 0,15 1,0289 0,0204
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,19 3,28 22,9894 −2,8770
0,11 1,60 11,1927 −1,6541
0,12 1,42 9,9490 −0,6065
0,14 1,79 12,5517 −0,5844
0,01 0,34 2,3990 −0,1989
0,02 0,38 2,6553 −0,1421
−0,01 −0,0688 −0,0688
0,03 0,41 2,8459 −0,0422
−0,00 −0,0097 −0,0097
−0,00 −0,0009 −0,0009
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-08-24 för rapporteringsperioden 2020-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US01882F8187 / AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund 0,19 0,00 3,28 12,20 22,9894 −2,8770
US01883D6067 / AllianzGI International Growth Portfolio 0,10 0,00 1,97 40,38 13,8017 1,3874
US01882G4029 / AllianzGI Best Styles US Equity Fund 0,14 0,00 1,79 20,59 12,5517 −0,5844
US01883D5077 / AllianzGI Best Styles Global Managed Volatility Portfolio 0,11 0,00 1,60 9,98 11,1927 −1,6541
US01882G1058 / AllianzGI Best Styles Global Equity Fund 0,12 0,00 1,42 19,01 9,9490 −0,6065
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,77 5,3838 5,3838
US0189196886 / AllianzGI Mid-Cap Fund 0,12 0,00 0,60 32,89 4,2209 0,2107
US0189224688 / AllianzGI Focused Growth Fund 0,01 0,00 0,59 31,13 4,1632 0,1508
US01883D2009 / AllianzGI Global Small-Cap Opportunities Portfolio 0,03 0,00 0,41 24,54 2,8459 −0,0422
US0189224506 / AllianzGI Small-Cap Fund 0,02 0,00 0,38 19,94 2,6553 −0,1421
US0189223367 / AllianzGI NFJ Mid-Cap Value Fund 0,01 0,00 0,34 16,72 2,3990 −0,1989
US01882G8574 / AllianzGI Emerging Markets Small-Cap Fund 0,01 0,00 0,15 28,07 1,0289 0,0204
MSCI EAFE SEP20 IFUS 20200918 / DE (000000000) 0,00 0,0228 0,0228
MSCI EMGMKT SEP20 IFUS 20200918 / DE (000000000) −0,00 −0,0009 −0,0009
E-MINI RUSS 2000 SEP20 XCME 20200918 / DE (000000000) −0,00 −0,0097 −0,0097
S+P500 EMINI FUT SEP20 XCME 20200918 / DE (000000000) −0,01 −0,0688 −0,0688