Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 22 354 134
Aktuella positioner 14
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AVSAX - AllianzGI Retirement 2040 Fund A har redovisat 14 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 22 354 134 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AVSAX - AllianzGI Retirement 2040 Fund As största innehav är AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund (US:US01882F8187) , AllianzGI Best Styles US Equity Fund (US:US01882G4029) , AllianzGI International Growth Portfolio (US:US01883D6067) , AllianzGI Best Styles Global Managed Volatility Portfolio (US:US01883D5077) , and AllianzGI Best Styles Global Equity Fund (US:US01882G1058) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,38 5,8057 5,8057
0,15 2,82 11,8395 1,7163
0,16 0,81 3,3859 0,3279
0,01 0,79 3,3397 0,2800
0,04 0,57 2,3924 0,0845
0,02 0,26 1,1116 0,0759
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,48 8,45 35,5183 −3,2944
0,12 1,75 7,3625 −1,8728
0,22 2,83 11,8850 −1,1256
0,02 0,54 2,2703 −0,0668
−0,02 −0,0649 −0,0649
0,14 1,70 7,1234 −0,0608
−0,00 −0,0117 −0,0117
0,03 0,46 1,9504 −0,0028
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-08-24 för rapporteringsperioden 2020-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US01882F8187 / AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund 0,48 −2,12 8,45 9,84 35,5183 −3,2944
US01882G4029 / AllianzGI Best Styles US Equity Fund 0,22 −9,12 2,83 9,65 11,8850 −1,1256
US01883D6067 / AllianzGI International Growth Portfolio 0,15 0,00 2,82 40,41 11,8395 1,7163
US01883D5077 / AllianzGI Best Styles Global Managed Volatility Portfolio 0,12 −13,02 1,75 −4,31 7,3625 −1,8728
US01882G1058 / AllianzGI Best Styles Global Equity Fund 0,14 0,00 1,70 19,03 7,1234 −0,0608
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 1,38 5,8057 5,8057
US0189196886 / AllianzGI Mid-Cap Fund 0,16 0,00 0,81 32,84 3,3859 0,3279
US0189224688 / AllianzGI Focused Growth Fund 0,01 0,00 0,79 31,02 3,3397 0,2800
US01883D2009 / AllianzGI Global Small-Cap Opportunities Portfolio 0,04 0,00 0,57 24,51 2,3924 0,0845
US0189223367 / AllianzGI NFJ Mid-Cap Value Fund 0,02 0,00 0,54 16,63 2,2703 −0,0668
US0189224506 / AllianzGI Small-Cap Fund 0,03 0,00 0,46 19,90 1,9504 −0,0028
US01882G8574 / AllianzGI Emerging Markets Small-Cap Fund 0,02 0,00 0,26 28,78 1,1116 0,0759
E-MINI RUSS 2000 SEP20 XCME 20200918 / DE (000000000) −0,00 −0,0117 −0,0117
S+P500 EMINI FUT SEP20 XCME 20200918 / DE (000000000) −0,02 −0,0649 −0,0649