Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 20 385 847
Aktuella positioner 14
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GVRAX - AllianzGI Retirement 2035 Fund Class A har redovisat 14 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 20 385 847 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GVRAX - AllianzGI Retirement 2035 Fund Class As största innehav är AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund (US:US01882F8187) , AllianzGI International Growth Portfolio (US:US01883D6067) , AllianzGI Best Styles US Equity Fund (US:US01882G4029) , AllianzGI Best Styles Global Managed Volatility Portfolio (US:US01883D5077) , and AllianzGI Focused Growth Fund (US:US0189224688) .

GVRAX - AllianzGI Retirement 2035 Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,06 4,9110 4,9110
0,08 1,55 7,1740 1,3031
0,11 0,54 2,5024 0,3393
0,01 0,56 2,6086 0,3213
0,01 0,22 1,0077 0,1091
0,02 0,30 1,3763 0,1056
0,02 0,31 1,4249 0,0592
0,01 0,29 1,3317 0,0196
0,00 0,0007 0,0007
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 1,28 5,9387 −4,2147
0,75 13,25 61,3800 −1,4527
0,07 1,04 4,8033 −0,2126
−0,00 −0,0096 −0,0096
−0,00 −0,0016 −0,0016
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-08-24 för rapporteringsperioden 2020-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US01882F8187 / AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund 0,75 0,00 13,25 12,22 61,3800 −1,4527
US01883D6067 / AllianzGI International Growth Portfolio 0,08 0,00 1,55 40,34 7,1740 1,3031
US01882G4029 / AllianzGI Best Styles US Equity Fund 0,10 −44,31 1,28 −32,83 5,9387 −4,2147
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 1,06 4,9110 4,9110
US01883D5077 / AllianzGI Best Styles Global Managed Volatility Portfolio 0,07 0,00 1,04 9,98 4,8033 −0,2126
US0189224688 / AllianzGI Focused Growth Fund 0,01 0,00 0,56 31,24 2,6086 0,3213
US0189196886 / AllianzGI Mid-Cap Fund 0,11 0,00 0,54 33,00 2,5024 0,3393
US0189224506 / AllianzGI Small-Cap Fund 0,02 0,00 0,31 19,92 1,4249 0,0592
US01883D2009 / AllianzGI Global Small-Cap Opportunities Portfolio 0,02 0,00 0,30 24,79 1,3763 0,1056
US0189223367 / AllianzGI NFJ Mid-Cap Value Fund 0,01 0,00 0,29 16,67 1,3317 0,0196
US01882G8574 / AllianzGI Emerging Markets Small-Cap Fund 0,01 0,00 0,22 29,17 1,0077 0,1091
MSCI EMGMKT SEP20 IFUS 20200918 / DE (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
S+P500 EMINI FUT SEP20 XCME 20200918 / DE (000000000) −0,00 −0,0016 −0,0016
E-MINI RUSS 2000 SEP20 XCME 20200918 / DE (000000000) −0,00 −0,0096 −0,0096