Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 24 096 600
Aktuella positioner 11
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ABLAX - AllianzGI Retirement 2030 Fund A har redovisat 11 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 24 096 600 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ABLAX - AllianzGI Retirement 2030 Fund As största innehav är AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund (US:US01882F8187) , AllianzGI International Growth Portfolio (US:US01883D6067) , AllianzGI Focused Growth Fund (US:US0189224688) , AllianzGI Best Styles Global Managed Volatility Portfolio (US:US01883D5077) , and AllianzGI Mid-Cap Fund (US:US0189196886) . ABLAX - AllianzGI Retirement 2030 Fund As nya positioner inkluderar AllianzGI Focused Growth Fund (US:US0189224688) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,55 2,1583 2,1583
0,54 2,1256 2,1256
0,04 0,68 2,6962 0,5713
0,05 0,28 1,0944 0,5308
0,01 0,11 0,4351 0,0482
0,01 0,0451 0,0451
0,00 0,0010 0,0010
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,22 21,55 85,2933 −2,6080
−0,01 −0,0500 −0,0500
−0,00 −0,0165 −0,0165
0,03 0,40 1,5989 −0,0091
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-08-24 för rapporteringsperioden 2020-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US01882F8187 / AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund 1,22 −4,34 21,55 7,35 85,2933 −2,6080
US01883D6067 / AllianzGI International Growth Portfolio 0,04 0,00 0,68 40,41 2,6962 0,5713
US0189224688 / AllianzGI Focused Growth Fund 0,01 0,55 2,1583 2,1583
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,54 2,1256 2,1256
US01883D5077 / AllianzGI Best Styles Global Managed Volatility Portfolio 0,03 0,00 0,40 9,81 1,5989 −0,0091
US0189196886 / AllianzGI Mid-Cap Fund 0,05 61,64 0,28 115,63 1,0944 0,5308
US01883D2009 / AllianzGI Global Small-Cap Opportunities Portfolio 0,01 0,00 0,11 23,86 0,4351 0,0482
MSCI EAFE SEP20 IFUS 20200918 / DE (000000000) 0,01 0,0451 0,0451
MSCI EMGMKT SEP20 IFUS 20200918 / DE (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
E-MINI RUSS 2000 SEP20 XCME 20200918 / DE (000000000) −0,00 −0,0165 −0,0165
S+P500 EMINI FUT SEP20 XCME 20200918 / DE (000000000) −0,01 −0,0500 −0,0500